Australischer Dollar hält sich über 0,7050, da heißer VPI die Wetten auf eine RBA-Zinserhöhung beflügelt
- AUD/USD steigt um 0,40%, nachdem die Fed die Zinssätze unverändert lässt.
- Der australische Trimmed-Mean-VPI beschleunigt sich auf 3,7% und stärkt die Erwartungen für weitere Straffungen der RBA.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember steigt im Vorfeld der US-PCE- und BIP-Daten auf 85%.
Der AUD/USD legt am Mittwoch um 0,40% zu, nachdem die Federal Reserve die Zinsen unverändert gelassen hat, während Fed-Chef Kevin Warsh andeutete, dass „die Verantwortlichen unsere Bereitschaft, je nach Lage zu handeln, deutlich gemacht haben, und wir haben unsere Handlungsbereitschaft gezeigt“. Der AUD/USD notiert bei 0,7053.
AUD/USD baut Gewinne aus, da die australische Inflation trotz der hawkischen Haltung von Warsh die Argumente für eine Straffung im November stärkt
Der Höhepunkt der Woche ist vorüber, und die Finanzmärkte verdauten die Entscheidung der Fed und Warshs Äußerungen gelassen. Die Geldmärkte hatten mit einer unveränderten Zinspolitik gerechnet, und in der Pressekonferenz bekräftigte Warsh das Bekenntnis des Ausschusses, die Inflation auf das 2%-Ziel der Fed zu drücken.
Darüber hinaus fügte er hinzu, dass die Straffung der Geldpolitik wirkt, vermied es jedoch, die finanziellen Bedingungen als restriktiv zu bezeichnen. Warsh sagte, es gebe kein „weiches Inflationsziel“ und erklärte, dass das Ziel der Preisstabilität bei 2% liege, gemessen am Personal Consumption Expenditures (PCE).
Zuvor hatte die Fed in ihrer geldpolitischen Erklärung anerkannt, dass die wirtschaftliche Aktivität stark sei, dass die Zuwächse am Arbeitsmarkt „mit der Erwerbsbevölkerung Schritt gehalten haben“ und dass sie, obwohl die Inflation hoch sei, auf weitere Daten warten werde, um die angemessene geldpolitische Ausrichtung zu beurteilen.
Abgesehen von der Entscheidung der Fed blieb der Wirtschaftskalender leer. Der Swaps-Markt hatte laut Prime Terminal eine Wahrscheinlichkeit von 85% für eine Zinserhöhung um 0,25% im Dezember eingepreist.
In Australien stieg der Trimmed Mean CPI im September gegenüber dem Vorjahr um 3,7% nach zuvor 3,5% und untermauerte damit die Argumente für eine weitere Zinserhöhung. Nach der Veröffentlichung der Daten sagte der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Hauser, dass „die Inflation zu hoch ist“.
ANZ-Analysten kommentierten in einer Notiz, dass sie im November eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwarten und „mit Aufwärtskorrekturen der Inflationsprognosen der RBA rechnen, die im November-SMP veröffentlicht werden“.
Im Kalender
Der Aussie-Wirtschaftskalender ist leer. In den USA ist der Terminplan mit der Veröffentlichung des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed, des Kern-PCE, der Bruttoinlandsprodukt-(BIP)-Daten und der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gut gefüllt.
AUD/USD Kursprognose: Technischer Ausblick
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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