Cổ phiếu Palantir: Nhà phân tích Phố Wall đưa ra cảnh báo lớn

Các nhà phân tích tại Monness, Crespi và Hardt đã đưa ra cảnh báo lớn cho các nhà đầu tư về cổ phiếu Palantir trước báo cáo thu nhập của nhà sản xuất phần mềm vào tuần tới.

Cụ thể, các nhà phân tích cảnh báo rằng cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức "định giá vô lý" được thúc đẩy bởi "chu kỳ tuyên truyền genAI kéo dài 19 tháng".

"Dựa trên ước tính của chúng tôi, Palantir đạt được mức định giá cao nhất trong nhóm phần mềm doanh nghiệp của chúng tôi dựa trên EV/doanh thu, đồng thời cũng khẳng định vị trí hàng đầu trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi", họ lưu ý.

"Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành quá lớn, chúng tôi tin rằng Palantir sẽ mất vài năm để tăng trưởng lên mức định giá hiện tại".

Mặc dù các nhà phân tích của Monness thấy Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) có vị thế tốt để hưởng lợi từ xu hướng AI và tận dụng tình hình địa chính trị bất ổn trong dài hạn, nhưng họ coi mức định giá hiện tại là cực đoan.

Công ty môi giới chỉ ra một số yếu tố thúc đẩy luận điểm bi quan của mình, chẳng hạn như lĩnh vực phần mềm chịu áp lực, doanh thu không nhất quán từ các hợp đồng liên quan đến chính phủ và thực hiện không đồng đều. Đáng chú ý, các nhà phân tích tin rằng "những ngày đen tối nhất của vũng lầy kinh tế này đang ở phía trước".

Liên quan đến báo cáo thu nhập sắp tới, Monnes kỳ vọng Palantir sẽ đạt được ước tính doanh thu quý 2 năm 2024 là 665,9 triệu đô la và dự báo EPS là 0,09 đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận.

Tăng trưởng doanh thu theo năm dự kiến ​​sẽ tăng tốc lên 25% trong quý 2 năm 2024 từ 21% trong quý 1 năm 2024 và 13% trong quý 2 năm 2023.

Họ dự báo lợi nhuận hoạt động là 240,4 triệu đô la, tương ứng với biên lợi nhuận 36,1%, tăng từ 35,7% trong quý 1 năm 2024 và 25,3% trong quý 2 năm 2023.

Doanh thu của chính phủ dự kiến ​​đạt 351,8 triệu đô la và doanh số thương mại đạt 314,1 triệu đô la, với mức tăng trưởng của phân khúc chính phủ tăng tốc lên 17% trong quý 2 năm 2024 và mức tăng trưởng của phân khúc thương mại đạt 36%.

Cổ phiếu Palantir đã tăng hơn 51% vào năm 2024, vượt trội so với thị trường chung.