Ricky Xie

TradingKey - 欧洲经济复苏面临阻力，欧洲央行最新预测显示，2024年欧元区经济将增长0.8%，2025年增长1.3%。欧洲央行行长拉加德表示通胀已经受控，这增加了投资者对欧洲央行持续降息的预测。欧元兑美元近期连续下滑，延续下跌趋势，整体走势比较疲软，后市有可能会进一步走弱，下方支撑位在1.0700一线位置。

TradingKey - 日本通胀放缓，并且经济增长缓慢，给日本央行持续加息带来压力。由于经济增长潜力不足、外部不确定性增加等原因，日本央行持续加息面临的阻力增大。美元兑日元今日加速上涨，延续近期震荡走强的格局，日元汇率可能会重回贬值趋势，后市汇价可能会进一步探，上方第一个阻力位在155.00附近。

TradingKey - 全球动荡因素持续增加，尽管美国总统乔·拜登呼吁停火，但以色列的强硬立场使得中东局势依然紧张。乌俄冲突正在恶化，朝鲜向俄乌冲突地区派遣军队，将标志着局势重大升级。美国大选为金融市场带来更多市场的不确定性，市场避险情绪持续升温。黄金价格近日持续上涨，延续前期上涨趋势，并突破了2700美元关口，后市有可能进一步向3000美元进军。

TradingKey - 英国通胀水平正在稳步下降，尤其是服务通胀水平的大幅下降，以及雇员薪资上涨速度的放缓，显示出的是英国经济增长动能疲弱的内在特点。英镑兑美元经过连续两日反弹后，今日受压回落，整体延续前期震荡下行的格局不变，后市有可能会进一步下探，下方支撑位在1.2950一线位置。

TradingKey - 本周市场将迎来一系列重磅经济数据，包括美国9月份耐用品订单，密西根大学10月消费者信心指数，全球多国10月采购经理人指数 (PMI) 初值将在周四(24 日)出炉。另外，中国与加拿大央行将分别在周一(21 日)跟周三 (23 日)公布利率决定，备受市场关注。本周四，美联储将公布经济状况褐皮书，投资者可从中寻求美联储的政策动向。股市方面，特斯拉将于周四公布三季度财报，分析师普遍预期，特斯拉Q3营收为254.2亿美元，同比增加9%。财报方面，除了特斯拉之外，还有波音、可口可乐、通用汽车和IBM等一众公司值得关注。

TradingKey - 在欧元区通胀受控的前提下，由于经济增持乏力，欧洲央银行10月货币政策会议再次宣布降息，开启了连续降息模式，不断向市场开闸放水，以提振经济增长。欧元兑美元昨日继续下滑，延续自9月30日以来的下跌趋势，整体走势仍然疲软，但在1.0800附近支撑较强，如无法有效突破，短线可能会出现止跌反弹走势，下方支撑位在1.0800一线。

TradingKey - 日本经济正在摆脱通缩的困扰，日本央行审议委员安达诚司表示，“工资与物价的良性循环”正在逐步显现，日本央行所设想的“通胀持续达到2%”的目标正在稳步实现。日元汇率近日呈现震荡走弱，美元兑日元震荡上涨，已经形成一条震荡上行的通道，可能会重拾上涨趋势，或将向上方153.00附近的阻力位试探。

TradingKey - 美国通胀正在缓慢下降，美国劳工统计局发布9月通胀数据。季调后，9月CPI同比2.4%，核心CPI同比3.3%。通胀延续下行趋势，核心通胀持平上月。美联储戴利表示，若通胀如预期回落，今年将再降息一到两次。黄金价格近日呈现震荡上行，延续前期上涨趋势，进一步逼近历史新高2685美元，并有望向3000美元进军。

TradingKey - 欧元区的通胀正在稳步下滑，欧元区9月通胀率按年率计算为1.8%，低于8月的2.2%，三年来首次低于欧洲央行2%的目标水平。欧洲央行将于本周四发布利率决议，市场普遍预期将会进一步降息。欧元兑美元近日延续弱势下行，并且已经形成一条震荡下行的通道，后市有可能会进一步下探，下方支撑位在1.0830一线位置。

TradingKey - 英国经济正缓慢恢复，该国8月国内生产总值环比增长0.2%。英国财政大臣蕾切尔·里夫斯对此表示欢迎，并称经济增长是政府的首要任务。英国经济表现良好，英国央行或不急于降息。英镑兑美元横向弱势整理，整体维持在下跌通道中，后市有可能会延续震荡下滑，下方支撑位在1.2960一线位置。

TradingKey - 本周四，市场还将迎来美国9月零售销售数据，上月公布的美国8月零售销售额意外上升，表明美国消费者需求可能依然强劲，美国经济软着陆再添新证据。欧洲央行周四将公布利率决议，目前市场普遍预计，欧央行将在2025年底之前降息六次，从目前的3.5%降至2%，其中，今年10月和12月的两次会议上将会降息。股市方面，继上周美国银行股财报集中出炉拉开财报季弃后，本周高盛、摩根士丹利、美国银行及花旗等银行巨头将公布Q3业绩，另外科技巨头台积电、阿斯麦的业绩将更受投资者的关注。

TradingKey - 尽管美国通胀持续回落，但9月CPI数据仍然超出市场预期，令11月降息再添变数。日前市场普遍预期美联储在11月份将会大幅降息50个基点，但由于上周公布的9月份非农就业数据大幅超出市场预期，叠加昨日公布的美国9月CPI超预期上涨，美联储年内的降息幅度可能会下降。欧元兑美元昨日小幅下行，但在120日均线处获得支撑，后市有可能会止跌反弹，上方阻力位在1.1050一线。

TradingKey - 在上周美国公布的9月份非农就业数据大幅好于预期后，市场对美联储的降息预期开始下降，从11月份降息50个基点下降至降息25个基点。自从9月会议后，美国国债利率的陡升，本质上也反映出市场已经不太指望美联储会快速降息。黄金价格受压回落，从历史新高2685美元位置震荡下滑，跌破了日线图上涨通道，后市可能继续下探，下方支撑位在2500美元一线位置。

TradingKey - 今年以来，日本央行缩减了货币刺激措施，并进行了两次加息。日本央行前官员表示，预计明年1月再加息，并指出新首相不会阻碍紧缩进程。日元汇率贬值压力有放缓迹象，美元兑日元在经过近日的强劲反弹后，在149.00附近受到压制，后市如果无法有效突破，可能会受压回落，重回下跌趋势。

TradingKey - 尽管美联储已经打开降息大门，但后续的降息频率及降息幅度仍然具有不确定性，并且部分美联储官员对降息幅度表现出谨慎的态度。美联储穆萨勒姆表示，进一步降息是合适的 但不要过度放松货币政策。英镑兑美元近日呈现震荡走弱的格局，并且日K线图已经五连阴，今日早盘汇价出现小幅反弹，但整体可能会延续震荡回落的格局，下方支撑位在1.3000一线位置。

TradingKey - 欧元区经济增长疲软且通胀疲软，欧洲央行调查显示，欧元区消费者对未来12个月的通胀预期降至三年最低水平。巴克莱预计欧洲央行10月下调利率，将连续降息至明年6月。然而市场预期美联储在11月份会再降息50个基点，欧央行的降息力度可能不及美联储。欧元兑美元近日呈现震荡上行，后市有可能进一步上探，上方阻力位在1.1280一线位置。

TradingKey - 欧元区经济增长疲软且通胀疲软，欧洲央行调查显示，欧元区消费者对未来12个月的通胀预期降至三年最低水平。巴克莱预计欧洲央行10月下调利率，将连续降息至明年6月。然而市场预期美联储在11月份会再降息50个基点，欧央行的降息力度可能不及美联储。欧元兑美元近日呈现震荡上行，后市有可能进一步上探，上方阻力位在1.1280一线位置。

TradingKey - 美联储宽松周期的打开持续影响金融市场，9月非农报告将成为未来本周的最大看点。如果就业市场弱于预期，美联储可能会加快降息步伐。目前市场预计，美联储11月降息50个基点的可能性略高于降息25个基点。美联储官员将密集发声，鲍威尔会出席美国全国商业经济协会年会就经济前景发表讲话，其中有关经济或货币政策前景的最新表述将成最大关注点。股票市场方面，美股将迎来财报季，投资者将继续关注通胀、经济增长和企业利润等数据，这些因素对股市进一步上涨至关重要，本周值得关注的企业财报包括耐克、嘉年华、李维斯、味好美等。

TradingKey - 自上周美联储降息50个基点后，市场对美联储年内持续降息的预期越来越大。甚至有机构预期11月份将再度降息50个基点。花旗警告，就业恶化加剧美国“硬着陆”风险，11月或降息50基点。黄金价格近期不断刷新历史新高，最高已经上探至2660美元上方，并向3000美元大关进军。

TradingKey - 日本央行的政策制定者们对于央行进一步加息的步伐以及幅度存在巨大分歧。日本央行行长植田和男表示，日本央行在制定货币政策时，有能力花时间审查市场和海外经济发展。市场降低了投资者对日本央行持续加息的预期，日元汇率近日持续下跌，美元兑日元呈现震荡反弹的格局，但整体下跌趋势维持不变，上方阻力位在146.80一线位置。