AUD/USD (AUDUSD) ปรับขึ้น 0.52% ในวันที่ 19 ต.ค.: อะไรอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของสกุลเงิน?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคประจำไตรมาส 3 ของจีนเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงของจีนในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีที่ยังคงยืดหยุ่น นอกจากนี้ ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเดือนกันยายนยังออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถานะของออสเตรเลียในฐานะผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ไปยังจีน โมเมนตัมการเติบโตเชิงบวกของเศรษฐกิจจีนจึงช่วยยกระดับแนวโน้มรายได้จากการส่งออกของออสเตรเลีย ซึ่งช่วยเสริมสร้างอุปสงค์พื้นฐานต่อสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

การคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 4.60% ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการภายในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อและภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัว ท่าทีนโยบายการเงินเชิงรุก (hawkish) ของ RBA มีความแตกต่างจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ระมัดระวังมากกว่า จึงช่วยรักษาส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระยะสั้นให้เป็นประโยชน์ต่อพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ออสเตรเลียที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งช่วยหนุนแรงกดดันช่วงขาขึ้นของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง

บรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดทั่วโลกเอนเอียงไปในทางบวกหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งช่วยลดอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐ การคลายความกังวลระยะสั้นเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้ช่วยสนับสนุนสกุลเงินที่ไวต่อความเสี่ยงทั่วโลก สำหรับทิศทางในอนาคต ผู้ร่วมตลาดจะยังคงมุ่งเน้นไปที่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลก ทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาณจากการประชุมธนาคารกลางที่กำลังจะมาถึง เพื่อประเมินว่าการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคในภาพกว้างหรือไม่

ในเชิงเทคนิค AUD/USD (AUDUSD) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 0.001 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 45.130 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 30.504 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

เหตุการณ์ล่าสุดและความเสี่ยง:

• คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ลดลงอย่างรวดเร็ว: รายงานการจ้างงานล่าสุดของออสเตรเลียเปิดเผยว่ามีการสูญเสียตำแหน่งงานมากกว่า 39,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 4.72% ซึ่งบีบให้ตลาดต้องปรับลดคาดการณ์เกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียลงอย่างมาก และทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียสูญเสียปัจจัยหนุนด้านอัตราดอกเบี้ย
• สถานะการลงทุนขาลงที่รุนแรงมากและแรงกดดันทางเทคนิคบริเวณเส้น Neckline: ข้อมูลการถือครองสถานะของ CFTC เผยให้เห็นการเดิมพันสถานะขายสุทธิในสัญญาฟิวเจอร์สดอลลาร์ออสเตรเลียที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ AUD/USD กำลังทดสอบแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการทะลุหลุดแนวรับลงอย่างรวดเร็วไปสู่ระดับแนวรับสำคัญที่ 0.6850 หากแนวรับปัจจุบันเอาไม่อยู่
• การเติบโตในประเทศที่ชะลอตัวและความเชื่อมั่นที่ย่ำแย่ลง: ผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภค ประกอบกับดัชนี PMI ภาคการผลิตที่หดตัวลง เป็นสัญญาณชี้ถึงโมเมนตัมในประเทศที่อ่อนแอลง ซึ่งสร้างความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมต่อสกุลเงินที่ไวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง
• อุปสงค์ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์: ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลาง และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ยังคงอยู่ ได้ช่วยหนุนอุปสงค์ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำกัดการฟื้นตัวของ AUD/USD ให้อยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้าน 0.7000 และทำให้ความเสี่ยงระหว่างวันยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งขาลง

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน