EUR/USD dao động gần mức cao với dữ liệu Đơn hàng lâu bền và Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sắp công bố

• Đồng euro dừng lại dưới 1,1600 sau khi tăng từ mức thấp 1,1500 vào đầu tuần này.
• ECB đã cảnh báo về những rủi ro cao đối với sự ổn định tài chính và nợ công cao.
• Doanh số bán lẻ của Mỹ và Chỉ số giá sản xuất đã nuôi hy vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed vào tháng 12.

EUR/USD giữ mức tăng vào thứ Tư, mặc dù vẫn bị giới hạn dưới mức 1,1600, giao dịch ở mức 1,1575 tại thời điểm viết bài. Những lo ngại của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) về rủi ro tài chính đã làm giảm khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư, nhưng đà tăng của đồng đô la Mỹ vẫn bị hạn chế khi chờ công bố dữ liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ và số liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần

Dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố vào thứ Ba cho thấy mức tăng doanh số bán lẻ yếu hơn mong đợi trong tháng 9, trong khi Chỉ số giá sản xuất tiếp tục tăng với tốc độ ổn định. Niềm tin tiêu dùng đã suy giảm, với các hộ gia đình lo ngại về chi phí cao hơn và triển vọng việc làm ảm đạm. Những con số này đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất ngay lập tức của Fed, tạo thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ.

Trong khi đó, các đại diện của Mỹ và Ukraine tiếp tục làm việc về lộ trình cho một kế hoạch hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vào thứ Ba rằng kế hoạch ban đầu đã được "điều chỉnh với sự đóng góp thêm từ cả hai bên" và ông sẽ cử đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới. Tin tức này và phản ứng tích cực từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường và cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng euro.

Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố Báo cáo Ổn định Tài chính, trong đó có những cảnh báo cụ thể về "các rủi ro cao đối với sự ổn định tài chính ở châu Âu" và nhắc nhở rằng nợ công cao ở một số quốc gia có thể gây áp lực lên thị trường trái phiếu. Sau đó, thành viên hội đồng ECB Philip Lane và chủ tịch Christine Lagarde dự kiến sẽ gặp gỡ báo chí.

Khẩu vị rủi ro và hy vọng nới lỏng Fed đang đè nặng lên đồng đô la Mỹ

• Đồng Euro đang nhận được hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ yếu hơn, khi các số liệu gần đây của Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, trong khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đang góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp hơn đang gây áp lực lên chỉ số đô la Mỹ, chỉ số này đã giảm khoảng 0,6% trong ba ngày qua.
• Vào thứ Ba, dữ liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ cho thấy tiêu dùng tăng 0,2% trong tháng 9, thấp hơn so với kỳ vọng tăng 0,4%, và sau mức tăng 0,6% trong tháng 8. Nếu không tính ô tô, doanh số của tất cả các sản phẩm khác tăng 0,3%, cũng thấp hơn so với đồng thuận 0,4%, trong khi số liệu tháng 8 đã được điều chỉnh giảm xuống 0,6% từ mức tăng 0,7% ước tính trước đó.
• Chỉ số Giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 9 sau khi giảm 0,1% trong tháng 8. Lạm phát sản xuất hàng năm vẫn ổn định ở mức 2,7%, phù hợp với đồng thuận của thị trường. PPI cơ bản, mặt khác, đã giảm xuống mức 2,6% hàng năm từ 2,9% trong tháng 8, vượt qua kỳ vọng về mức 2,7%.
• Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng là 88,7 trong tháng 11 từ mức 95,5 đã được điều chỉnh tăng trong tháng 10, hoàn thiện bức tranh suy yếu về triển vọng kinh tế Mỹ và củng cố lý do cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed thêm nữa.
• Một báo cáo của Reuters cho thấy Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC), nổi lên như là người có vị trí tốt nhất để thay thế Jerome Powell làm Chủ tịch Fed vào cuối nhiệm kỳ của ông vào tháng 5. Hassett đã ủng hộ việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và dự kiến sẽ theo đuổi một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Tin tức này đã tạo thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ.
• Vào thứ Tư, tăng trưởng Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ dự kiến sẽ chậm lại còn 0,3% trong tháng 9, từ 2,9% trong tháng 8. Nếu không tính vận tải, đơn đặt hàng được dự kiến sẽ tăng với tốc độ 0,2%, sau khi điều chỉnh giảm xuống 0,3% trong tháng 8.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 225.000 từ 220.000 trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 11.

Phân tích Kỹ thuật: EUR/USD dưới áp lực tăng giá ngày càng tăng gần 1,1600

Các nhà đầu cơ giá lên EUR/USD đã kiểm soát sau khi vượt qua khu vực kháng cự 1,1550 và đang thử nghiệm mức 1,1600, mà cho đến nay vẫn giữ nguyên. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà cải thiện. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 4 giờ đang gần mức quá bán nhưng chưa đạt đến, trong khi Chỉ số Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã vượt qua đường zero, cho thấy đà tăng giá đang cải thiện.

Các nhà đầu cơ giá lên vẫn bị giới hạn dưới khu vực kháng cự đã đề cập trên 1,1600 (các mức cao ngày 18 và 19 tháng 11). Tiếp tục lên trên, các nhà đầu cơ giá lên có thể sẽ gặp thách thức ở đỉnh của một kênh giảm dần từ các mức cao giữa tháng 10, hiện đang quanh mức 1,1625, trước các mức cao ngày 28 và 29 tháng 10, gần 1,1670.

Ở phía giảm, mức kháng cự trước đó tại 1,1550 (các mức cao ngày 21 và 24 tháng 11) được kỳ vọng sẽ cung cấp hỗ trợ trước mức tâm lý 1,1500. Một phản ứng giảm giá dưới mức này sẽ tăng áp lực về phía mức thấp ngày 5 tháng 11, gần 1,1470, và đáy của kênh giảm dần từ các mức cao đầu tháng 10, hiện đang quanh mức 1,1425.