Forex Today: Heißer US-VPI stärkt den US-Dollar, während die US-Treasury-Renditen steigen
Das müssen Sie für Mittwoch, den 13. Mai, wissen:
Der US-Dollar-Index (DXY) stieg am Dienstag in Richtung der Region 98,30, da heißere als erwartete US-Inflationsdaten die Renditen von Staatsanleihen ansteigen ließen und die Erwartungen verstärkten, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze länger auf einem hohen Niveau halten könnte.
Der jüngste US-Verbraucherpreisindex (VPI)-Bericht zeigte, dass die Gesamtinflation im April auf 3,8 % im Jahresvergleich beschleunigte, über den Markterwartungen von etwa 3,7 %, während der monatliche VPI um 0,6 % stieg. Gleichzeitig kletterte der Kern-VPI um 0,4 % im Monatsvergleich und 2,8 % im Jahresvergleich, was auf anhaltenden zugrundeliegenden Inflationsdruck hinweist und die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed später im Jahr verringert.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 1,10 % auf 4,46 %, während die 30-jährige um 0,80 % auf 5,03 % zulegte.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Britisches Pfund.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.34% | 0.53% | 0.22% | 0.15% | 0.16% | 0.18% | 0.34% | |
| EUR | -0.34% | 0.18% | -0.11% | -0.22% | -0.18% | -0.18% | -0.00% | |
| GBP | -0.53% | -0.18% | -0.32% | -0.41% | -0.36% | -0.34% | -0.19% | |
| JPY | -0.22% | 0.11% | 0.32% | -0.10% | -0.08% | -0.05% | 0.09% | |
| CAD | -0.15% | 0.22% | 0.41% | 0.10% | 0.01% | 0.04% | 0.19% | |
| AUD | -0.16% | 0.18% | 0.36% | 0.08% | -0.01% | 0.02% | 0.17% | |
| NZD | -0.18% | 0.18% | 0.34% | 0.05% | -0.04% | -0.02% | 0.15% | |
| CHF | -0.34% | 0.00% | 0.19% | -0.09% | -0.19% | -0.17% | -0.15% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
EUR/USD fiel in Richtung der Region 1,1740, da der stärkere USD nach der Inflationsveröffentlichung den Markt dominierte. Die Anleger blieben zudem vorsichtig vor weiteren Kommentaren von Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB) und beobachteten weiterhin die Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Wirtschaft der Eurozone.
GBP/USD fiel nahe der 1,3540er-Marke, belastet durch die breite USD-Stärke und eine schwächere Risikobereitschaft. Die steigende fiskalische Unsicherheit nach jüngsten Berichten über nachlassende Konsumausgaben und schwächere Geschäftsstimmung. Sorgen, dass hohe Energiepreise die Haushaltsnachfrage und das Wirtschaftswachstum weiter belasten könnten, begrenzten ebenfalls die Unterstützung für das Pfund Sterling.
USD/JPY stieg in Richtung der Zone um 157,60, da steigende US-Staatsanleihenrenditen und eine stärkere USD-Nachfrage das Paar unterstützten. Bedenken über mögliche Interventionen der japanischen Behörden verhinderten jedoch eine aggressivere Aufwärtsbewegung.
AUD/USD fiel in Richtung der Region 0,7240, da die heißeren US-Inflationsdaten dem Greenback Auftrieb gaben und risikosensible Währungen belasteten.
West Texas Intermediate (WTI) Öl notierte über der Marke von 102,00 USD pro Barrel, da geopolitische Spannungen rund um den Iran und die Straße von Hormus Ängste vor möglichen Versorgungsunterbrechungen aufrechterhielten.
Gold (XAU/USD) fiel in Richtung der 4.700-USD-Marke, da der stärkere USD und steigende Staatsanleihenrenditen das Edelmetall belasteten, obwohl geopolitische Unsicherheiten weiterhin etwas Nachfrage als sicherer Hafen boten.
Was als Nächstes im Kalender steht:
Mittwoch, 13. Mai:
- AU Q1 Lohnpreisindex QoQ
- NZ Q2 RBNZ Inflationserwartungen QoQ
- FR April VPI EU-Norm YoY
- EU Q1 Beschäftigungsveränderung QoQ vorläufig
- EU Q1 BIP saisonbereinigt QoQ vorläufig; EU Q1 BIP saisonbereinigt YoY vorläufig
- EU März Industrieproduktion saisonbereinigt MoM
- US April Erzeugerpreisindex; US April Kern-Erzeugerpreisindex
Donnerstag, 14. Mai:
- AU Mai Verbraucher-Inflationserwartungen
- UK März BIP MoM; UK Q1 BIP QoQ vorläufig; UK Q1 BIP YoY vorläufig
- UK März Industrieproduktion MoM; UK März Fertigungsproduktion MoM
- DE April HVPI YoY
- US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
- US April Einzelhandelsumsätze MoM; US April Einzelhandelsumsätze Kontrollgruppe; US April Einzelhandelsumsätze ex Autos MoM
- NZ April Business NZ PMI
Freitag, 15. Mai:
- FR April VPI EU-Norm YoY; FR April VPI YoY
- US Mai NY Empire State Fertigungsindex
- US April Industrieproduktion MoM
WTI Öl - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
WTI-Öl, kurz für West Texas Intermediate, ist eine der wichtigsten Rohölsorten, die auf dem globalen Markt gehandelt werden. Es wird wegen seiner leichten und süßen Qualität geschätzt und dient als wichtiger Referenzpreis auf den Energiemärkten.
Wie bei allen Vermögenswerten sind Angebot und Nachfrage die Haupttreiber des WTI-Ölpreises. Globales Wachstum kann die Nachfrage nach Öl erhöhen, während eine schwache Weltwirtschaft die Nachfrage dämpft. Politische Instabilität, Kriege und Sanktionen können das Angebot beeinträchtigen und die Preise beeinflussen. Die Entscheidungen der OPEC, einer Gruppe führender ölproduzierender Länder, spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst auch der Wert des US-Dollars den WTI-Preis.
Die wöchentlichen Berichte des American Petroleum Institute (API) und der Energy Information Agency (EIA) über die Rohölbestände beeinflussen den Preis von WTI-Öl. Ein Rückgang der Bestände signalisiert eine steigende Nachfrage, was den Preis nach oben treibt, während ein Anstieg der Bestände auf ein Überangebot hindeutet und die Preise senkt. Die EIA-Daten gelten als zuverlässiger, da sie von der US-Regierung stammen.
Die OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) ist eine Gruppe von 12 erdölproduzierenden Ländern, die zweimal jährlich gemeinsam über die Förderquoten der Mitgliedsländer entscheiden. Ihre Entscheidungen wirken sich häufig auf die Preise für WTI Öl aus. Beschließt die OPEC, die Förderquoten zu senken, kann dies das Angebot verknappen und die Ölpreise in die Höhe treiben. Erhöht die OPEC die Produktion, hat dies den gegenteiligen Effekt. Die OPEC+ bezieht sich auf eine erweiterte Gruppe von zehn zusätzlichen Nicht-OPEC-Mitgliedern, von denen Russland das bekannteste ist.
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