HSBC nâng hạng Keurig Dr Pepper khi đồ uống không cồn tăng trưởng bù đắp sự yếu kém của mảng cà phê

Investing.com — HSBC đã nâng hạng cổ phiếu Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) từ Nắm giữ lên Mua và tăng giá mục tiêu từ 36 USD lên 42 USD, dựa trên kết quả quý một mạnh mẽ trong mảng đồ uống không cồn đã hỗ trợ dự báo cả năm của công ty bất chấp môi trường tiêu dùng yếu và biến động thuế quan.

KDP báo cáo doanh thu thuần tăng 6% và EPS so sánh được tăng 10% trong quý một, cho phép công ty tái khẳng định dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức một chữ số trung bình và tăng trưởng EPS ở mức một chữ số cao cho cả năm.

HSBC cho biết mảng kinh doanh đồ uống không cồn dẫn đầu về hiệu suất, với thị phần tăng đối với các thương hiệu lõi bao gồm Dr Pepper, Dr Pepper Zero Sugar và Canada Dry.

Các thương hiệu đồ uống tăng lực GHOST và C4 cũng đóng góp vào kết quả, và công ty thấy cơ hội giành thị phần ở các khu vực nơi KDP cạnh tranh với PepsiCo (NASDAQ:PEP).

"Thương hiệu này dường như bị mắc kẹt trong nền tảng hậu cần của PepsiCo mà chúng tôi cho rằng đã hỏng và có thể không thể sửa chữa được," các nhà phân tích tại HSBC nhận định.

Trong mảng cà phê, KDP đã tăng giá trước các đối thủ, giúp bảo vệ danh mục sản phẩm phục vụ đơn lẻ.

Mặc dù doanh số giảm 3,7% trong quý, HSBC kỳ vọng khoảng cách giá truyền thống sẽ trở lại bình thường vào nửa cuối năm.

HSBC đã nâng ước tính EPS năm 2025 từ 2,03 USD lên 2,06 USD. Mức giá mục tiêu mới 42 USD ngụ ý tiềm năng tăng 22% và hệ số giá trên thu nhập năm 2026 là 19,2.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện&Điều Khoản của chúng tôi.