Western Digital trở thành cổ phiếu Tăng Tỷ Trọng tại JPMorgan sau báo cáo lợi nhuận

Investing.com - JPMorgan đã nâng xếp hạng của Western Digital (NASDAQ:WDC) lên Tăng Tỷ Trọng từ mức Không Xếp Hạng và đặt mục tiêu giá 57 USD mỗi cổ phiếu cho đến tháng 12/2025 trong một báo cáo vào hôm thứ Năm.

Ngân hàng này đã nhấn mạnh kết quả quý 3 mạnh mẽ của công ty, nhu cầu vững chắc từ điện toán đám mây và AI, cùng với tầm nhìn rõ ràng hơn nhờ các thỏa thuận dài hạn.

"Sau khi tách thành công mảng kinh doanh bộ nhớ flash NAND vào tháng 2, WDC hiện là nhà cung cấp ổ cứng HDD thuần túy," các nhà phân tích của JPMorgan viết, nhấn mạnh sự tập trung mới của công ty vào công nghệ ổ đĩa cứng tiên tiến cho trung tâm dữ liệu và ứng dụng đám mây.

Western Digital đã báo cáo kết quả vượt kỳ vọng của thị trường, với dự báo doanh thu quý 6 đạt 2,45 tỷ USD, cao hơn mức ước tính 2,36 tỷ USD, phản ánh sức mạnh liên tục từ khách hàng đám mây và siêu quy mô.

Công ty lưu ý, "Các thỏa thuận dài hạn từ các khách hàng siêu quy mô lớn kéo dài đến nửa đầu năm 2026" đang cung cấp tầm nhìn tương lai mạnh mẽ.

JPMorgan nhấn mạnh việc Western Digital đã thực hiện thành công việc tăng sản lượng ổ đĩa dung lượng cao, bao gồm việc xuất xưởng hơn 800.000 đơn vị 26TB và 32TB trong quý 3, với dự kiến hơn 1 triệu đơn vị trong quý 6—"sớm hơn một quý so với kế hoạch."

Công ty cũng được cho là đang tiến triển với ổ đĩa HAMR thế hệ tiếp theo, dự kiến sẽ xuất xưởng với số lượng lớn trong nửa đầu năm 2027.

Dự báo biên lợi nhuận gộp 40,5% cho quý 6 phản ánh "khả năng định giá mạnh mẽ và môi trường cung cấp thắt chặt," với JPMorgan kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ tăng cao hơn khi tỷ trọng doanh thu liên quan đến đám mây cải thiện.

Western Digital cũng đã củng cố bảng cân đối kế toán bằng cách mua lại 1,8 tỷ USD trái phiếu ưu tiên đáo hạn năm 2026 và bắt đầu trả cổ tức hàng quý 0,10 USD.

Mục tiêu giá 57 USD của JPMorgan dựa trên hệ số 10 lần EPS không theo GAAP dự kiến cho năm tài chính 2026 là 5,70 USD, trích dẫn "hồ sơ biên lợi nhuận gộp và hoạt động vượt trội" của WDC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện&Điều Khoản của chúng tôi.