Pronóstico del Precio del Bitcoin: BTC cae por debajo de los 64.000$ mientras la demanda se vuelve negativa, se intensifica la venta de los tenedores a corto plazo

• El Bitcoin cae por debajo de 64.000$ mientras la demanda del mercado se debilita hasta su nivel más bajo del ciclo actual, con la presión de venta superando la actividad de compra.
• Los tenedores a corto plazo registraron su mayor evento de capitulación este año, transfiriendo 53.800 BTC a los exchanges con pérdidas.
• El BTC recuperó rápidamente el soporte de 62.520$ tras caer brevemente por debajo de este nivel.

El Bitcoin (BTC) ha caído por debajo de 64.000$ el jueves en medio de una demanda del mercado debilitada y una creciente presión de venta por parte de los tenedores a corto plazo (STHs). La criptomoneda líder se deslizó hacia el nivel de 63.000$ en un entorno general de aversión al riesgo, con varios indicadores clave señalando uno de los períodos más desafiantes del ciclo de mercado actual.

La demanda de Bitcoin cae al peor nivel del ciclo actual

La demanda global de Bitcoin ha alcanzado su nivel más débil desde el ciclo bajista anterior, destacando un deterioro en la actividad tanto en los mercados al contado como en los de derivados, según un comentario de mercado del analista de CryptoQuant Darkfost el jueves.

El analista señaló que la demanda al contado ha caído a -272.000 BTC en una base acumulada de 30 días y se ha mantenido en territorio negativo durante la mayor parte del año. De manera similar, la demanda de futuros ha disminuido a -229.000 BTC, llevando la contracción total de la demanda a aproximadamente 501.000 BTC. Las cifras sugieren que la presión de venta continúa superando la actividad de compra en todo el mercado, a pesar de períodos intermitentes de participación institucional.

El analista atribuyó la debilidad a un entorno macroeconómico desafiante, que incluye rendimientos elevados de bonos, presiones inflacionarias y una creciente incertidumbre geopolítica en torno al Estrecho de Ormuz.

"En este entorno, la liquidez disponible fluye más hacia los mercados de renta variable impulsados por tecnología e IA, o incluso hacia Forex y metales preciosos", escribió Darkfost.

Los tenedores a corto plazo registran una fuerte capitulación

Los tenedores a corto plazo también registraron su mayor evento de capitulación del año. El analista de CryptoQuant MorenoDV afirmó en otro comentario que aproximadamente 53.800 BTC fueron transferidos a exchanges con pérdidas, mientras que las entradas desde posiciones rentables cayeron a cero. El desequilibrio destaca un pánico creciente entre los compradores recientes a medida que las pérdidas no realizadas se profundizan.

El analista señaló que, aunque tales eventos de capitulación suelen surgir cerca de mínimos locales, no deben considerarse señales de reversión independientes.

"Históricamente, los picos en las entradas de STH impulsadas por pérdidas se agrupan alrededor de eventos locales de capitulación. Marcan la salida de manos débiles y la transferencia de oferta de los entrantes tardíos con sobreapalancamiento a tenedores con mayor convicción, el tipo de estrés que a menudo precede, pero nunca garantiza, un mínimo local", escribió MorenoDV_.

Sin embargo, el analista advirtió que las salidas persistentes podrían prolongar la corrección actual si la demanda no logra recuperarse.

Las pérdidas de Strategy aumentan la presión reciente del mercado

La caída del mercado se intensificó después de que Strategy revelara su primera venta de Bitcoin en más de 4 años el lunes. La compañía vendió 32 BTC por aproximadamente 2.5 millones $ para financiar distribuciones de dividendos de acciones preferentes, afectando el sentimiento del mercado.

La posición de Bitcoin de la compañía ahora enfrenta su mayor pérdida no realizada de la historia, estimada en aproximadamente 10.8 mil millones $, según un post en X del jueves por The Kobeissi Letter. La publicación estima que después de seis años de acumulación de Bitcoin, Strategy está actualmente con una pérdida aproximada del 17% en su posición agregada, mientras que el S&P 500 ha subido aproximadamente un 116% durante el mismo período.

Pronóstico del precio de Bitcoin: BTC recupera rápidamente el soporte de 62.520$

En el gráfico diario, el BTC extiende una caída correctiva por debajo de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 20, 50 y 100 días, que ahora se extienden como resistencias escalonadas entre aproximadamente 72.900$ y 75.800$, manteniendo el sesgo bajista a corto plazo.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está profundamente sobrevendido cerca de 18, mientras que el Oscilador Estocástico (Stoch) también se mantiene en territorio de sobreventa, insinuando que el impulso a la baja podría estar estirado incluso cuando el precio permanece limitado por el grupo de EMAs superiores.

En el lado alcista, la resistencia inicial aparece en la barrera horizontal cerca de 65.103$, seguida por una zona de confluencia alrededor de la EMA de 20 días en 72.874$ y el nivel horizontal en 74.012$, antes de que entren en juego la EMA de 50 días en 74.769$ y la EMA de 100 días en 75.796$. Se necesitaría un cierre diario por encima de esta banda para aliviar la presión bajista predominante.

En el lado bajista, el soporte inmediato se ve en 62.520$, con amortiguadores adicionales en 59.058$ y luego en 55.770$, donde los compradores tendrían que defender para evitar que la fase correctiva evolucione hacia una reversión bajista más profunda.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)