金价跌破4100美元，火热的CPI重燃10月美联储加息押注
- 金价暴跌跌破4100美元，此前未能守住4170美元。
- 美国整体通胀加速至3.7%，核心CPI升至2.6%。
- 美联储10月加息概率跃升至42%，打压无收益黄金。
由于美国最新通胀报告比预期更热，黄金（XAU/USD）价格周三暴跌近2%，重新点燃了市场对美联储（Fed）可能在10月27-28日会议上加息的押注。发稿时，黄金/美元交投于4078美元，此前曾一度接近4170美元。
随着美国通胀加速推高美债收益率，黄金/美元暴跌近2%
美国9月消费者物价指数（CPI）高于预期。月率通胀为0.6%，符合预期，而年率则从3.4%升至3.7%，高于预测。剔除能源和食品等波动性项目的核心CPI月率上升0.3%，高于预期。过去12个月至9月，核心CPI从2.4%升至2.6%，同样高于预期。
汽油、柴油和食品价格上涨推动了整体通胀。核心CPI则因住房、业主等价租金、娱乐和教育成本上升，以及二手车和卡车价格跳涨而上升。
因此，交易员上调了对美联储10月会议加息的概率。一天前，这一概率约为22%；截至发稿时，已升至42%。对于2027年，投资者已计入54个基点的紧缩。
一天前，纽约联储主席约翰-威廉姆斯表示，他预计2026年还会再加息一次，而2027年不会加息。9月CPI数据盖过了威廉姆斯的言论，因为货币市场认为后续仍将进一步收紧。
与此同时，美联储理事米歇尔-鲍曼表示，美联储目前处于观望模式，正在观察金融市场和经济如何消化9月的加息。
美国国债收益率小幅走高，10年期美债收益率上升1个基点至5.209%。与此同时，对短期利率变化最为敏感的2年期美债收益率上涨近3.5个基点至4.829%。
美国经济日程将公布美联储褐皮书、生产者物价指数（PPI）、零售销售、初请失业金人数，以及更多美联储官员讲话。
XAU/USD技术分析：金价跌破4100美元；空头关注跌破4000美元
金价在突破4150美元后转为看跌，并跌破4100美元，触及4073美元的五日新低。动能偏向卖方，根据相对强弱指数（RSI），随着该指标下滑并接近30的超卖水平，卖方正在获得动能。
若要延续看跌走势，如果黄金/美元跌破4050美元，这种无收益金属可能会跌破4000美元关口。下一个关注区域是7月29日周期低点3996美元，随后是7月17日低点3959美元。再往下则是年度低点3941美元。
若要出现看涨反转，金价必须突破4200美元，才有机会测试100日简单移动平均线（SMA）4248美元以及50日SMA 4333美元。
黄金常见问题（FAQ）
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
