技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
亚马逊
AMZN233.220USD
+4.060+1.77%
收盘 11/28, 13:00（美东）报价延迟15分钟
2.49T总市值
32.59市盈率 TTM
TradingKey 亚马逊股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-28操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
亚马逊评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
72
位分析师
买入
评级
289.962
目标均价
+26.53%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
亚马逊亮点
亮点风险
亚马逊公司是全球电商与云端领导企业，向用户供应丰富商品与数位服务。其营收来源涵盖自营零售、协力厂商卖家、广告与订阅，同时聚焦快速物流与 Prime 会员体验，并以「北美」「国际」「亚马逊网络服务 (AWS)」三大分部运营。公司透过网站、行动 App、Alexa 语音、串流设备与实体店提供高效选品、优惠价格及当日配送，并建立全球配送与物流基础设施网络，计画于 2025 年底前将同日或次日达服务扩展至逾 4,000 个小城镇与农村社区。硬体产品覆盖 Kindle、Fire Max 11 平板、Fire TV、Echo、Ring、Blink、eero 等智慧装置，并积极投资自制影视节目和云端游戏。 AWS 面向新创、企业、政府与学研机构，供应弹性计算、储存、资料库、资料湖、分析、机器学习、安全与其他随选云服务，协助客户敏捷扩展与数位转型。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入637.96B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.12%
估值低估
公司最新PE估值32.35，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股7.06B股，环比增加1.50%
私人资本持仓
明星投资者私人资本持仓，最新持仓市值13.09K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司当前的财务评分为7.45分，高于多元化零售行业的均值7.17分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入180.17B，同比增长13.40%， 净利润同比增长38.22%。
总体评分
财务健康
6.56
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
8.34
运营效率
7.93
增长潜力
7.23
股东回报
7.18
亚马逊公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司估值当前评分8.18分，高于多元化零售行业平均值7.10分。 当前市盈率32.35，距离阶段高点309.95，需上涨858.18%，距离阶段最低点-422.65，需下跌1406.58%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/27
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司收益预测当前评分8.53分，高于多元化零售行业平均值7.38分。 亚马逊股票的目标价预测平均价为295.00，最高价为360.00，最低价为227.10。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
72
位分析师
买入
评级
289.962
目标均价
+24.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
15
总数
15
中位数
19
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Amazon.com Inc
AMZN
72
Wayfair Inc
W
37
JD.Com Inc
JD
36
ETSY Inc
ETSY
33
Five Below Inc
FIVE
25
Coupang Inc
CPNG
16
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司价格动量评分当前评分7.38分，低于多元化零售行业平均值8.13分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位256.15和支撑位212.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于多元化零售行业平均值7.19分。 机构最新持股占比66.04%，环比上季度下降10.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数845.95M，占比7.91%，新增持股1.44%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Bezos (Jeffrey P)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
JP Morgan Asset Management
Capital Research Global Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-28公司风险评估评分当前评分7.98分，高于多元化零售行业平均值6.06分。 公司beta值1.37， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.37
VaR值
+3.28%
过去 240天最大回撤
+30.88%
过去240天波动率
+38.81%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.58%
过去120日
+9.58%
过去5年
+13.54%
日回报率最差
过去60日
-4.99%
过去120日
-8.27%
过去5年
-14.05%
夏普率
过去60日
+0.54
过去120日
+0.74
过去5年
+0.38
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.88%
过去3年
+30.88%
过去5年
+56.15%
收益回撤比
过去240日
+0.06
过去3年
+1.54
过去5年
+0.16
偏度
过去240日
+0.52
过去3年
+0.24
过去5年
+0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.81%
过去5年
+36.98%
标准化真实波幅
过去240日
+2.57%
过去5年
+1.93%
下行波动调整收益
过去120日
+102.96%
过去240日
+102.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.66%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.27%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.39%
过去120日
+0.43%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.62%
过去60日
-4.90%
过去120日
+4.98%
同行公司对比
多元化零售
亚马逊
AMZN
7.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TJX Companies Inc
TJX
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PriceSmart Inc
PSMT
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wayfair Inc
W
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dollar General Corp
DG
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成亚马逊的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对亚马逊进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于亚马逊表现与前景的综合分析。
我们是如何生成亚马逊的财务健康评分的？
在生成亚马逊的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映亚马逊的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明亚马逊的财务健康状况越良好。
我们是如何生成亚马逊的公司估值评分的？
在生成亚马逊的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括亚马逊的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映亚马逊的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对亚马逊当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 亚马逊 当前的估值越合理。
我们是如何生成亚马逊的收益预测评分的？
计算亚马逊的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对亚马逊的前景越看好。
我们是如何生成亚马逊的价格动量评分的？
生成亚马逊的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为亚马逊财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明亚马逊的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成亚马逊的机构信心评分的？
为了生成亚马逊的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是亚马逊未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对亚马逊的认可程度越高。
我们是如何生成亚马逊的风险管理评分的？
评定亚马逊的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对亚马逊风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明亚马逊的风险越低。
