Dự báo giá cổ phiếu Goldman Sachs: Doanh thu quý 3 vượt xa kỳ vọng, tăng hơn 3% trước giờ giao dịch, cổ phiếu được kỳ vọng trở lại mức 1.000 USD

Goldman Sachs đã báo cáo doanh thu thuần quý 3 đạt 18,68 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn đáng kể so với mức dự báo trung bình khoảng 16,83 tỷ USD của FactSet. Lợi nhuận ròng đạt 5,29 tỷ USD, tăng từ mức 4,1 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Lãi pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt 17,01 USD, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 18,7%.

Xét theo mảng kinh doanh, động lực tăng trưởng chính trong quý này là bộ phận Ngân hàng & Thị trường Toàn cầu, với doanh thu ghi nhận 13,46 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bộ phận này, doanh thu giao dịch cổ phiếu đạt 6,44 tỷ USD, tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu từ Thu nhập cố định, Tiền tệ và Hàng hóa (FICC) giảm khoảng 1% so với cùng kỳ xuống 3,47 tỷ USD. Phí dịch vụ ngân hàng đầu tư tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,22 tỷ USD, phản ánh sự đóng góp doanh thu liên tục từ hoạt động bảo lãnh phát hành nợ và vốn cổ phần cũng như tư vấn M&A. Doanh thu mảng Quản lý Tài sản & Quản lý Tài sản Cá nhân tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về tác động đến giá cổ phiếu, doanh thu giao dịch cổ phiếu và tổng doanh thu vượt kỳ vọng của thị trường là yếu tố dữ liệu hỗ trợ then chốt cho đà tăng trong phiên giao dịch tiền thị trường. Tuy nhiên, doanh thu mảng FICC đã không đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, là một ngân hàng đầu tư tập trung mạnh vào thị trường vốn và hoạt động giao dịch, khả năng sinh lời trong tương lai của Goldman Sachs vẫn phụ thuộc vào việc liệu biến động thị trường, hoạt động bảo lãnh phát hành IPO và nợ, cùng hoạt động M&A có thể duy trì ở mức hiện tại hay không. Sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh, cổ phiếu GS có thời điểm đã tăng gần 3% trong phiên giao dịch tiền thị trường, cho thấy phản ứng tích cực ban đầu của thị trường đối với kết quả vượt dự báo.

Biểu đồ giá hàng ngày của cổ phiếu Goldman Sachs, Nguồn: TradingView

Theo biểu đồ hàng ngày của giá cổ phiếu Goldman Sachs, cổ phiếu này trước đó đã trải qua một đợt điều chỉnh liên tục từ vùng đỉnh, giảm xuống mức thấp nhất là 868,52 USD vào ngày 7/10 trước khi dần phục hồi trong ba phiên giao dịch tiếp theo để đóng cửa ở mức 893,95 USD vào ngày 12/10. Sau khi báo cáo kết quả kinh doanh hôm nay đẩy giá cổ phiếu trong phiên pre-market vượt trở lại trên 900 USD, giá đã lấy lại đường trung bình động 5 ngày quanh mức 891,25 USD, đường trung bình động 10 ngày ở mức 896,55 USD và đường trung bình động 20 ngày ở mức 919,70 USD, cho thấy động lực tăng giá trong ngắn hạn đang mạnh lên.

Ở chiều tăng, mục tiêu trọng tâm ban đầu là vùng 905–913 USD, trong đó khoảng 905 USD tương ứng với đường trung bình động 100 ngày và 913 USD đại diện cho đỉnh gần đây vào ngày 2/10; nếu đà tăng sau báo cáo kết quả kinh doanh có thể đẩy giá cổ phiếu giữ vững trên mức 913 USD, mốc tiếp theo cần theo dõi là khoảng 930 USD, với ngưỡng kháng cự xa hơn nằm trong khoảng 940–950 USD.

Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ ban đầu ở bên dưới nằm tại vùng 890–895 USD, tương ứng với nhiều đường trung bình động ngắn hạn; nếu giá lại giảm xuống dưới mức này, sự chú ý sẽ chuyển sang vùng gần mức thấp nhất gần đây là 868 USD.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.