Pronóstico del precio de las acciones de Tesla: ¿pueden las acciones de TSLA superar los 400 $ a medida que se acercan los resultados del T3?

Desde la perspectiva de las expectativas, se prevé que los ingresos de Tesla en el tercer trimestre alcancen los 28.341 millones de dólares, de los cuales los ingresos del negocio de automoción se situarían en aproximadamente 20.272 millones de dólares y los de energía en unos 3.720 millones de dólares. El BPA bajo normas GAAP se proyecta en 0,23 dólares y el BPA no GAAP en torno a los 0,45 dólares. El mercado anticipa un margen bruto general del 17,9% y un margen operativo de solo un 2,5% aproximadamente. En cuanto al volumen, Tesla informó anteriormente sobre sus datos del tercer trimestre: la producción alcanzó los 464.391 vehículos y las entregas sumaron 486.532 vehículos, superando las expectativas previas del mercado. El despliegue de almacenamiento de energía alcanzó los 13,7 GWh.

Para este informe de resultados, el foco principal es el margen bruto del negocio de automoción. El mercado prevé que los ingresos de automoción del tercer trimestre se mantengan bajo presión en términos interanuales, mientras que se proyecta una caída significativa de los ingresos por créditos regulatorios. Si el margen bruto supera las expectativas del mercado, aunque el crecimiento de los ingresos de automoción siga siendo limitado, podría aliviar la preocupación del mercado respecto a los recortes de precios, la combinación de productos y las presiones de costes. Por el contrario, si los volúmenes de entrega superan las expectativas pero el margen bruto continúa cayendo, la cotización de la acción podría enfrentarse a nuevos vientos en contra derivados de la revisión de las expectativas de rentabilidad.

El segundo punto clave son las inversiones de capital y el flujo de caja libre. El consenso de estimaciones recopilado por la empresa muestra unas inversiones de capital en el tercer trimestre de aproximadamente 7.770 millones de dólares, con un flujo de caja libre proyectado negativo de 4.500 millones de dólares. Se prevé que las inversiones de capital para todo el año superen los 25.000 millones de dólares, lo que refleja un aumento notable de las inversiones impulsado por Cybercab, la infraestructura de entrenamiento de IA, Optimus y la construcción de fábricas. Si las inversiones de capital siguen aumentando mientras que los ingresos por IA y conducción autónoma aún no crecen a la par, el flujo de caja seguirá siendo una limitación importante para la valoración; sin embargo, si la quema de efectivo es menor de lo esperado, podría servir de apoyo para el precio de la acción.

Gráfico diario de la cotización de Tesla, fuente: TradingView

Según el gráfico diario de la cotización de Tesla, la acción sufrió retrocesos consecutivos tras alcanzar los 388,56 dólares el 9 de octubre y volvió a poner a prueba el nivel de soporte de los 350 dólares el 16 de octubre. La estructura de velas formó un patrón de doble suelo, lo que respaldó el rebote del lunes e indica una mejora en la estructura alcista a corto plazo.

Actualmente, el principal nivel de resistencia a vigilar al alza es de 390 a 400 dólares. Cabe destacar que la cota de 400 dólares se sitúa cerca de la línea de tendencia bajista trazada al unir los máximos anteriores de las velas. Si el valor logra romper con fuerza y consolidarse por encima de este nivel, abrirá un mayor recorrido al alza, con potencial para poner a prueba la resistencia de los 450 dólares y, más arriba, desafiar el nivel de los 500 dólares.

A la baja, el principal nivel de soporte a vigilar se ubica en los 350 dólares. Si se pierde este nivel, la cotización podría retroceder aún más hacia la cota de los 300 dólares.

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