El Dólar australiano alcanza máximos de un mes tras el impulso de un RBA de línea dura

• El Dólar australiano sube por cuarto día consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde finales de septiembre.
• Los comentarios de línea dura de las autoridades del banco central australiano refuerzan las expectativas de otra subida de las tasas de interés.
• Las tensiones geopolíticas y las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos proporcionan soporte al Dólar estadounidense, pero no logran frenar el avance del par.

El AUD/USD amplía sus ganancias el miércoles, subiendo un 0.42% en el día para cotizar alrededor de 0.7025 al momento de escribir. El par registra su cuarto día consecutivo de ganancias, alcanzando un nuevo máximo de un mes tras rebotar desde su nivel más bajo desde julio, por debajo de 0.6900, la semana pasada. El Dólar australiano (AUD) se beneficia principalmente de los comentarios de línea dura de varios funcionarios del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que refuerzan las expectativas de un mayor endurecimiento monetario.

El subgobernador adjunto del RBA, Christopher Kent, afirmó el lunes que varios factores sugieren que las tasas de interés neutrales están subiendo, tanto en Australia como a nivel mundial. Estos comentarios alimentan la especulación de que la política monetaria australiana podría seguir siendo restrictiva durante más tiempo de lo previsto anteriormente.

El miércoles, el subgobernador adjunto del RBA, Andrew Hauser, también advirtió que la inflación subyacente, medida por la media recortada, podría superar las expectativas en el tercer trimestre. Esta perspectiva fortalece las expectativas de una posible subida de las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria, prevista para el 3 de noviembre.

El Dólar australiano también se beneficia de los alentadores datos económicos de China, el mayor socio comercial de Australia. El Producto Interior Bruto (PIB) de China del tercer trimestre supera las expectativas del mercado, aliviando las preocupaciones sobre el crecimiento de la segunda mayor economía del mundo y respaldando las perspectivas de demanda de las exportaciones australianas.

En el lado estadounidense, el Dólar estadounidense (USD) se beneficia de varios factores de soporte, pero tiene dificultades para limitar el avance del AUD/USD. Las esperanzas de una reanudación de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán pesan sobre la demanda de refugio seguro, mientras que la persistente incertidumbre en Oriente Medio sigue manteniendo cautos a los inversores.

Ahora los inversores esperan la publicación de los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) mundial el viernes, antes de la reunión de política monetaria de la próxima semana del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El giro de línea dura del RBA eleva las probabilidades de una subida de tasas, mientras el soporte del Dólar australiano se encuentra con el tambaleo de las operaciones relacionadas con la IA

Los analistas de MUFG señalan que el mercado de tasas australiano «se ha movido durante la noche para reflejar una mayor probabilidad de otra subida de tasas por parte del RBA antes de finales de este año» tras los comentarios de línea dura del subgobernador del RBA, Andrew Hausner. Hausner advirtió que las perspectivas de inflación ahora parecen «materialmente peores» que las previsiones de agosto del RBA, destacando que «estamos viendo que los precios más altos de la IA y de la tecnología se están trasladando al IPC... y también estamos experimentando un auge en la construcción de centros de datos aquí en Australia, así que eso también supone un alza, y luego está la presión sobre la capacidad interna».

También expresó su preocupación por que «la inflación ha sido alta durante mucho tiempo y estamos empezando a ver algunas señales de que la gente de la comunidad no está segura de si vamos a devolver la inflación al objetivo, o ciertamente no durante un período prolongado». Según MUFG, estos comentarios de línea dura han llevado a los participantes del mercado a «reflejar una probabilidad cercana al 50:50 de otra subida de tasas del RBA el próximo mes».

MUFG añade que los mayores rendimientos en Australia «han favorecido un Dólar australiano más fuerte este año», aunque «recientemente ha tenido un rendimiento inferior junto con la inestabilidad de las operaciones relacionadas con la IA».

Análisis técnico del AUD/USD

En el gráfico de una hora, el AUD/USD cotiza en 0.7028. El par se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 períodos en 0.6975 y de la SMA de 200 períodos en 0.6973, manteniendo un sesgo constructivo a corto plazo mientras respeta el soporte de la línea de tendencia ascendente en torno a 0.7018. El Índice de Fuerza Relativa (14) cerca de 60 sugiere un impulso alcista constante, en lugar de un exceso de sobrecompra, mientras el precio se consolida justo por debajo del techo inmediato.

Al alza, la resistencia inicial está alineada con la barrera horizontal en 0.7040, y una ruptura sostenida por encima de este nivel abriría el camino a nuevas ganancias intradía. A la baja, el soporte cercano se concentra en la línea de tendencia y en los niveles horizontales de 0.7018 y 0.7014, antes de la protección secundaria en 0.6994; por debajo de este nivel, las SMA de 100 y 200 períodos en 0.6975 y 0.6973 proporcionan un suelo estructural más profundo para la configuración alcista.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)