Bitcoin-Kursprognose: BTC erholt sich nach Fall unter 80.000 USD, kann der Kurs 87.000 USD durchbrechen?

Aus fundamentaler Sicht wurde die jüngste Volatilität von Bitcoin in erster Linie durch die US-Inflationsdaten, die geldpolitischen Erwartungen an die US-Notenbank sowie die Kapitalströme bei Spot-ETFs getrieben.

Die am Donnerstag vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten Daten zeigten, dass der Erzeugerpreisindex (PPI) im September im Vergleich zum Vormonat um 1,3 % stieg – der stärkste Anstieg seit März 2022 – und im Jahresvergleich um 6,3 % zulegte. Unterdessen wuchsen die US-Einzelhandelsumsätze im September im Monatsvergleich um 0,8 % und übertrafen damit die Markterwartungen von 0,3 %. Dies deutet darauf hin, dass der Inflationsdruck in den USA weiterhin hoch ist und die Wirtschaftstätigkeit eine gewisse Widerstandskraft bewahrt.

Die anhaltend hohe Inflation deutet darauf hin, dass die US-Notenbank die Zinsen möglicherweise länger auf einem höheren Niveau belassen muss. Ein Hochzinsumfeld erhöht in der Regel die relative Attraktivität verzinslicher Anlagen wie Anleihen und setzt Risikowerte wie Bitcoin unter Druck. Nach Veröffentlichung dieser beiden Datenpunkte fiel Bitcoin kurzzeitig unter die Marke von 80.000 US-Dollar.

Allerdings hat der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober aufgrund des höher als erwartet ausgefallenen PPI nicht durchgehend erhöht. Einerseits war das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im September hauptsächlich auf steigende Benzinpreise zurückzuführen; die Kern-Einzelhandelsumsätze – ohne Automobile, Benzin, Baumaterialien und Gastronomie – stiegen nur um 0,1 %, was darauf hindeutet, dass sich die Verbrauchernachfrage nicht auf breiter Front beschleunigt hat.

Andererseits signalisierte Fed-Chef Warsh in seiner jüngsten Rede am Freitag keine weitere Zinserhöhung im Oktober und betonte, dass spätere geldpolitische Entscheidungen von den Wirtschaftsdaten abhängen werden. Unterdessen gaben die Renditen von US-Staatsanleihen von ihren bisherigen Höchstständen nach und die Rally des US-Dollars verlangsamte sich, was die Erholung von Bitcoin aus dem Bereich von unter 80.000 US-Dollar etwas stützte.

Was die Kapitalflüsse betrifft, verzeichneten US-amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs am 15. Oktober einen Nettozufluss von 5,1 Millionen US-Dollar, nachdem am vorherigen Handelstag noch ein Nettoabfluss von 261,4 Millionen US-Dollar zu verzeichnen gewesen war. Allerdings lag der kumulierte Nettoabfluss vom 12. bis 15. Oktober weiterhin bei rund 146 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sich die Nachfrage institutioneller Anleger nach Kapital noch nicht deutlich verbessert hat.

Bitcoin-Tageschart, Quelle: TradingView

Ein Blick auf den Tageschart von Bitcoin zeigt, dass der Kurs nach der Erholung auf rund 87.000 US-Dollar Anfang Oktober seine Korrektur fortsetzte. Dabei fiel er in dieser Woche nacheinander unter 84.000 US-Dollar und 82.000 US-Dollar und unterschritt am Donnerstag kurzzeitig sogar die Marke von 80.000 US-Dollar. Allerdings konnte der Kurs verlorenen Boden rasch wieder gutmachen, was darauf hindeutet, dass im Bereich von 80.000 US-Dollar weiterhin Kaufunterstützung vorhanden ist.

Am Donnerstag fiel Bitcoin in die Nähe von 80.000 US-Dollar, blieb jedoch über seiner 60-Tage-Linie. Aus charttechnischer Sicht könnte dies eine doppelte Unterstützung bilden, die an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen eine Kurserholung stützte. Dies signalisiert ein erstarktes kurzfristiges bullisches Momentum und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Erholung auf kurze Sicht deutlich.

Auf der Oberseite liegt der wichtigste zu beachtende Widerstand bei 84.000 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch und die Festigung oberhalb dieses Niveaus, dürfte Bitcoin erneut den entscheidenden Widerstand bei 87.000 US-Dollar testen. Erst wenn Bitcoin die Marke von 87.000 US-Dollar dynamisch überwindet, eröffnet sich weiteres Kurspotenzial nach oben.

Auf der Unterseite ist vor allem die Unterstützung bei 81.000 US-Dollar zu beachten. Wird diese Marke durchbrochen, könnte Bitcoin seinen Abwärtstrend fortsetzen und den Bereich von 80.000 bis 79.800 US-Dollar testen. Fällt Bitcoin unter 79.800 US-Dollar, droht eine weitere Korrektur in Richtung der zentralen Unterstützung bei 75.000 US-Dollar.

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