Chevron Corp (CVX) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 5.25% เมื่อวันที่ 8 เม.ย.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ราคาหุ้นของ Chevron เผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในระหว่างวันและปรับตัวลดลง โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการร่วงลงอย่างหนักของราคาน้ำมันดิบ หลังจากมีข่าวการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญสำหรับน้ำมันดิบในสัดส่วนที่มหาศาลของโลก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในภูมิภาค พัฒนาการดังกล่าวช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันอ้างอิงร่วงลงอย่างรวดเร็ว

ในฐานะบริษัทน้ำมันและก๊าซแบบครบวงจรรายใหญ่ ความสามารถในการทำกำไรของ Chevron จึงมีความอ่อนไหวสูงต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ การคลี่คลายอย่างกะทันหันของความตึงเครียดด้านอุปทานทั่วโลก แม้ว่าก่อนหน้านี้ราคาจะทรงตัวในระดับสูงเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะเดียวกัน บริษัทน้ำมันรายอื่นๆ ก็เห็นราคาหุ้นปรับตัวลดลงตามทิศทางการร่วงลงของราคาน้ำมันเช่นกัน

แม้ว่า Chevron จะมีข่าวเชิงบวกเฉพาะตัวของบริษัท เช่น การกลับมาดำเนินการและเพิ่มกำลังการผลิตของแหล่งก๊าซ Leviathan แต่ปัจจัยดังกล่าวกลับถูกบดบังด้วยเหตุการณ์ทางมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน ก่อนหน้านี้ รายงานจากนักวิเคราะห์ทางการเงินได้เน้นย้ำถึงความอ่อนไหวของกำไรของ Chevron ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน โดยระบุว่าแม้ราคาน้ำมันดิบ Brent จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยหนุนกำไรประจำปีได้อย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงย่อมสร้างแรงกดดันในเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ก่อนหน้านี้ กลุ่มประเทศ OPEC+ ได้ประกาศปรับเปลี่ยนการผลิตเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งแม้จะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการร่วงลงในระหว่างวัน แต่ก็มีส่วนต่อพลวัตด้านอุปทานในภาพรวม นอกจากนี้ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ยังคาดการณ์ว่าส่วนต่างราคาน้ำมันดิบ Brent-WTI จะลดลงเมื่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้เพิ่มเติมถึงสภาวะอุปทานที่ตึงตัวเริ่มคลี่คลายลง

การที่ตลาดให้ความสำคัญกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อราคาน้ำมันนั้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน โดยการประกาศข้อมูลทางมหภาคอื่นๆ ในวันนั้นกลับมีความสำคัญรองลงมา การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในภูมิทัศน์ของตลาดน้ำมันได้สร้างแรงเทขายระยะสั้นอย่างหนักต่อผู้ผลิตน้ำมันอย่าง Chevron

ในเชิงเทคนิค Chevron Corp (CVX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [5.34] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 56.44 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -66.52 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Chevron Corp (CVX) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงลบ.

Chevron Corp (CVX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $184.43B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $12.30B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $201.62 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $242.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $165.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความเสี่ยงทางกฎหมายที่ยังคงดำเนินอยู่จากคดีความด้านสภาพภูมิอากาศจำนวนมาก รวมถึงการรอคำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐในคดีที่รัฐลุยเซียนา ซึ่งอาจชี้ชะตาว่าคำตัดสินให้ Chevron จ่ายค่าเสียหายจำนวน 745 ล้านดอลลาร์จะมีผลบังคับใช้ต่อไป หรือการเรียกร้องความรับผิดจากความเสียหายตามแนวชายฝั่งในวงกว้างจะดำเนินต่อไปหรือไม่
• รายได้รายไตรมาสล่าสุดของบริษัทที่ 4.579 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงปัจจัยลบด้านการดำเนินงานหรือตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต
• ความเสี่ยงจากกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อเสนอการจัดเก็บภาษีลาภลอย (windfall profits tax) ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต
• นักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนการที่หน่วยงานกำกับดูแลและสังคมหันมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลให้ความต้องการและการประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซแบบดั้งเดิมของ Chevron ลดลง

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน