Blackstone Inc (BX) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.72% เมื่อวันที่ 23 ก.ย.: มันส่งสัญญาณอะไร?
Blackstone Inc (BX) เคลื่อนไหว ลง 3.72% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 0.66%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: JPMorgan Chase & Co (JPM) ลง 0.46%; Bank of America Corp (BAC) ลง 0.25%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ลง 0.50%
อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Blackstone Inc (BX) ปรับตัว ลง ในวันนี้?
แบล็กสโตน (Blackstone) เผชิญกับแรงกดดันด้านราคาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากเปิดเผยรายงานความคืบหน้าระหว่างไตรมาสเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ทำกำไร แม้ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์รายนี้จะเปิดเผยรายได้จากผลการดำเนินงานที่รับรู้แล้วและรายได้จากการลงทุนหลักขั้นต้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเกินกว่า 350 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วงดังกล่าว แต่นักวิเคราะห์จากวอลสตรีทชี้ว่าตัวเลขที่ติดตามได้นี้ยังต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดสำหรับตลอดทั้งไตรมาสอย่างมาก เนื่องจากค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนความผันผวนของกำไรรายไตรมาส จังหวะการขายสินทรัพย์ที่ช้ากว่าคาดจึงชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านต่ำต่อประมาณการกำไรต่อหุ้นประจำไตรมาสที่ 3 ที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการลงทันที และเกิดการขายทำกำไรจากนักลงทุนสถาบัน
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายได้ขั้นต้นแล้ว ปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและระดับอุตสาหกรรมยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มการจัดการสินทรัพย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายต่อการทำข้อตกลงและการถอนทุนออกจากกองทุน ซึ่งกดดันพหุคูณการประเมินมูลค่าสำหรับการถือครองอสังหาริมทรัพย์และหุ้นนอกตลาด ขณะเดียวกัน คำขอไถ่ถอนที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ได้กดดันให้บริษัทต้องดำเนินการขายหุ้นในตลาดรองรวมถึงใช้โครงสร้างสภาพคล่องทางเลือก แม้ว่าการถอนทุนออกจากพอร์ตการลงทุนระดับไฮโปรไฟล์และการอัดฉีดเงินทุนใหม่จะเสนอศักยภาพการเติบโตในระยะยาว แต่การหมุนเวียนเงินทุนในระยะสั้นยังคงถูกจำกัดเนื่องจากตลาดผู้ซื้อที่มีความระมัดระวัง
ปัจจัยทางเทคนิคของตลาดและการเคลื่อนไหวของผู้ภายในบริษัท ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศแรงขายในระยะสั้น การที่ราคาหุ้นหลุดแนวรับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายทางเทคนิค ขณะที่รายงานการขายหุ้นของผู้ภายในบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ยิ่งเพิ่มความลังเลใจให้กับนักลงทุน แม้ว่าแบล็กสโตนจะมีเงินทุนสำรอง (dry powder) จำนวนมากเพื่อเข้าฉวยโอกาสในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวนผิดปกติ แต่พหุคูณการประเมินมูลค่าในระยะสั้นยังต้องเผชิญกับการปรับฐาน เนื่องจากผู้ร่วมตลาดชั่งน้ำหนักระหว่างความชัดเจนในการทำกำไรที่ลดลงกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Blackstone Inc (BX)
ในเชิงเทคนิค Blackstone Inc (BX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -2.600 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 30.907 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 97.799 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์พื้นฐานของ Blackstone Inc (BX)
Blackstone Inc (BX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $14.87B จัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $3.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $147.94 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $188.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $119.00
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blackstone Inc (BX)
ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:
- แรงกดดันด้านสภาพคล่องและการขายคืนในอสังหาริมทรัพย์: อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีคำขอขายคืนจากนักลงทุนในระดับสูงในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลัก ๆ ซึ่งบีบให้บริษัทต้องดำเนินการขายหุ้นในตลาดรองเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสภาพคล่อง โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานหลักของกองทุน
- ความผันผวนของกำไรระหว่างไตรมาสและความไม่แน่นอนของค่าธรรมเนียม: รายงานอัปเดตเบื้องต้นระหว่างไตรมาสที่ประมาณการรายได้จากผลการดำเนินงานไว้มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ ได้เตือนอย่างชัดเจนว่า ผลประกอบการฉบับเต็มของไตรมาส 3 อาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าใช้จ่าย และการปรับมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาส
- อัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงและการพึ่งพาการขายสินทรัพย์: อัตราการจ่ายเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่า 1.0 ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างต่องบการเงิน ซึ่งทำให้ความยั่งยืนของการจ่ายเงินปันผลต้องพึ่งพาค่าธรรมเนียมจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่แน่นอนและผันผวนเป็นก้อนอย่างมาก แทนที่จะเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการประจำที่มั่นคง ท่ามกลางการเติบโตที่ชะลอตัวในธุรกิจสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์
- การขายหุ้นของผู้มีข้อมูลภายในและโมเมนตัมขาลงทางเทคนิค: การขายหุ้นของผู้มีข้อมูลภายในเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประกอบกับการหลุดแนวรับทางเทคนิค โดยราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20, 50 และ 200 วัน ได้บั่นทอนแรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันและเร่งให้เกิดแรงขายระหว่างวันเพิ่มขึ้น
บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ