Scotiabank อัปเกรด Intuit เนื่องจากเห็นว่า AI และการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีจะขับเคลื่อนการเติบโต

Investing.com — Scotiabank ได้อัปเกรด Intuit Inc (แนสแด็ก:INTU) เป็น Sector Outperform พร้อมกําหนดราคาเป้าหมายที่ 700 ดอลลาร์ เนื่องจากแรงส่งที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนภาษีและธุรกิจขนาดเล็กของบริษัท รวมถึงศักยภาพที่ขยายตัวสําหรับการสร้างรายได้ด้วย AI

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2024 หุ้น Intuit เพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับหุ้นซอฟแวร์ ลดลง 19%

"INTU เป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดในกลุ่มที่เราติดตามนับตั้งแต่การปรับฐานเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ... และเราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น" นักวิเคราะห์เขียนในบันทึก

บริษัทชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่โปรแกรม IRS Direct File จะถูกยกเลิก ซึ่งจะทําให้ TurboTax Live ของ Intuit มีโอกาสได้ส่วนแบ่งเพิ่มเติมในตลาดบริการด้านภาษีมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์

Scotiabank (TSX:BNS) คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้มากกว่า 8% ในภาคส่วนผู้บริโภคของ Intuit ในปีงบประมาณ 2025 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตของ TurboTax Live อีก 17% และรายได้เฉลี่ยต่อการยื่นภาษีที่ดีขึ้น

ในกลุ่ม Global Business Solutions บริษัทเห็นว่ามีโอกาสเติบโตได้อีก โดยเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปมีผลงานที่ดีกว่าในด้านความแข็งแกร่งของราคาในผลิตภัณฑ์บัญชี เงินเดือน และการชําระเงิน

ในด้าน AI บริษัทเห็น "การเปลี่ยนแปลงในระดับขั้นของความเชื่อมั่น" เกี่ยวกับ Intuit Assist นักวิเคราะห์กล่าวว่าความสามารถใหม่ๆ เช่น การแปลงเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและการทําบัญชีเบื้องหลัง กําลังขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ซึ่งอาจสนับสนุนทั้งการเพิ่มราคาและรายได้จากผลิตภัณฑ์ AI แบบสแตนด์อโลน

สําหรับไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ Scotiabank คาดการณ์รายได้ที่ 7.705 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และ non-GAAP EPS ที่ 11.40 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้น 0.48 ดอลลาร์จากที่คาดการณ์ไว้

บริษัทคาดการณ์รายได้ทั้งปีงบประมาณ 2025 ที่ 18.806 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ 19.98 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขสูงกว่าฉันทามติ

ด้วยราคาหุ้นที่ซื้อขายที่ 29 เท่าของกําไรในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยล่าสุด Scotiabank กล่าวว่าราคาเป้าหมาย 700 ดอลลาร์ ซึ่งอิงจาก 30 เท่าของกําไรในปีปฏิทิน 2026 ได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วน PEG ที่ 2.0

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน