Mizuho mejora calificación de Eastman a 'Mejor Rendimiento' al superar ganancias de homólogas
Investing.com — Mizuho (TYO:8411) Securities mejoró la calificación de Eastman Chemical (NYSE:EMN) Co a "Mejor Rendimiento" desde "Neutral", citando un impulso más fuerte en las ganancias y una posición única en plásticos circulares.
La firma estableció un precio objetivo de 105 dólares, lo que implica aproximadamente un potencial alcista del 18%.
"Las ganancias futuras de EMN han estado aumentando en los últimos trimestres", señaló el analista de Mizuho.
A diferencia de muchas acciones de productos químicos básicos, Eastman ha visto un aumento en las ganancias futuras en los últimos trimestres. La compañía se beneficia de una fuerte ventaja de costos en EE.UU., con el 80% de sus activos en ese país y una cartera diversificada de productos derivados.
Mizuho espera que Eastman continúe superando a sus homólogas en términos de ganancias.
La compañía superó las expectativas del trimestre de diciembre y mantuvo su guía para 2025. Con una exposición limitada a China y los aranceles esperados, Eastman destaca en un sector que enfrenta revisiones a la baja de estimaciones.
"EMN tiene relativamente poca competencia de China, relativamente poca exposición directa a los aranceles esperados en conjunto, menos del 20% de las ventas de EMN están en China, México y Canadá, y parece tener un camino más claro hacia la rentabilidad en plásticos circulares", añadió el analista.
La firma también destacó el liderazgo de Eastman en plásticos circulares, que está pasando de pérdidas iniciales a la rentabilidad. Para 2030, los plásticos circulares podrían representar casi el 20% del EBITDA total de la compañía.
Mizuho valora a Eastman en 11,3 veces sus ganancias futuras estimadas, en línea con su promedio de cinco años. La firma considera que la acción está infravalorada, sin prima actual por su negocio de plásticos circulares.
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