¿El mercado repuntará pese a cautela por las amenazas arancelarias de Trump?

Investing.com -- El lunes, las acciones estadounidenses cayeron por tercera sesión consecutiva, lo que supone la mayor racha de pérdidas del año para el S&P 500. Y este martes, el mercado se enfila a una jornada más de pérdidas.

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Las acciones de las principales empresas chinas que cotizan en EE. UU. se quedaron rezagadas con respecto al mercado en general en medio de la preocupación por las últimas medidas de la Casa Blanca para restringir las inversiones chinas, aunque estas acciones repuntaron en las operaciones previas al mercado del martes.

Además, los comentarios del presidente Donald Trump sobre los aranceles a Canadá y México, junto con la anticipación del informe de resultados de NVIDIA (NASDAQ:NVDA) a finales de semana, han contribuido a la cautela de los inversores.

Pero a pesar de la volatilidad actual y el impacto potencial de las políticas propuestas por Trump, los estrategas de UBS (SIX:UBSG) creen que los mercados finalmente volverán a centrarse en los fundamentos básicos, lo que "debería respaldar aún más el repunte de la renta variable."

Los estrategas mantienen una calificación Atractiva sobre el sector de Internet en China, citando unos fundamentales sólidos y los primeros éxitos en innovación de IA.

La reciente participación del presidente Xi Jinping en un simposio sobre tecnología y los sólidos informes de beneficios refuerzan la perspectiva positiva de UBS sobre el sector, a pesar de que el sentimiento a corto plazo se ve afectado por las tensiones entre EE.UU. y China y el estado de la economía china.

"Aunque es probable que las continuas tensiones entre Estados Unidos y China y la salud de la economía china pesen sobre el sentimiento a corto plazo, creemos que el sector de Internet de China debería tener un rendimiento superior en medio de los primeros signos de éxito en la innovación de IA", señalaron los estrategas dirigidos por Solita Marcelli.

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En cuanto a las discusiones arancelarias, Trump reafirmó el lunes que los aranceles adicionales del 25% a Canadá y México avanzan según lo previsto, fijados para comenzar a partir del 4 de marzo. También instó a las autoridades mexicanas a imponer aranceles a las importaciones chinas.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca indicó que el calendario para estos aranceles podría ser menos definitivo.

En su escenario base, UBS espera medidas arancelarias selectivas y dirigidas, teniendo en cuenta el daño potencial que unos aranceles agresivos podrían infligir a la economía estadounidense.

La atención de los inversores también está puesta en el próximo informe de resultados de Nvidia, que ofrecerá información sobre la demanda de sus chips de IA, especialmente tras la aparición de la china DeepSeek.

Antes de la publicación del impreso, prevista para el miércoles, UBS espera un crecimiento significativo de las inversiones y la demanda relacionadas con la IA, proyectando un aumento del 35% en los gastos de capital de las cuatro principales empresas tecnológicas estadounidenses para 2025, que ascenderán a 302,000 millones de dólares.

"Con la mejora de las tendencias de adopción de la IA impulsando la monetización, esperamos rendimientos de mediados de la década para las acciones globales de IA este año utilizando nuestro marco de oportunidad de capitalización de mercado", dijeron los estrategas.

Para concluir su análisis, UBS mantiene su objetivo de fin de año para el S&P 500 en 6.600 puntos y subraya la importancia de la diversificación de la cartera y de las estrategias de cobertura para gestionar la volatilidad prevista.

Sugieren estrategias de preservación del capital como medio para limitar potencialmente las pérdidas y aconsejan a los inversores que busquen una exposición a largo plazo a la IA que consideren estrategias estructuradas o que aprovechen las caídas de los valores de IA de calidad.

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