El Euro extiende su recuperación gracias al alivio por la caída de los rendimientos de los bonos franceses
- El Euro se recupera aún más hasta cerca de 1.1235 frente al Dólar estadounidense en medio de un retroceso de los rendimientos de los bonos franceses.
- El Dólar estadounidense corrige mientras los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se enfrían tras un fuerte repunte.
- Los inversores centran su atención en los datos del IPC estadounidense de septiembre.
El Euro (EUR) extiende el movimiento de recuperación del jueves frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes. Durante la negociación europea, el par EUR/USD sube un 0.2% hasta cerca de 1.1235. El Euro rebota mientras los rendimientos ofrecidos por los bonos franceses han corregido con fuerza.
Los rendimientos de los bonos franceses a 10 años han corregido en general casi un 3.4%, o 17 puntos básicos (pb), hasta el 4.8% desde su máximo del jueves.
El Euro había tenido un rendimiento inferior en las últimas semanas debido a la creciente diferencia entre los rendimientos ofrecidos por los bonos franceses y los del resto de la Eurozona. Sin embargo, los expertos del mercado creen que los riesgos fiscales franceses siguen intactos y que el movimiento de recuperación podría resultar efímero.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.36% | 0.02% | 0.19% | -0.21% | -0.37% | 0.11% | 0.31% | |
| EUR | -0.36% | -0.34% | -0.09% | -0.55% | -0.73% | -0.26% | -0.02% | |
| GBP | -0.02% | 0.34% | 0.25% | -0.20% | -0.39% | 0.09% | 0.30% | |
| JPY | -0.19% | 0.09% | -0.25% | -0.39% | -0.47% | -0.04% | 0.14% | |
| CAD | 0.21% | 0.55% | 0.20% | 0.39% | -0.11% | 0.23% | 0.51% | |
| AUD | 0.37% | 0.73% | 0.39% | 0.47% | 0.11% | 0.49% | 0.69% | |
| NZD | -0.11% | 0.26% | -0.09% | 0.04% | -0.23% | -0.49% | 0.20% | |
| CHF | -0.31% | 0.02% | -0.30% | -0.14% | -0.51% | -0.69% | -0.20% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
El sentimiento hacia el Euro sigue siendo frágil mientras persisten los riesgos franceses
Los analistas de ING advierten que el reciente alivio para el Euro podría resultar efímero, ya que el trasfondo político y fiscal de Francia sigue pesando sobre el sentimiento. Afirman que "no creemos que la enorme promesa de Marine Le Pen de endurecimiento fiscal sea suficiente para cambiar la tendencia de los bonos franceses", y añaden que "el euro podría seguir sufriendo por la situación francesa durante más tiempo", mientras los mercados siguen desconfiando de los persistentes riesgos fiscales y del mercado de bonos.
Mientras tanto, la corrección del Dólar estadounidense debido al retroceso de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. también ha prestado soporte al par EUR/USD. Al momento de escribir, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza ligeramente a la baja cerca de 102.00. El DXY cayó el jueves tras no lograr extender el repunte por encima del máximo anual en 102.54.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos correspondientes a septiembre, que se publicarán el miércoles.
Análisis técnico del EUR/USD
En el gráfico diario, el EUR/USD cotiza en 1.1221, manteniendo un tono bajista claro, ya que el precio al contado permanece por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos, que se sitúa en 1.1344 y actúa como resistencia superior inmediata. La distancia entre el precio y la EMA sugiere que el par está firmemente inmerso en una tendencia bajista a corto plazo, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI), alrededor de 27, apunta a condiciones de sobreventa que podrían ralentizar las ventas agresivas, sin implicar todavía una reversión alcista.
Al alza, la resistencia inicial se sitúa en la EMA de 20 días en 1.1344, y sería necesario un cierre diario por encima de esta barrera para aliviar la presión bajista y abrir el camino hacia una recuperación correctiva. A la baja, al no haber soportes técnicos cercanos en el conjunto de datos proporcionado, el par sigue siendo vulnerable a nuevas caídas, y los operadores probablemente observarán la acción del precio y cualquier mínimo creciente que pueda surgir para identificar un piso provisional si se reanudan las ventas.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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