Newmont Corporation (NEM) หุ้น ปิด ลง 3.57% เมื่อวันที่ 18 ส.ค.: มันส่งสัญญาณอะไร?

ราคาหุ้นของบริษัท นิวมอนต์ คอร์ปอเรชัน เผชิญแรงกดดันฝั่งขาลงในการซื้อขายระหว่างวัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความซบเซาในตลาดโลหะมีค่า ราคาทองคำสปอตร่วงลงหลุดระดับทางเทคนิคที่สำคัญ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ตึงตัวขึ้นกดดันสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นนี้ได้เพิ่มค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ ส่งผลให้เกิดปัจจัยลบต่อภาพรวมของกลุ่มบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ เช่น นิวมอนต์ ซึ่งมีผลกำไรขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโลหะสปอตเป็นหลัก

นอกจากนี้ การปรับตัวลงดังกล่าวยังสะท้อนถึงแรงขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันหลายสัปดาห์ โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมทางเทคนิคเพิ่งเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองและการยุติข้อพิพาททางธุรกิจที่ยืดเยื้อมานาน ทั้งนี้ หลังจากราคาหุ้นปรับตัวดีกว่าตลาดโดยรวมมาอย่างยาวนาน นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยจึงเริ่มเทขายเพื่อล็อกกำไร ส่งผลให้ความผันผวนของราคาระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมหภาคแล้ว นักลงทุนยังคงประเมินปัจจัยสำคัญด้านการดำเนินงาน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้บรรลุข้อตกลงปรับโครงสร้างกิจการร่วมค้าครั้งใหญ่กับบาร์ริค ไมน์นิ่ง เกี่ยวกับเนวาดา โกลด์ ไมน์ส ซึ่งต้องใช้เงินสดจำนวนมากในการรวมสินทรัพย์หลัก นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ระบุถึงการขายหุ้นของผู้บริหารภายใต้แผนการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนยังคงเต็มไปด้วยความระมัดระวัง ขณะที่แนวทางคาดการณ์ของผู้บริหารระบุว่ารายจ่ายลงทุนจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นหลัก ทำให้ผู้ร่วมตลาดกำลังเฝ้าระวังแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานในระยะสั้นอย่างใกล้ชิด

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 4.576 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 73.077 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ 3.300 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Newmont Corporation (NEM) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 46 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวกอย่างมาก.

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $133.45 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $205.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $64.32

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• กระแสเงินสดไหลออกจำนวนมากจากการตกลงสัญญากิจการร่วมค้า: ภายใต้ข้อตกลงกิจการร่วมค้า เนวาดา โกลด์ ไมน์ส ที่ขยายขอบเขต นิวมอนต์ได้ผูกพันชำระเงินสดจำนวน 1.95 พันล้านดอลลาร์ให้แก่แบร์ริก ไมน์นิง เพื่อรวมทรัพย์สินที่เคยถูกยกเว้น ซึ่งสร้างภาระสภาพคล่องระยะสั้นอย่างหนักและเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า
• ภาวะเงินเฟ้อของต้นทุนการดำเนินงานและการปรับตัวสูงขึ้นของ AISC: ภาวะเงินเฟ้อของต้นทุนการผลิตทองคำรวมทั้งหมด (AISC) ที่ยืดเยื้อ ซึ่งพุ่งขึ้น 22% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1,938 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ดีเซล และการบำรุงรักษาที่สูงขึ้น เสี่ยงที่จะกัดกร่อนอัตรากำไรจากการดำเนินงานไปจนถึงไตรมาสที่สาม
• การปรับลดประมาณการกำไรตามฉันทามติและปริมาณการผลิตที่ลดลง: ประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาส 3/2026 ตามคาดการณ์ของวอลล์สตรีทถูกปรับลดลงจาก 2.19 ดอลลาร์ เหลือ 1.92 ดอลลาร์ หลังจากที่ผู้บริหารคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตทองคำส่วนที่เป็นของบริษัทตลอดทั้งปีจะลดลง โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 5.26 ล้านออนซ์ เมื่อเทียบกับ 5.89 ล้านออนซ์ในปี 2025
• การขายหุ้นอย่างพร้อมเพรียงของผู้บริหารและคนใน: การยื่นแบบรายงาน SEC Form 4 เผยให้เห็นการขายหุ้นของคนในจำนวนมากโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึง ไบรอัน ทาโบลต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ที่ลดการถือครองหุ้นโดยตรงลง 28% ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดและสะท้อนถึงความระมัดระวังของคนใน

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน