Walmart Inc (WMT) cổ phiếu đã mở giảm 4.54% vào ngày 21 thg 5: Những yếu tố thúc đẩy biến động

Cổ phiếu Walmart (WMT) đang ghi nhận xu hướng giảm trong phiên hôm nay sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2027. Mặc dù công ty báo cáo kết quả quý 1 khả quan, vượt kỳ vọng về doanh thu và đạt mức dự báo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, nhưng triển vọng tương lai mà hãng đưa ra đã gây thất vọng cho các nhà đầu tư.

Trong quý 1, tổng doanh thu của Walmart đạt 177,8 tỷ USD, vượt mức đồng thuận của các nhà phân tích là khoảng 174,83 tỷ USD. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu cũng phù hợp với dự báo của Phố Wall. Tuy nhiên, tác nhân chính khiến cổ phiếu sụt giảm đến từ triển vọng quý 2 và cả năm tài chính 2027 yếu hơn dự kiến. Walmart dự báo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu quý 2 thấp hơn ước tính của giới phân tích và giữ nguyên kế hoạch lợi nhuận cả năm – vốn đã không đạt kỳ vọng của thị trường khi được đưa ra ban đầu.

Một số yếu tố dường như đang góp phần vào các dự báo thận trọng này. Chi phí nhiên liệu cao hơn, bị tác động mạnh bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Iran, đang ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động của Walmart, đặc biệt là trong các hoạt động phân phối và hoàn tất đơn hàng. Áp lực kinh tế vĩ mô này dẫn đến chi phí gia tăng cho doanh nghiệp và gián tiếp khiến người tiêu dùng phải trả giá cao hơn cho các hàng hóa khác, cho thấy khả năng thắt chặt chi tiêu không thiết yếu. Hơn nữa, toàn bộ ngành bán lẻ đang phải thích nghi với môi trường đầy thách thức khi người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các thông báo gần đây từ các đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như mục tiêu giảm giá sâu của Kroger, đã nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh đang leo thang này.

Trước khi báo cáo tài chính được công bố, cổ phiếu Walmart đã chứng kiến đợt tăng giá đáng kể từ đầu năm đến nay, dẫn đến kỳ vọng của nhà đầu tư tăng cao và mức định giá cao. Định giá ở mức này có nghĩa là chỉ cần một sự thất vọng nhỏ về triển vọng tương lai, bất chấp kết quả kinh doanh hiện tại mạnh mẽ, cũng có thể kích hoạt phản ứng tiêu cực từ thị trường. Đà sụt giảm hôm nay phản ánh việc các nhà đầu tư đang đánh giá lại triển vọng dựa trên những dự báo thận trọng hơn của công ty về khả năng sinh lời giữa bối cảnh áp lực chi phí kéo dài và môi trường bán lẻ cạnh tranh.

Về mặt kỹ thuật, Walmart Inc (WMT) có MACD (12,26,9) đạt [1.35], phát ra tín hiệu mua. RSI ở mức 52.67 cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, còn Williams %R tại -49.06 phản ánh trạng thái quá bán. Vui lòng theo dõi sát sao.

Walmart Inc (WMT) thuộc ngành Bán lẻ thực phẩm và dược phẩm. Doanh thu thường niên mới nhất đạt $713.16B, xếp hạng 1 trong ngành. Lợi nhuận ròng đạt $21.89B, xếp hạng 1 trong ngành. Hồ sơ Công ty

Trong tháng vừa qua, nhiều nhà phân tích đánh giá công ty là mua. Giá mục tiêu trung bình là $136.58, cao nhất là $150.00 và thấp nhất là $70.11.

Rủi ro đặc thù của doanh nghiệp:

• Cổ phiếu Walmart đã giảm điểm trong phiên hôm nay sau báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2027, do dự báo EPS điều chỉnh quý 2 của công ty đạt mức 72-74 cent, thấp hơn kỳ vọng 75 cent của các chuyên gia phân tích, cho thấy khả năng suy yếu lợi nhuận trong ngắn hạn.
• Công ty đang đối mặt với sự thẩm định khắt khe về định giá, khi giới phân tích lưu ý rằng hệ số P/E hiện tại đang cao hơn mức trung bình 5 năm, cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế và phần lớn tâm lý tích cực có thể đã được phản ánh vào giá cổ phiếu.
• Áp lực cạnh tranh đang gia tăng khi CEO của Kroger công bố kế hoạch giảm giá mạnh để giành lại thị phần, điều này có thể dẫn đến các cuộc chiến giá cả gay gắt và gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động vốn đang tụt hậu của Walmart.
• Walmart đang đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng và các hoạt động tích cực của cổ đông liên quan đến tác động của AI đối với lực lượng lao động và các quyết định nhân sự, khi một cuộc khảo sát gần đây làm nổi bật sự lo lắng của nhân viên về việc bị thay thế công việc và giảm tương tác giữa con người với nhau.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.