Euro prallt vom Wochentief gegenüber USD auf wegen Waffenruhe zwischen Israel und Libanon; Aufwärtspotenzial scheint begrenzt

• EUR/USD erholt sich leicht vom Wochentief, da der Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon den USD belastet.
• Die Unsicherheit über die US-Iran-Friedensgespräche und erneute Feindseligkeiten im Golf könnten den Optimismus dämpfen.
• Hawkische Fed-Erwartungen sollten tiefere USD-Verluste begrenzen und die Kassapreise unter Kontrolle halten.

Das Paar EUR/USD zeigt unterhalb der runden Marke von 1,1600 eine gewisse Widerstandsfähigkeit und zieht während der asiatischen Sitzung am Donnerstag einige Käufer an, wodurch ein Teil des Rückgangs vom Vortag bis zum Wochentief wieder ausgeglichen wird. Eine bedeutende Aufwertung scheint jedoch angesichts der Unsicherheit über die US-Iran-Gespräche und vor dem am Freitag anstehenden US Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht weiterhin schwer erreichbar.

Libanon und Israel haben sich nach Verhandlungen in Washington auf die Umsetzung eines Waffenstillstands geeinigt, was die Befürchtungen vor einem größeren Konflikt im Nahen Osten verringert. Dies hält den sicheren Hafen US-Dollar (USD) unter Druck, was wiederum als ein Schlüsselfaktor angesehen wird, der dem Paar EUR/USD Rückenwind verleiht. Zudem stützen steigende Wetten auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte (Bp) durch die Europäische Zentralbank (EZB) später in diesem Monat die Gemeinschaftswährung und die Kassapreise.

Unterdessen bleibt der Optimismus angesichts des Mangels an Fortschritten bei den US-Iran-Friedensverhandlungen und der erneuten Feindseligkeiten im Golf begrenzt. Das US-Militär teilte am Dienstag mit, dass es mehrere iranische Raketen und Drohnen, die auf Kuwait und Bahrain abgefeuert wurden, erfolgreich abgewehrt und als Reaktion auf die Angriffe Selbstverteidigungsschläge auf die Insel Qeshm durchgeführt habe. Gleichzeitig griffen iranische Streitkräfte als Vergeltung für den Schlag auf Qeshm US-Militärbasen in Bahrain an.

Dies hält die geopolitischen Risiken präsent, unterstützt die Rohölpreise dabei, die in den vergangenen drei Tagen erzielten Wochengewinne zu bewahren, und belebt inflationsbedingte Sorgen. Die Anleger scheinen überzeugt, dass wichtige Zentralbanken, einschließlich der US-Notenbank (Fed), angesichts des kriegsbedingten Anstiegs der Energiepreise an einer hawkischen Haltung festhalten werden. Laut dem FedWatch Tool der CME Group sehen Händler eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze bis Ende dieses Jahres anheben wird.

Der Ausblick, zusammen mit den Spannungen im Iran, sollte den sicheren Hafen USD weiterhin stützen und mahnt zur Vorsicht, bevor aggressive bullische Wetten auf das Paar EUR/USD eingegangen werden. Händler könnten auch abwarten, bis die mit Spannung erwarteten monatlichen US-Beschäftigungsdaten – bekannt als NFP-Bericht – veröffentlicht werden, um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed zu erhalten. Dies wird wiederum die USD-Kursdynamik beeinflussen und dem Währungspaar einen bedeutenden Impuls verleihen.