BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.02% เมื่อวันที่ 5 มี.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

ราคาหุ้นของ BHP Group ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยเฉพาะของบริษัทและสัญญาณที่ปะปนกันในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงคือการที่หุ้นของบริษัทซื้อขายโดยไม่ได้รับสิทธิปันผล (Ex-dividend) สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลล่าสุด โดยปกติแล้วเมื่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักจะปรับตัวลดลงตามมูลค่าของเงินปันผล เนื่องจากผู้ซื้อรายใหม่จะไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติที่มักนำไปสู่การปรับสมดุลมูลค่าหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

นอกจากนี้ หุ้นยังได้รับแรงกดดันจากความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์หลัก แม้ว่าราคาสินแร่เหล็กโดยรวมจะปรับตัวขึ้นในวันนี้จากมาตรการทางเศรษฐกิจและเป้าหมายการเติบโตใหม่ที่ประกาศโดยจีน ซึ่งโดยปกติจะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตสินแร่เหล็กรายใหญ่อย่าง BHP แต่ภาพรวมของสินค้าโภคภัณฑ์กลับแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ปะปนกัน

ขณะเดียวกัน ราคาทองแดงทั่วโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในพอร์ตโฟลิโอของ BHP อ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ โดยรายงานระบุว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในส่วนนี้ไม่สู้ดีนัก

ยิ่งไปกว่านั้น ความกังวลเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหินของบริษัทมีแนวโน้มที่จะกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดย BHP ได้ระบุต่อสาธารณะว่าเหมืองถ่านหินในรัฐควีนส์แลนด์กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการแข่งขันเพื่อดึงดูดเงินลงทุนและไม่มีผลตอบแทนกลับมา โดยอ้างถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และการจ่ายค่าภาคหลวงที่ไม่ยั่งยืน นอกจากนี้ ข่าวการสั่งปิดศูนย์ฝึกอบรม FutureFit Academy ในเมืองแมคเคย์ (Mackay) ยังตอกย้ำถึงความท้าทายในการดำเนินงานภายในแผนกถ่านหินอีกด้วย

ท้ายที่สุดนี้ ความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่ในตลาดสินแร่เหล็ก โดยที่ผู้ซื้อของรัฐบาลจีนได้ขยายข้อจำกัดในการนำเข้าจาก BHP ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงการจัดส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ได้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการค้า ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณการขายในอนาคตสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์หลักนี้

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [3.39] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 59.10 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -42.59 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $63.12 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $88.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $49.50

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ราคาหุ้นปัจจุบันของ BHP พุ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐานลงอย่างรุนแรง
• หุ้นตัวนี้แสดงสภาวะ "ความไม่สอดคล้องกันระหว่างโมเมนตัมและมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐาน" โดยราคาที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ขาดการประกาศผลการดำเนินงานที่สอดรับกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มความเปราะบางต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการปรับฐานของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลัก เช่น แร่เหล็กและทองแดง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและออสเตรเลียยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด พร้อมไปกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการดำเนินงานเนื่องจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดราคาคาร์บอน และประเด็นด้านสิทธิในที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์