Newmont Corporation (NEM) cổ phiếu đã đóng giảm 3.57% vào ngày 18 thg 8: Phân tích đầy đủ

Cổ phiếu của Tập đoàn Newmont chịu áp lực giảm giá trong phiên giao dịch trong ngày, chủ yếu do sự suy yếu trên toàn thị trường kim loại quý. Giá vàng giao ngay đã lùi xuống dưới các ngưỡng kỹ thuật quan trọng khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng lãi suất gia tăng gây áp lực lên các tài sản không sinh lời. Lợi suất trái phiếu cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tạo ra lực cản trên toàn ngành đối với các doanh nghiệp khai thác lớn như Newmont, vốn có lợi nhuận phụ thuộc chặt chẽ vào giá kim loại giao ngay.

Đà giảm này cũng phản ánh hoạt động chốt lời sau đợt tăng giá mạnh kéo dài nhiều tuần. Các chỉ báo động lượng kỹ thuật gần đây đã đi vào vùng quá mua sau khi cổ phiếu này tăng nhanh vào đầu tháng 8, nhờ dòng tiền tạo ra trong quý 2 đạt mức cao và việc giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp kéo dài. Sau giai đoạn tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã tiến hành chốt lời, góp phần làm gia tăng biến động giá trong ngày.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, các nhà đầu tư tiếp tục phân tích những yếu tố vận hành quan trọng. Công ty gần đây đã đồng ý tái cấu trúc liên doanh lớn với Barrick Mining liên quan đến Nevada Gold Mines, bao gồm một khoản thanh toán tiền mặt lớn để hợp nhất các tài sản cốt lõi. Ngoài ra, các công bố thông tin doanh nghiệp cho thấy việc các lãnh đạo nội bộ bán cổ phiếu theo kế hoạch giao dịch đã lập trước trong những tuần gần đây tiếp tục khiến thị trường thận trọng. Khi dự báo của ban quản trị cho thấy chi phí đầu tư cơ bản sẽ tập trung phần lớn vào nửa cuối năm, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ áp lực tiềm ẩn lên biên lợi nhuận hoạt động trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, Newmont Corporation (NEM) có MACD (12,26,9) đạt 4.576, phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 73.077 cho thấy thị trường đang ở trạng thái mua, còn Williams %R tại 3.300 phản ánh trạng thái quá mua. Vui lòng theo dõi sát sao.

Về mặt phủ sóng truyền thông, Newmont Corporation (NEM) có điểm số phủ sóng là 46, cho thấy độ quan tâm truyền thông trung bình. Chỉ số tâm lý thị trường hiện tại đang ở trong vùng cực kỳ tích cực.

Newmont Corporation (NEM) thuộc ngành Tài nguyên khoáng sản. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $22.67B, xếp hạng 8 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $7.08B, xếp hạng 3 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $133.45, cao nhất là $205.00 và thấp nhất là $64.32.

Rủi ro đặc thù của công ty:

• Dòng tiền ra đáng kể từ thỏa thuận liên doanh: Theo thỏa thuận liên doanh mở rộng Nevada Gold Mines, Newmont đã cam kết thanh toán 1,95 tỷ USD tiền mặt cho Barrick Mining để tích hợp các tài sản bị loại trừ trước đó, tạo ra gánh nặng thanh khoản ngắn hạn nặng nề và làm tăng rủi ro thực thi liên doanh.
• Lạm phát chi phí hoạt động và chi phí AISC tăng cao: Lạm phát Chi phí duy trì toàn bộ (AISC) kéo dài, vốn đã tăng vọt 22% so với cùng kỳ năm trước lên 1.938 USD/ounce do chi phí nhân công, dầu diesel và bảo trì tăng cao, đe dọa bào mòn biên lợi nhuận hoạt động trong quý 3.
• Hạ dự báo lợi nhuận đồng thuận và sản lượng giảm: Ước tính EPS quý 3/2026 theo đồng thuận Wall Street đã bị điều chỉnh giảm từ 2,19 USD xuống 1,92 USD sau dự báo của ban lãnh đạo về sản lượng vàng phân bổ cả năm thấp hơn, dự kiến đạt 5,26 triệu ounce so với 5,89 triệu ounce năm 2025.
• Hoạt động bán cổ phiếu nội bộ của ban điều hành: Các báo cáo Mẫu 4 gửi lên SEC cho thấy các đợt bán cổ phiếu nội bộ quy mô lớn của ban lãnh đạo cấp cao, bao gồm việc Giám đốc Tài chính Brian Tabolt giảm 28% lượng cổ phần sở hữu trực tiếp, gây ra áp lực cung trên thị trường và phát đi tín hiệu thận trọng từ người trong nội bộ.

Bài viết này có thể bao gồm nội dung do AI tạo ra hoặc dịch bởi AI và được biên tập lại bởi con người, bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp thông tin chung, không phải là khuyến nghị đầu tư.