Analista eleva Roblox a Compra tras caída reciente que crea "excelente punto de entrada"

Investing.com — Oppenheimer (NYSE:OPY) elevó su calificación para las acciones de Roblox Corp (NYSE:RBLX) a Outperform con un precio objetivo de $70. La mejora llega tras una reciente caída en la acción, que ha desplomado un 24% desde el 5 de febrero.

La caída "ha creado un excelente punto de entrada para inversores a largo plazo", dijo Martin Yang, analista senior de Oppenheimer.

Yang destacó varios puntos clave para su perspectiva alcista. El analista espera que los ingresos por anuncios de video programáticos, resultado de la asociación de Roblox con Google (NASDAQ:GOOGL) Ad Manager, alcancen una tasa de $100 millones para el cuarto trimestre de 2025 y superen los $200 millones para el cuarto trimestre de 2026.

También señaló un fuerte compromiso de usuarios en el primer trimestre de 2025, con un crecimiento promedio de usuarios concurrentes del 30% interanual, lo que sugiere que las reservas superarán la guía de la compañía de un crecimiento del 22% interanual.

Oppenheimer ve potencial a largo plazo en la estrategia de eventos de Roblox, a pesar de comentarios mixtos sobre un evento reciente en la plataforma. El evento, 'The Hunt: Mega Edition', ayudó a Roblox a lograr récords históricos de usuarios concurrentes.

"Solo ha pasado un año desde que RBLX revivió la función de eventos en plataforma, y esperamos que siga experimentando con esta característica y cree experiencias sociales masivas en línea más únicas que ninguna otra plataforma de juegos podría replicar", escribió Yang.

Respecto a la valoración, el precio objetivo de Oppenheimer se basa en un múltiplo de 29 veces el EBITDA ajustado estimado para 2026 de $1.56 billones. Este múltiplo objetivo se establece frente al múltiplo promedio de EV/EBITDA a futuro de Roblox de 46 veces en cuatro años y una mediana de 23.5 veces para un grupo comparable de pares.

La correduría justifica una ligera prima sobre la mediana de múltiplos de sus pares, dado el negocio publicitario emergente de Roblox, las tendencias sostenibles de crecimiento de usuarios y el sustancial potencial de monetización a largo plazo.

En general, Oppenheimer considera a Roblox "una de las historias de crecimiento rentable más emocionantes en la industria del entretenimiento interactivo."

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