Pronóstico del precio de las acciones de Goldman Sachs: Los ingresos del 3T superan con creces las expectativas, sube más de un 3% en el premercado, se prevé que la acción vuelva a los $1,000

Goldman Sachs reportó unos ingresos netos en el tercer trimestre de 18.680 millones de dólares, un 23% más en comparación interanual y significativamente por encima de la estimación del consenso de FactSet de aproximadamente 16.830 millones de dólares. El beneficio neto se situó en 5.290 millones de dólares, frente a los 4.100 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El beneficio diluido por acción alcanzó los 17,01 dólares, con un ROE del 18,7%.

Por segmentos de negocio, el principal motor de crecimiento de este trimestre fue la división de Banca Global y Mercados (Global Banking & Markets), que registró unos ingresos de 13.460 millones de dólares, un 32% más interanual. Dentro de la división, los ingresos por negociación de renta variable alcanzaron los 6.440 millones de dólares, disparándose un 72% interanual, mientras que los ingresos de Renta Fija, Divisas y Materias Primas (FICC) cayeron alrededor de un 1% interanual hasta los 3.470 millones de dólares. Las comisiones de banca de inversión crecieron un 21% interanual hasta los 3.220 millones de dólares, lo que refleja la continua contribución a los ingresos procedente de la suscripción de deuda y renta variable, así como del asesoramiento en M&A. Los ingresos de Gestión de Activos y Patrimonio subieron un 14% interanual.

En cuanto al impacto en la cotización, el hecho de que los ingresos por negociación de renta variable y los ingresos totales superaran las expectativas del mercado sirvió como el principal respaldo de datos para la subida previa a la apertura. Sin embargo, los ingresos de FICC no lograron registrar un crecimiento interanual. Además, al ser un banco de inversión fuertemente enfocado en los mercados de capitales y las operaciones de intermediación, la rentabilidad futura de Goldman Sachs sigue estando sujeta a que la volatilidad del mercado, las IPO, la suscripción de deuda y la actividad de M&A mantengan los niveles actuales. Tras la publicación de los resultados, GS llegó a subir casi un 3% en las operaciones preapertura en un determinado momento, lo que indica una respuesta inicial positiva del mercado ante unos resultados superiores a lo previsto.

Gráfico diario de la cotización de Goldman Sachs, fuente: TradingView

Según el gráfico diario de la cotización de Goldman Sachs, las acciones habían experimentado previamente una corrección continuada desde sus máximos, cayendo hasta un mínimo de 868,52 dólares el 7 de octubre antes de recuperarse paulatinamente en las tres jornadas bursátiles siguientes para cerrar en 893,95 dólares el 12 de octubre. Después de que el informe de resultados de hoy impulsara las acciones en el mercado prebursátil por encima de los 900 dólares, la cotización recuperó la media móvil de 5 días de alrededor de 891,25 dólares, la media móvil de 10 días de 896,55 dólares y la media móvil de 20 días de 919,70 dólares, lo que indica un fortalecimiento del impulso alcista a corto plazo.

Al alza, la atención inicial se centra en el rango de los 905-913 dólares, donde en torno a los 905 dólares se corresponde con la media móvil de 100 días y los 913 dólares representan el máximo reciente del 2 de octubre; si el repunte posterior a la presentación de resultados logra impulsar la cotización para mantenerse firmemente por encima de los 913 dólares, el siguiente nivel a observar se sitúa cerca de los 930 dólares, con una resistencia adicional en la franja de los 940-950 dólares.

A la baja, el soporte inicial por abajo se localiza entre los 890 y 895 dólares, correspondiente a varias medias móviles a corto plazo; si vuelve a caer por debajo de esta zona, la atención se desplazará cerca del mínimo reciente de 868 dólares.

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