EUR/USD se mantiene plano en torno a 1.1650 mientras el IPP de EE.UU. caliente y la geopolítica congelan el comercio
- El EUR/USD cotiza lateralmente en medio de tensiones en el Medio Oriente y la falta de nuevos catalizadores en la Eurozona.
- El PPI estadounidense caliente y las fuertes ventas minoristas pesan sobre las expectativas de relajación de la Fed en enero.
- Los operadores esperan la inflación de la Eurozona, las solicitudes de desempleo en EE.UU. y las encuestas regionales de la Fed.
El EUR/USD se consolida el miércoles, rondando el 1.1645, sin cambios en medio de un sentimiento de aversión al riesgo patrocinado por riesgos geopolíticos, que mantuvieron a los operadores al margen. Una escasa agenda económica en la Eurozona, pero una ocupada en EE.UU., reveló que los precios de entrada de las fábricas habían aumentado y pesaron sobre las apuestas de los operadores por un recorte de tasas de la Fed en enero.
El Euro se consolida mientras los datos estadounidenses más firmes no logran impulsar al Dólar
Las tensiones en el Medio Oriente mantuvieron a la mayoría de las divisas del G10 dentro de niveles familiares, excepto el Yen japonés, que fue respaldado por la intervención verbal de las autoridades japonesas. Wall Street muestra signos de rotación, con los dos índices bursátiles más grandes de EE.UU. registrando pérdidas, mientras que el Dow Jones se mantuvo sin cambios y el Russell 2000 subió un 0.7%.
Los datos de EE.UU. revelaron que el Índice de Precios de Producción (IPP) fue caliente en noviembre, alcanzando el umbral del 3% en las cifras generales y subyacentes en términos anuales. Las ventas minoristas revelaron que los consumidores estadounidenses siguen siendo resilientes, impulsando la economía de EE.UU. hacia arriba, mientras que la última actualización del modelo GDP Now de Atlanta muestra que la estimación para el cuarto trimestre de 2025 es del 5.3%, por encima del 5.1%.
Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal estaban ocupados durante el día. Los presidentes de los bancos regionales Bostic, Kashkari —dos veces, Paulson, Goolsbee y el gobernador Miran cruzaron las líneas, pero no proporcionaron novedades sobre su postura política anterior.
En Europa, la agenda estaba vacía, sin embargo, los legisladores de la Unión Europea están decidiendo si posponer una votación para levantar los aranceles sobre los bienes industriales de EE.UU. para aprovecharse de la toma de control de Groenlandia por parte de la administración Trump. Además de esto, el presupuesto francés está pendiente de aprobación, aunque podría aprobarse sin la aprobación parlamentaria, según Politico citando fuentes.
¿Qué hay en el calendario para el 15 de enero?
La agenda en la Eurozona contará con la inflación de diciembre en Francia y España, y las cifras de Producción Industrial para el bloque. En EE.UU., los operadores se centrarán en las Solicitudes Iniciales de Desempleo, los Índices Manufactureros de la Fed de Nueva York y Filadelfia para enero, y los discursos de los funcionarios de la Fed.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Euro se mantiene plano durante dos días consecutivos
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor de la moneda americana frente a una cesta de otras seis, ha bajado un 0.14% a 99.05.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló que el PPI de noviembre subió un 3%, superando las previsiones del 2.7% y la lectura del 2.8% de octubre. Excluyendo alimentos y energía, el llamado PPI subyacente también aumentó un 3%, por encima de las previsiones del 2.7% y la lectura anterior —octubre, del 2.9%.
- Las ventas minoristas en EE.UU. repuntaron fuertemente en noviembre, aumentando un 0.6% mes a mes después de la contracción del 0.1% de octubre, superando las expectativas del mercado del 0.4%. Las ventas minoristas del grupo de control —utilizadas por la Oficina del Censo en el cálculo del PIB— aumentaron un 0.4%, en línea con las previsiones, aunque disminuyendo de una ganancia revisada a la baja del 0.6% en el mes anterior.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, adoptó un tono de línea dura, advirtiendo que la inflación sigue muy por encima de los niveles deseados y argumentando que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva por ahora. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que la Fed debe continuar equilibrando ambos lados de su mandato, señalando que la economía no se ha desacelerado tanto como se anticipaba. Señaló un crecimiento sólido, un mercado laboral estabilizado y una inflación en descenso.
- El gobernador de la Fed, Stephen Miran, reiteró su postura fuertemente moderada, pidiendo hasta 150 puntos básicos de recortes de tasas este año. Coincidiendo con esa opinión, Anna Paulson dijo que la inflación podría alcanzar el objetivo del 2% de la Fed para fin de año, añadiendo que la política actual es solo ligeramente restrictiva.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, enfatizó que la independencia del banco central sigue siendo esencial para mantener la estabilidad de precios.
- El mercado monetario ha recortado las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed, reveló la herramienta de Probabilidad de Tasa de Interés de Prime Market Terminal. Los operadores ven la tasa de fondos de la Fed terminando en 3.20% hasta ahora, lo que implica 55 puntos básicos de recortes.
Perspectivas técnicas: El EUR/USD ronda el 1.1650 en medio de la falta de catalizadores
El EUR/USD cotiza lateralmente, incapaz de superar la cifra de 1.1700 al alza, y 1.1650 a la baja. Sin embargo, el momentum sigue siendo bajista, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), con el índice permaneciendo por debajo de su nivel neutral.
Si el Euro supera 1.1700, se abrirá la puerta para probar la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1716, seguida de 1.1750. Una vez superado, el siguiente nivel será 1.1800. Por el contrario, si el par cae por debajo de 1.1600, el primer soporte sería la SMA de 200 días en 1.1579. Una vez superado, el siguiente soporte clave es 1.1500 y el mínimo del 1 de agosto de 1.1391.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.30% | 0.08% | -0.23% | 0.06% | -0.16% | -0.16% | |
| EUR | 0.12% | -0.19% | 0.26% | -0.12% | 0.18% | -0.05% | -0.05% | |
| GBP | 0.30% | 0.19% | 0.45% | 0.08% | 0.37% | 0.14% | 0.15% | |
| JPY | -0.08% | -0.26% | -0.45% | -0.37% | -0.06% | -0.29% | -0.28% | |
| CAD | 0.23% | 0.12% | -0.08% | 0.37% | 0.29% | 0.08% | 0.07% | |
| AUD | -0.06% | -0.18% | -0.37% | 0.06% | -0.29% | -0.23% | -0.22% | |
| NZD | 0.16% | 0.05% | -0.14% | 0.29% | -0.08% | 0.23% | -0.01% | |
| CHF | 0.16% | 0.05% | -0.15% | 0.28% | -0.07% | 0.22% | 0.00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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