สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F) ปรับขึ้น 2.17% ในวันที่ 21 ต.ค.: เกิดอะไรขึ้น

ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมตลาดประเมินราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในเส้นทางขนส่งสำคัญของตะวันออกกลางอย่างคึกคัก ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานจริงและการหยุดชะงักของการขนส่งทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากมีรายงานภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ร่วมกับการอ้างว่ามีการโจมตีเป้าหมายต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสำคัญของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งออกในภูมิภาคและแหล่งน้ำมัน นอกจากนี้ การที่การจราจรของเรือพาณิชย์และการถ่ายลำสินค้าระหว่างเรือต้องเผชิญกับอันตรายจากการปฏิบัติการที่ขยายวงกว้างออกไปนอกอ่าวเปอร์เซียไปยังอ่าวโอมาน ความวิตกเกี่ยวกับการส่งมอบน้ำมันดิบที่ถูกจำกัดจึงกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันกลับมาสะสมสถานะซื้ออีกครั้ง

โมเมนตัมขาขึ้นยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายปัญหาทางการทูตอย่างรวดเร็วระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ดับความหวังเรื่องข้อตกลงสันติภาพในทันที พร้อมยืนยันว่าการกดดันทางเศรษฐกิจและการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรจะดำเนินต่อไป จนกว่าความมั่นคงของการขนส่งสินค้าทางเรือในน่านน้ำภูมิภาคจะได้รับการรับรอง ขณะเดียวกัน ผู้นำอิหร่านยังคงยึดมั่นในเงื่อนไขที่เข้มงวดสำหรับการเจรจา ทำให้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมาก การลดลงของแนวโน้มการผ่อนคลายทางการทูตหรือการลดความตึงเครียดในระยะสั้น ได้ขจัดปัจจัยกดดันด้านต่ำจากการเก็งกำไรออกไป ส่งผลให้เกิดการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายจากเทรดเดอร์ที่เคยคาดหวังว่าจะมีความคืบหน้า

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานสนับสนุนการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายงานสต็อกน้ำมันในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับอุปทานผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่ตึงตัว โดยเฉพาะน้ำมันกลั่น ขณะที่คลังน้ำมันเชิงพาณิชย์ทั่วโลกและระดับคลังน้ำมันลอยน้ำยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี ส่งผลให้สมดุลของตลาดมีความไวเป็นพิเศษต่อภาวะคอขวดในกระแสการค้าที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การรักษาวินัยการผลิตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ผลิต OPEC+ และปริมาณน้ำมันดิบเข้ากลั่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองอุปสงค์เชื้อเพลิงตามฤดูกาล ยังคงช่วยตอกย้ำภาวะสมดุลตลาดที่ตึงตัว

ในมุมมองเชิงโครงสร้าง การเคลื่อนไหวของราคาเป็นการประเมินราคาความเสี่ยงด้านอุปทานทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่อง ซึ่งซ้อนทับอยู่บนสภาวะปัจจัยพื้นฐานที่ตึงตัวอยู่แล้ว แม้ว่าช่วงขาขึ้นในระยะสั้นจะถูกขยายผลจากการซื้อทางเทคนิคและการปรับสถานะการลงทุนหลังจากแนวรับยังคงแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสต็อกน้ำมันอย่างเป็นทางการของรัฐบาล ตัวเลขปริมาณการขนส่งทางเรือ และสัญญาณอุปสงค์ทั่วโลกในวงกว้าง เพื่อประเมินความยั่งยืนของระดับราคาในปัจจุบัน

ในเชิงเทคนิค สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 1.416 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 63.320 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 10.483 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

เหตุการณ์ล่าสุดและความเสี่ยง:

• การไกล่เกลี่ยทางการทูตและการลดลงของพรีเมียมความเสี่ยง: รายงานล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามไกล่เกลี่ยทางการทูตในภูมิภาคส่งผลให้เกิดการปรับตัวลดลงอย่างฉับพลันระหว่างวัน เนื่องจากแนวโน้มการผ่อนคลายความตึงเครียดอาจขจัดพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมอยู่ในสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ออกไปอย่างรวดเร็ว
• การเพิ่มผลผลิตของ OPEC+ และความกังวลภาวะอุปทานล้นตลาด: การเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญจากผู้ผลิตรายใหญ่ในกลุ่ม OPEC+ ร่วมกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผลผลิตนอกกลุ่ม OPEC ได้ตอกย้ำความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะน้ำมันดิบล้นตลาดโลกที่ใกล้จะเกิดขึ้นเมื่อข้อจำกัดด้านการขนส่งผ่อนคลายลง
• อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซาและการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจมหภาค: การปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยืดเยื้อ กิจกรรมภาคการผลิตที่ชะลอตัวลง และการเดินเครื่องโรงกลั่นที่ซบเซาในประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่
• แนวต้านทางเทคนิคและการเทขายปิดสถานะ Long ท่ามกลางความผันผวน: ในขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้ากำลังทดสอบระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ ความผันผวนสูงระหว่างวันและเกณฑ์การวางหลักประกันที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สร้างความเสี่ยงขาลงในทันทีจากการเทขายทำกำไรอย่างหนักและการทยอยปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน