BHP Group Ltd di chuyển tăng 3.09% vào ngày 25 thg 2: Những yếu tố thúc đẩy biến động

Cổ phiếu BHP đã ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trong ngày hôm nay, tiếp nối xu hướng liên tục lập các mức đỉnh kỷ lục mới gần đây. Kết quả này phần lớn nhờ vào sự kết hợp giữa các nền tảng nội tại vững chắc của doanh nghiệp và các động lực thị trường thuận lợi đối với các mặt hàng hàng hóa thiết yếu.

Gần đây, công ty đã công bố kết quả tài chính bán niên ấn tượng với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh mẽ. Hiệu quả tài chính tích cực này được củng cố bằng việc tăng mạnh cổ tức tạm ứng, cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai. Một bước phát triển then chốt trong báo cáo lần này là việc đồng lần đầu tiên trở thành yếu tố đóng góp chính vào lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của công ty. Sự chuyển dịch chiến lược sang các loại hàng hóa liên quan đến điện hóa giúp BHP có vị thế thuận lợi trong các xu hướng công nghiệp toàn cầu. Ngoài ra, một thỏa thuận bao tiêu bạc với khoản thanh toán trả trước đáng kể cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp, các điều kiện thị trường chung cũng tạo ra những động lực hỗ trợ tích cực. Giá hàng hóa, đặc biệt là đồng và quặng sắt, đều ghi nhận xu hướng đi lên. Giá đồng tăng mạnh nhờ sự lạc quan trở lại về nhu cầu từ cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là khi thị trường Trung Quốc hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tương tự, giá quặng sắt cũng tiến bước do kỳ vọng sản lượng tại các nhà máy thép Trung Quốc sẽ gia tăng. Sự phục hồi chung của nhóm kim loại cơ bản, được hỗ trợ bởi các chính sách kích thích kinh tế của Trung Quốc thông qua đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao và cơ sở hạ tầng, đã tạo môi trường thuận lợi cho các cổ phiếu khai khoáng như BHP.

Sự hội tụ của các yếu tố thuận lợi này không chỉ thúc đẩy cổ phiếu BHP vươn lên mức cao nhất mọi thời đại, mà còn đóng góp đáng kể vào việc đưa chỉ số thị trường chung đạt đến những kỷ lục mới. Điều này cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính và tâm lý lạc quan của thị trường đối với mã cổ phiếu này.

Về mặt kỹ thuật, BHP Group Ltd (BHP) có MACD (12,26,9) đạt [2.80], phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 73.47 cho thấy thị trường đang ở trạng thái mua, còn Williams %R tại -4.70 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

BHP Group Ltd (BHP) thuộc ngành Tài nguyên khoáng sản. Doanh thu thường niên gần nhất đạt 51.26B, đứng thứ 3 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt 9.02B, xếp hạng 2 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là HOLD. Giá mục tiêu trung bình là 61.69, cao nhất là 78.00 và thấp nhất là 49.50.

Các rủi ro đặc thù của công ty:

• Việc BHP phụ thuộc đáng kể vào đồng, mặt hàng đóng góp 51% EBITDA cốt lõi trong nửa đầu năm tài chính 2026, khiến công ty phải đối mặt với rủi ro biến động lợi nhuận lớn nếu giá đồng giảm do tăng trưởng nhu cầu từ xe điện và các trung tâm dữ liệu AI có thể kém mạnh mẽ hơn dự kiến.
• Nợ của công ty đã tăng hơn 2 tỷ USD lên mức 24,6 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2026, dẫn đến chi phí tài chính tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, với chi phí lãi vay hiện chiếm 3,5% doanh thu, tiến gần đến mức được coi là dấu hiệu của rủi ro tài chính gia tăng.
• Các đánh giá gần đây của giới phân tích cho thấy sự đồng thuận ở mức "Nắm giữ" và giá mục tiêu thấp hơn đáng kể so với giá cổ phiếu hiện tại, cho thấy khả năng sụt giảm tiềm tàng khoảng 30-31% và phản ánh những lo ngại về định giá của công ty.
• Hoạt động công đoàn gia tăng và những thay đổi trong luật quan hệ lao động tại Tây Australia là mối lo ngại đối với ban lãnh đạo, với số lượng yêu cầu quyền tiếp cận của công đoàn tăng 400%, có khả năng kìm hãm đầu tư dài hạn và ảnh hưởng đến năng suất trong các hoạt động khai thác quặng sắt.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.