技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-10.272
中性
RSI(14)
50.026
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.914
卖出
ATR(14)
20.990
高波动
CCI(14)
-136.045
卖出
Williams %R
96.560
超卖
TRIX(12,20)
0.793
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
特斯拉
TSLA413.490USD
-22.050-5.06%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.33T总市值
219.91市盈率 TTM
TradingKey 特斯拉股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
特斯拉评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
54
位分析师
持有
评级
350.679
目标均价
-19.48%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
特斯拉亮点
亮点风险
特斯拉专注于全球设计、研发、制造、销售及租赁高性能纯电动车辆与可再生能源生产、储存解决方案，并提供全方位服务。业务分为「汽车」与「能源生产暨储存」两大领域。汽车板块涵盖纯电动车的设计、研发、制造、销售、租赁与监管碳额度交易，同时经营二手车销售、非保固售后维修、钣喷中心与零件供应、全球超级充电与第三方充电开放网路、FSD（完全自动驾驶）订阅服务、车险以及周边零售商品等。全球乘用车产品线囊括 Model 3、Model Y、Model S、Model X 及 Cybertruck，并规画 Semi 电动卡车量产与新一代 Roadster。能源领域专注太阳能发电（含 Solar Roof）与锂电池储能系统，服务涵盖产品设计、制造、安装、销售、租赁及太阳能补贴转让；核心储能设备为 Powerwall 与 Megapack。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.92%
估值高估
公司最新PE估值225.56，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股1.64B股，环比增加0.94%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓，最新持仓市值13.02M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.27
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为9.14分，高于汽车及零部件行业的均值7.12分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入22.50B，同比下降11.78%， 净利润同比下降20.70%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.60
运营效率
10.00
增长潜力
8.64
股东回报
7.45
特斯拉公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分5.08分，低于汽车及零部件行业平均值7.27分。 当前市盈率225.56，距离阶段高点250.64，需上涨11.12%，距离阶段最低点26.89，需下跌88.08%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/71
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分6.67分，低于汽车及零部件行业平均值7.36分。 特斯拉股票的目标价预测平均价为345.00，最高价为600.00，最低价为120.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
54
位分析师
持有
评级
350.679
目标均价
-15.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
5
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Tesla Inc
TSLA
54
Rivian Automotive Inc
RIVN
29
General Motors Co
GM
29
Li Auto Inc
LI
28
XPEV
27
NIO Inc
NIO
26
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分6.70分，高于汽车及零部件行业平均值6.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位455.35和支撑位387.03之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
434.812
卖出
MA10
438.728
卖出
MA20
432.718
卖出
MA50
375.343
买入
MA100
349.582
买入
MA200
334.858
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于汽车及零部件行业平均值5.89分。 机构最新持股占比49.43%，环比上季度下降21.27%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数250.10M，占比7.52%，减少持股0.21%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Musk (Elon Reeve)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital World Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
JP Morgan Asset Management
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分6.37分，高于汽车及零部件行业平均值5.64分。 公司beta值2.07， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.07
VaR值
+5.88%
过去 240天最大回撤
+53.77%
过去240天波动率
+65.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.36%
过去120日
+9.80%
过去5年
+22.69%
日回报率最差
过去60日
-8.20%
过去120日
-14.26%
过去5年
-15.43%
夏普率
过去60日
+2.44
过去120日
+2.29
过去5年
+0.52
风险评估
最大回撤
过去240日
+53.77%
过去3年
+53.77%
过去5年
+73.63%
收益回撤比
过去240日
+1.09
过去3年
+0.78
过去5年
+0.21
偏度
过去240日
+0.79
过去3年
+0.45
过去5年
+0.37
波动性
已实现波动率
过去240日
+65.57%
过去5年
+59.38%
标准化真实波幅
过去240日
+4.40%
过去5年
+3.14%
下行波动调整收益
过去120日
+331.02%
过去240日
+331.02%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.59%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.05%
过去120日
+3.43%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-26.60%
过去60日
-3.67%
过去120日
+8.61%
同行公司对比
汽车及零部件
特斯拉
TSLA
6.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Harley-Davidson Inc
HOG
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Garrett Motion Inc
GTX
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Borgwarner Inc
BWA
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Miller Industries Inc
MLR
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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