Euro gewinnt, während der US-Dollar angesichts der Marktvorsicht seitwärts tendiert
- EUR/USD gewinnt leicht, während der US-Dollar nach jüngster Volatilität leicht nachgibt.
- Händler warten auf das erste Sitzungsprotokoll des neuen Fed-Vorsitzenden Warsh, um wichtige Hinweise auf die zukünftigen US-Zinssätze zu erhalten.
- Fabio Panetta von der EZB warnte, dass die Inflationsrisiken in der Eurozone aufgrund der Unsicherheiten bei der Energieversorgung durch die Straße von Hormus hoch bleiben.
EUR/USD hält seine Position nach moderaten Verlusten am Vortag und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Mittwoch um 1,1410. Die Aufmerksamkeit der Händler richtet sich auf die am Mittwoch veröffentlichte Sitzungsprotokolle der US-Notenbank (Fed), die erste unter dem neu ernannten Vorsitzenden Kevin Warsh, um entscheidende Hinweise auf den zukünftigen Kurs der US-Zinssätze zu erhalten.
Das Paar EUR/USD hält leichte Gewinne, während der US-Dollar (USD) nach einer Phase der Volatilität leicht nachgibt. Der Greenback könnte angesichts steigender Nachfrage nach sicheren Häfen und erneuter geopolitischer Spannungen Boden gutmachen. US-Luftangriffe gegen den Iran erfolgten als Reaktion auf iranische Angriffe auf Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus, darunter ein LNG-Tanker aus Katar und ein saudischer Öltanker.
Der Sprecher des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, warnte, dass die Ära des Mobbings und der Erpressung vorbei sei, und betonte, dass der Iran sich nicht unter Druck setzen lasse. Unterdessen verurteilte das oberste gemeinsame Militärkommando des Landes die Angriffe im Süden Irans als unverhohlene Aggression und versprach eine vernichtende militärische Antwort. Trotz der Konfrontation über die strategische Wasserstraße bekräftigte Teheran, dass es jegliche US-Einmischung in die Kontrolle und Verwaltung der Straße von Hormus blockieren werde.
Die Wetten auf Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) stiegen, nachdem das Vorstandsmitglied Isabel Schnabel warnte, dass der Iran-Konflikt die Kerninflation hoch halte. Der EZB-Politiker und Gouverneur der Bank von Italien, Fabio Panetta, warnte, dass die Inflationsrisiken in der Eurozone aufgrund der Unsicherheiten bei der Energieversorgung in der Straße von Hormus hoch bleiben.
Panetta weist auf fragile Aussichten und Inflationsrisiken hin, was die Underperformance des Euro unterstützt
Panetta von der EZB erzielt 6,2/10 auf dem FXS Speechtracker, deutlich über dem historischen Basiswert von 4,2/10, was auf eine wirkungsvollere Intervention als üblich hinweist. Der Fokus auf die Unsicherheit in der Straße von Hormus und die zunehmende Häufigkeit von Angebotschocks unterstreicht anhaltende Aufwärtsrisiken für die Inflation und verleiht dem Ton trotz klarer Besorgnis über Wachstumsrisiken eine leicht restriktive Note.
Indem er betont, dass sowohl Aufwärtsrisiken für die Inflation als auch Abwärtsrisiken für das Wachstum bestehen und die Aussichten fragil sind, verstärkt die Rede die Erzählung einer eingeschränkten geldpolitischen Flexibilität. Für den FX-Markt deutet diese Mischung aus Inflationswachsamkeit und Wachstumsängsten auf eine begrenzte Unterstützung für den Euro hin, wobei die Märkte wahrscheinlich anhaltende Risikoaufschläge einpreisen werden, anstatt einen zuversichtlichen Pfad der geldpolitischen Straffung.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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