澳元在美元小幅走弱之际小幅走高；上行潜力似乎有限
- 在美元持续承压之际，澳元/美元因美国债券收益率走软而获得一些积极牵引力。
- 中东局势紧张以及美联储的鹰派立场可能有助于限制避险美元的更深跌幅。
- 澳洲联储加息押注减弱可能限制澳元上行，令看涨交易者需保持谨慎。
周五亚洲时段，澳元/美元小幅走高，试图在美元（USD）走软之际延续隔夜自周内区间下沿反弹的势头。不过，现货价格缺乏看涨信心，目前交投于 0.6900 中段上方，日内仅上涨略超 0.10%。
美国总统唐纳德-特朗普周四表示，在 11 月 3 日中期国会选举之前，美国不会恢复对伊朗的军事打击，这抑制了原油价格，并缓解了对通胀失控的担忧。此外，一场 30 年期债券拍卖获得稳健需求，触发美国国债收益率回调，这使美元持续承压于 18 个月高点下方，并对澳元/美元构成顺风。
与此同时，鉴于美国与伊朗就德黑兰核计划的对峙，地缘政治风险仍在发酵。事实上，伊朗国家媒体援引伊朗原子能组织负责人 Mohammad Eslami 的话报道称，该国不会停止铀浓缩，也不会放弃其铀库存。此外，伊朗支持的胡塞武装与沙特阿拉伯之间不断升级的战事，可能会为避险美元提供一些支撑。
此外，随着澳洲联储（RBA）再次加息的押注减弱，美联储（Fed）的鹰派立场可能限制美元进一步下跌，并压制澳元/美元。这使得多头需要保持一定谨慎，并且在押注该货币对延续自 0.6900 附近（即上周触及的 7 月初以来最低水平）反弹之前，最好等待强劲的后续买盘。
澳元盘整，大华银行淡化持续下行空间
大华银行集团（UOB Group）策略师指出，他们此前预计澳元/美元将“在 0.6965/0.6995 区间内小幅走高”，但该预期在汇价跌至 0.6943 的低点后被打破。不过，他们强调，“尽管跌幅相对较快，但下行动能并未明显增强，澳元持续下跌的可能性不大。”短期内，大华银行目前预计澳元将“在 0.6935 和 0.6975 之间交易”，这表明汇价将进入盘整阶段，而非延续最新回调。
澳元/美元 4小时图
技术分析
澳元/美元在 4 小时图上仍维持看跌的短期基调，位于 100 周期简单移动平均线（SMA）下方，且上方存在密集的斐波那契区间。现货价格首先受到 0.6983 处 23.6% 回撤位的压制，而 0.7032 处的 38.2% 水平进一步强化了上行空间有限的观点，因自 0.7237 高点以来的更大幅度下行趋势仍在发挥作用。下行方面，初步结构性支撑出现在 0.6905 的周期低点，买家可能会尝试在此放缓跌势。
（本报道的技术分析由人工智能工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
