Gold fällt, da Gefechte in Hormus den US-Dollar-Sprung befeuern
- US-Iran-Schläge nahe Hormuz heben Öl- und US-Dollar-Nachfrage.
- ADP-, JOLTS- und ISM-Daten zeigen widerstandsfähige US-Konjunktur.
- Williams sagt, Fed-Politik ist richtig vor der Beige Book-Veröffentlichung.
Gold (XAU/USD) fällt am Mittwoch um über 1 % und verliert damit zum zweiten Mal in der Woche, da Befürchtungen bestehen, dass die Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran eskalieren könnten, was die Energiepreise und den US-Dollar nach oben treibt.
Geopolitik belastet Gold, da Öl-Schock Inflationsängste wiederbelebt
Die Spannungen im Nahen Osten sind hoch, nachdem Iran und die USA sich in der Nähe der Straße von Hormuz gegenseitig beschossen haben. Das US CENTCOM führte „defensive Schläge“ gegen iranische Raketenwerfer und Boote durch, die Minen legen sollten. Andererseits griff Teheran US-Stützpunkte in Golfstaaten wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien an.
Die Ölpreise stiegen, da eine mögliche Wiederaufnahme der Verhandlungen nach Berichten der iranischen Nachrichtenagentur Fars, wonach die Gespräche ins Stocken geraten seien, weit entfernt scheint, obwohl US-Präsident Donald Trump dies bestritt.
Dies löste Sorgen über Ölversorgungsunterbrechungen aus, die eine zweite Inflationswelle auslösen und die großen Zentralbanken zu Zinserhöhungen zwingen könnten.
West Texas Intermediate (WTI), die US-Rohöl-Benchmark, verzeichnete Gewinne von mehr als 2,50 %, was dem Greenback Rückenwind gibt. Der US-Dollar-Index (DXY), der die Wertentwicklung des Greenbacks gegenüber sechs Währungen misst, liegt um 0,32 % höher bei 99,53.
US-Daten verhindern Zinssenkungen der Fed
Die US-Arbeitsmarktdaten deuten auf einen starken Arbeitsmarkt hin, wobei die ADP-Beschäftigung im Mai um 122.000 stieg und damit die Prognose von 117.000 übertraf. Dies, zusammen mit dem JOLTS-Bericht vom Dienstag, der einen Anstieg der offenen Stellen zeigt, zeichnet ein widerstandsfähiges Bild der US-Beschäftigung vor der Veröffentlichung der Nonfarm Payroll-Zahlen, die voraussichtlich um 85.000 steigen werden.
Kürzlich stieg der ISM Services PMI im Mai von 53,6 auf 54,5, da Unternehmen im Vorgriff auf höhere Preise Bestellungen aufgaben. Die Komponente „Preise bezahlt“ stieg von 70,7 auf 71,3, was zeigt, dass sich der Energieschock auf den Dienstleistungssektor ausweitet.
In der Zwischenzeit sagte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, dass die Geldpolitik „genau am richtigen Punkt“ sei und fügte hinzu, dass er „derzeit keinen Bedarf sehe, die Zinssätze zu erhöhen oder zu senken“.
Im Vorfeld werden Händler die Rede der Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, sowie die Veröffentlichung des Beige Book der Fed vor dem Treffen am 16. und 17. Juni beobachten.
XAU/USD technische Aussichten: Gold-Abwärtstrend setzt sich unter dem 20-Tage-SMA fort
Gold setzt seinen Abwärtstrend fort und erreicht Vier-Tage-Tiefs bei 4.426 USD, wobei es eher 4.400 USD als 4.500 USD ansteuert. Das Momentum hat sich leicht bärisch verschoben, mit aufeinanderfolgenden niedrigeren Hochs und Tiefs, die nahe dem 200-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 4.422 USD schließen, der, wenn er überschritten wird, den Weg für weitere Verluste ebnen würde.
Der Relative Strength Index (RSI) ist bärisch und zeigt nach unten, was bestätigt, dass Verkäufer eingreifen, um die Goldpreise zu drücken.
Wenn XAU/USD den 200-Tage-SMA überwindet, ist mit einem Test von 4.400 USD zu rechnen. Unterhalb dieses Bereichs liegt das aktuelle Jahrestief von 4.098 USD, das Tages-Tief vom 23. März.
Aufwärts muss Gold 4.500 USD zurückerobern, bevor es den 20-Tage-SMA bei 4.573 USD testet. Darüber liegt der 50-Tage-SMA bei 4.626 USD, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei 4.794 USD.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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