Indische Rupie weitet Gewinne aufgrund eines schwachen US-Dollars und niedrigerer Ölpreise aus
- Die Indische Rupie legt gegenüber dem US-Dollar aufgrund mehrerer Rückenwinde weiter zu.
- Der schwache US-Dollar und die niedrigeren Ölpreise haben die Attraktivität risikoreicherer Währungen erhöht.
- Die US-Republikaner erleiden bei den Zwischenwahlen einen Rückschlag.
Die Indische Rupie (INR) setzt ihre Gewinnsträhne gegenüber dem US-Dollar (USD) am Donnerstag den sechsten Handelstag in Folge fort. Das Paar USD/INR fällt auf ein Zweimonatstief von 94,32, da der US-Dollar unter erheblichen Verkaufsdruck gerät und die Ölpreise nach dem Rückschlag der Republikaner der Vereinigten Staaten (USA) bei den Zwischenwahlen deutlich gefallen sind.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der US Dollar Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, 0,25% niedriger bei etwa 101,25. Der USD Index liegt nahe seinem am Vortag verzeichneten Monatstief von 101,10.
Unterdessen liegt der am 19. November auslaufende MCX-Rohölkontrakt 1,7% niedriger bei etwa 8.222 Rupien. Der Ölpreis ist in den vergangenen Tagen von seinem jüngsten Hoch bei 9.972 Rupien um fast 17,50% gefallen.
Niedrigere Ölpreise sind günstig für Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte angewiesen sind, um ihren Energiebedarf zu decken.
Der US-Dollar steht angesichts der Erwartungen, dass die Demokraten, die sowohl die Kontrolle über den Senat als auch über das Repräsentantenhaus übernehmen, wahrscheinlich "zu einer Blockade bei der Schuldenobergrenze und einem langwierigen Regierungsstillstand im nächsten Jahr führen würden", unter starkem Verkaufsdruck, so ING. Die Bank warnte außerdem, dass "Befürchtungen einer strengeren Regulierung die Aktien der Künstlichen Intelligenz (KI) belasten könnten (wir haben kürzlich gesehen, wie sich das auf den Greenback auswirken kann)".
Aussichten für den Dollar verdüstern sich angesichts politischer Spannungen in den USA auf dem Weg ins Jahr 2027
Analysten von ING zufolge könnte der politische Hintergrund in den USA mittelfristig zu einem zusätzlichen Gegenwind für den Dollar werden. Sie argumentieren, dass "der Dollar bis 2027 etwas weiter nachgeben könnte, wenn eine selbstbewusster auftretende Demokratische Partei stärker gegen die Politik der Republikaner vorgeht, einschließlich der Deregulierung und des Ausbaus der KI." ING fügt hinzu, dass "die Möglichkeit eines langwierigen Regierungsstillstands Mitte 2027 für einen schwächeren Dollar im nächsten Sommer spricht", was ihre Einschätzung bekräftigt, dass zunehmende politische Spannungen die Attraktivität der Währung zunehmend belasten könnten.
Niederlage der Republikaner verringert Risiken einer weiteren Eskalation im Iran-Krieg
Der Sieg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen hat die Befürchtungen einer weiteren Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gemildert und zu einem starken Rückgang der Ölpreise geführt.
Unterdessen haben sich die Rohöllieferungen durch die Straße von Hormus – einen kritischen Engpass für nahezu 20 % der weltweiten Energieversorgung – laut Analysten auf ein Niveau nahe dem Vorkriegsniveau erholt, allerdings zu höheren Kosten, berichtete Reuters.
"Die Wiederaufnahme der Lieferungen aus der Golfregion hat den globalen Ölmarkt nach monatelangen, kriegsbedingten Unterbrechungen wieder in einen Überschuss gedrängt", erklärte JP Morgan.
Technische Analyse des USD/INR
Am Donnerstag fällt der USD/INR auf 94,32 und behält kurzfristig eine bärische Tendenz bei, da der Kassakurs unterhalb des exponentiell gleitenden 20-Perioden-Durchschnitts (EMA) bei 95,08 gedeckelt bleibt. Das Paar notiert weiterhin unterhalb dieser dynamischen Barriere, während der Relative Strength Index (RSI) bei 33,9 knapp über dem überverkauften Bereich liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Abwärtsdruck anhält, sich jedoch zunehmend erschöpft.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand am 20-Tage-EMA bei etwa 95,08. Dieser müsste zurückerobert werden, um den aktuellen Abwärtsdruck zu verringern und den Weg für eine korrigierende Erholung zu ebnen. Auf der Unterseite stellt das Tief vom 25. Juni bei 94,16 die entscheidende Unterstützung dar.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Unterstützung eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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