Mizuho mejora calificación de Eastman a 'superar' por ganancias superiores

Investing.com — Mizuho (TYO:8411) Securities mejoró la calificación de Eastman Chemical (NYSE:EMN) Co a "Superar" desde "Neutral", citando un impulso más fuerte en las ganancias y una posición única en plásticos circulares.

La firma estableció un precio objetivo de $105, lo que implica un potencial alcista de aproximadamente 18%.

"Las ganancias futuras de EMN han estado aumentando en los últimos trimestres", señaló el analista de Mizuho.

A diferencia de muchas acciones químicas básicas, Eastman ha visto un aumento en las ganancias futuras en los últimos trimestres. La compañía se beneficia de una fuerte ventaja de costos en EE.UU., con el 80% de sus activos en ese país y una cartera diversificada de productos derivados.

Mizuho espera que Eastman continúe superando a sus competidores en términos de ganancias.

La empresa superó las expectativas del trimestre de diciembre y mantuvo su guía para 2025. Con exposición limitada a China y aranceles esperados, Eastman destaca en un sector que enfrenta revisiones a la baja.

"EMN tiene relativamente poca competencia de China, poca exposición directa a los aranceles esperados, menos del 20% de sus ventas están en China, México y Canadá, y parece tener un camino más claro hacia la rentabilidad en plásticos circulares", agregó el analista.

La firma también destacó el liderazgo de Eastman en plásticos circulares, que está pasando de pérdidas iniciales a rentabilidad. Para 2030, los plásticos circulares podrían representar casi el 20% del EBITDA total de la compañía.

Mizuho valora a Eastman en 11.3 veces sus ganancias futuras estimadas, en línea con su promedio de cinco años. La firma considera que la acción está infravalorada, sin prima actual por su negocio de plásticos circulares.

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