Dự báo giá cổ phiếu Western Digital: Giảm hơn 3% trước báo cáo kết quả kinh doanh, có thể giảm thêm 18%

TradingKey - Western Digital giảm hơn 3% trước kỳ báo cáo kết quả kinh doanh, đối mặt nguy cơ lao dốc 18% xuống mốc 300 USD nếu kết quả gây thất vọng.

Vào ngày 22/10 theo giờ miền Đông, đà phục hồi cổ phiếu của Western Digital (WDC) đã chững lại, giảm 3,4% trong phiên giao dịch tiền thị trường xuống còn 365,71 USD. Vào thứ Hai (ngày 19/10), cổ phiếu của Western Digital đã giảm xuống 330 USD, chạm mức thấp nhất tháng 4 trong năm, đồng thời nới rộng mức sụt giảm tối đa từ đầu năm đến nay lên 58%.

Mức giảm mạnh của WDC trước kỳ báo cáo kết quả kinh doanh chủ yếu do nhu cầu đối với PC và điện thoại thông minh chậm lại. Mặc dù nhu cầu đối với ổ cứng nearline cho đám mây và doanh nghiệp vẫn ở mức cao, giá PC tiêu dùng và NAND Flash lại cho thấy sự yếu kém trong quý 4, khiến các quỹ định lượng hạ định giá đối với biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh Flash truyền thống của công ty.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh làn sóng giải chấp đòn bẩy diễn ra trên toàn thị trường ở các nhóm ngành bán dẫn và lưu trữ dữ liệu có định giá cao, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt gây áp lực lên định giá cổ phiếu công nghệ, các gã khổng lồ về bộ nhớ và lưu trữ như Micron Technology (MU), SK Hynix (SKHY), và SanDisk (SNDK) đều phải chịu áp lực bán, và Western Digital cũng không ngoại lệ.

Hiện tại, thị trường dự báo doanh thu quý 1 năm tài chính 2027 của Western Digital sẽ đạt 4,15 tỷ USD, với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt 130,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,10 USD. Nếu EPS và doanh thu vượt kỳ vọng, đồng thời ban lãnh đạo đưa ra dự báo sơ bộ tích cực cho quý 2 và cả năm, cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng giành lại mốc 400 USD với khối lượng giao dịch lớn và quay trở lại xu hướng tăng giá chủ đạo.

Biểu đồ giá cổ phiếu Western Digital, Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, nếu dự báo kết quả kinh doanh quý 1 công bố sau giờ giao dịch của Western Digital không đạt kỳ vọng, cổ phiếu này có thể giảm thêm 18% nữa về mốc 300 USD, nơi đường trung bình động 200 ngày hội tụ với vùng tập trung khối lượng giao dịch chính từ nửa đầu năm. Trước khi lùi về mốc 300 USD, lực mua hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức đã tích lũy quanh mức 330 USD, nơi phe mua được kỳ vọng sẽ phản công, tạo tiềm năng cho một đợt phục hồi nhẹ.