澳元因美联储偏鹰派会议纪要跌至接近0.6950
- 澳元/美元在周四亚洲早盘时段回落至 0.6965 附近。
- 会议纪要显示，美联储官员支持 9 月份加息的决定。
- 前澳储行董事会成员表示，11 月加息“有可能”。
周四亚洲交易时段，澳元/美元跌至 0.6965 附近。美联储（Fed）联邦公开市场委员会（FOMC）发布偏鹰派会议纪要后，美元（USD）兑澳元（AUD）走强。美国每周初请失业金人数报告以及美联储官员讲话将是当天晚些时候的焦点。
根据周三公布的会议纪要，美联储（Fed）官员预计，他们将在年底前再次加息，以遏制已连续五年多高于目标的通胀。
西太平洋银行（Westpac）分析师表示：“FOMC 会议纪要强化了伴随美联储 9 月加息而来的鹰派基调，大多数与会者仍认为进一步收紧政策是合适的，几乎所有人都认为在会议时通胀风险偏向上行。”
上个月，美联储决策者投票将基准利率目标区间上调 25 个基点（bps）至 3.75%至 4%，这是自 2023 年 7 月以来的首次加息。
交易员目前押注美联储 10 月政策会议再次加息 25 个基点的概率约为 22%，低于 9 月决议后几天内约 70% 的水平。
前澳大利亚储备银行（RBA）董事会成员 Ian Harper 表示，今年进一步加息“有可能”，但不一定会发生。ASX Rate Tracker 显示，货币市场目前定价澳储行下一次董事会会议连续加息至 4.85% 的概率为 27%。
澳元反弹停滞，大华银行转为中性，区间仍然狭窄
大华银行集团（UOB Group）策略师指出，随着近期抛售失去动能且关键支撑位守住，他们此前对澳元的负面看法已经减弱。他们回顾称，从上个月中旬起他们一直看空，但到上周五 10 月 2 日，现货报 0.6930 时，他们已经提醒称，“澳元的任何进一步下跌都可能难以触及 0.6866 的主要支撑位。”
到周一 10 月 5 日，现货报 0.6970 时，大华银行观察到，“下行动能开始放缓，若突破 0.6985（‘强阻力’水平不变），则表明 0.6866 已难以触及。”随后澳元升破该水平，最高触及 0.6990，证实此前的下行目标短期内不太可能被测试。
鉴于这一价格走势，UOB 现对澳元（AUD）采取中性立场，预计其在未来 1–3 周内将“在 0.6935 和 0.7020 之间交易”，该货币对被视为将在这一相对狭窄的区间内盘整。
Schmid 指出 AI 驱动的通胀，维持美联储坚定鹰派立场
美联储的 Schmid 发表了明显偏鹰派的讲话，FXS Speechtracker 评分为 8/10，略高于 7.5/10 的历史平均水平，强调劳动力市场依然稳健，而通胀“令人沮丧”，必须果断应对。其强调 AI 现已成为通胀的最大驱动因素之一，并警告美联储信誉正面临风险，尽管长期收益率走高，短期利率可能仍需进一步收紧，这强化了通胀风险持续存在以及维持政策限制性的意愿这一信息。
FXS 美联储情绪指数上升 0.34 点至 137.91，稳居鹰派区间，并与这次讲话略强于基准的语气一致。该指数水平远高于中性 100 关口，确认 Schmid 的言论为美元及更广泛的美联储政策定价预期带来了增量鹰派压力。
技术分析：澳元/美元短期内维持负面前景
在日线图上，澳元/美元维持短期看跌偏向，因为现货价格仍低于 20 周期布林带中轨和 100 日移动平均线。该货币对正沿着近期区间的下半部分下滑，而 14 日相对强弱指数（RSI）位于 35.57，徘徊在超卖区域上方不远处，暗示下行动能仍在，但并不极端。
下行方面，初步支撑与 0.6890 附近的 20 周期布林带下轨一致，卖方可能在此暂停并进行盘整。上行方面，直接阻力位于 0.7040 的布林带中轨，随后是 0.7050 的 100 日移动平均线；在上轨布林带 0.7190 附近进入视野之前，需要持续突破这些水平，才能缓解看跌压力。
（本报道中的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
