Newmont Corporation (NEM) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 4.14% เมื่อวันที่ 13 มี.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

หุ้น Newmont Corporation (NEM) ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยได้รับผลกระทบหลักจากการรวมกันของปัจจัยระดับมหภาคและความกังวลเฉพาะตัวของบริษัท

ราคาทองคำซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการประเมินมูลค่าของ Newmont กำลังเผชิญกับแรงกดดัน หลังจากมีรายงานระบุว่าราคาทองคำในตลาดโลกอ่อนตัวลงหรือปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา การอ่อนตัวของราคาทองคำนี้มีสาเหตุมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและการรับรู้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายลง ซึ่งมักจะส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดน้อยลง ขณะเดียวกัน แม้จะยังคงมีความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่ปฏิกิริยาของตลาดบ่งชี้ว่าปัจจุบันมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่ารุนแรงกว่า

นอกจากนี้ สัญญาณทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างและความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังเป็นปัจจัยเสริมแรงกดดัน โดยตลาดประเมินว่ามีความเป็นไปได้ต่ำที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะอันใกล้ ซึ่งการคาดการณ์ในปัจจุบันชี้ว่าอาจมีการปรับลดเพียงครั้งเดียวในปี 2569 ทั้งนี้ ท่าทีเชิงรุกในการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการลดดอกเบี้ยน้อยลง ทำให้สินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยอย่างทองคำมีความน่าสนใจลดลงในสายตาของนักลงทุน แม้ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนมกราคม 2569 จะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่อัตราเงินเฟ้อในภาคบริการหลักที่เร่งตัวขึ้นและการขยายตัวของ GDP ในไตรมาส 4 ปี 2568 ที่ช้ากว่าคาด ล้วนมีส่วนทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตของเฟด

ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยเฉพาะของบริษัทยังส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในเชิงลบ โดย Newmont เผชิญกับการคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตทองคำในปี 2569 จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบกับความคาดหวังว่าต้นทุนการผลิตทองคำต่อออนซ์ (All-In Sustaining Costs) จะสูงขึ้น อุปสรรคด้านการดำเนินงานเหล่านี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและการสร้างรายได้ของบริษัทในระยะสั้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของสถานะขายชอร์ต (Short Interest) ในหุ้น และกิจกรรมการขายของนักลงทุนสถาบันในช่วงที่ผ่านมา เช่น การที่ Martingale Asset Management L P ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้น ยังสะท้อนถึงมุมมองเชิงลบ (Bearish) ที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนต่อแนวโน้มของ Newmont

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [0.91] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 42.99 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -77.16 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $137.07 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $177.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $64.32

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• Newmont คาดการณ์ว่าการผลิตทองคำในปี 2569 จะลดลงเกือบ 10% ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงปีที่ตกต่ำที่สุด (\"trough\") และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างรายได้ในอนาคต
• บริษัทคาดการณ์ว่าต้นทุนรวมในการผลิตทองคำ (AISC) จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2569 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าภาคหลวงและภาษีที่สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรให้ลดลง
• มีการเปิดเผยหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนใน Nevada Gold Mines ของ Newmont ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อสัดส่วนผลผลิตที่สำคัญของบริษัท
• การขายหุ้นโดยบุคคลภายในเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น การยื่นแบบแสดงรายการตามกฎ Rule 144 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ซึ่งระบุถึงการขายหุ้นจำนวน 944 หุ้นโดยผู้บริหารของบริษัท อาจบ่งชี้ถึงการขาดความเชื่อมั่นภายในต่อแนวโน้มระยะสั้นของบริษัท

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน