Australischer Dollar bleibt stabil nach Chinas NBS-EMI

• Australischer Dollar hält sich nach den PMI-Daten des verarbeitenden Gewerbes in China.
• Chinas verarbeitender PMI stieg im Dezember auf 50,1 und übertraf damit den vorherigen Wert von 49,2 sowie die Markterwartungen.
• Die FOMC-Protokolle vom Dezember zeigten, dass die meisten Teilnehmer eine Pause bei weiteren Zinssenkungen bevorzugten, wenn die Inflation weiterhin sinkt.

Der Australische Dollar (AUD) steigt leicht gegenüber dem US-Dollar (USD) und hält sich zum zweiten Mal in Folge stabil. Aufgrund des Neujahrsfeiertags in Australien werden dünne Handelsvolumina erwartet.

Das AUD/USD-Paar bewegt sich wenig nach der Veröffentlichung des offiziellen Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in China, der im Dezember auf 50,1 stieg, verglichen mit 49,2 im vorherigen Wert. Der Wert lag über dem Marktkonsens von 49,2 im berichteten Monat. Der NBS Non-Manufacturing PMI stieg im Dezember auf 50,2 gegenüber 49,5 im November. Die Markterwartung lag bei 49,8.

Der AUD findet Unterstützung inmitten wachsender Erwartungen an Zinserhöhungen der Reserve Bank of Australia (RBA). RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte zuvor, dass der Vorstand zwar keine Zinserhöhung ausdrücklich in Betracht zog, jedoch die Bedingungen diskutierte, unter denen die Zinssätze 2026 steigen könnten.

Die Protokolle der RBA-Sitzung im Dezember deuteten darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger bereit sind, die Geldpolitik zu straffen, wenn die Inflation nicht wie erwartet sinkt, und legten den Fokus auf den CPI-Bericht für das vierte Quartal, der am 28. Januar fällig ist. Analysten weisen darauf hin, dass ein stärker als erwarteter Kerninflationswert für das vierte Quartal eine Zinserhöhung bei der Sitzung der RBA am 3. Februar auslösen könnte.

US-Dollar gewinnt nach den FOMC-Protokollen

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, hält sich stabil, nachdem er in der vorherigen Sitzung moderate Gewinne verzeichnete. Der DXY wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei etwa 98,20 gehandelt.
• Die am Dienstag veröffentlichten Protokolle der FOMC-Sitzung im Dezember zeigten, dass die meisten Teilnehmer der Meinung waren, dass es wahrscheinlich angemessen wäre, bei weiteren Zinssenkungen zu pausieren, wenn die Inflation im Laufe der Zeit sinkt. Unterdessen sagten einige Fed-Vertreter, es könnte am besten sein, die Zinssätze eine Weile unverändert zu lassen, nachdem das Komitee in diesem Jahr drei Zinssenkungen vorgenommen hatte, um den schwächelnden Arbeitsmarkt zu unterstützen.
• Das CME FedWatch-Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 85,1%, dass die Zinssätze bei der Sitzung der Fed im Januar unverändert bleiben, gegenüber 83,4% einen Tag zuvor. Unterdessen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 14,9% gesunken, nachdem sie einen Tag zuvor bei 16,6% lag.
• Die Fed senkte die Zinssätze bei der Sitzung im Dezember um 25 Basispunkte (bps) und brachte den Zielbereich auf 3,50%–3,75%. Die Fed hat im Jahr 2025 insgesamt 75 bps an Zinssenkungen vorgenommen, angesichts eines abkühlenden Arbeitsmarktes und weiterhin erhöhter Inflation.
• Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sanken auf 214.000 von 224.000 in der Vorwoche und übertrafen damit die Markterwartung von 223.000. Unterdessen stiegen die fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenhilfe auf 1,923 Millionen von 1,885 Millionen, während der vierwöchige Durchschnitt der Erstanträge auf 216.750 von 217.500 sank.
• Die Verbraucherpreissteigerung in Australien stieg im Oktober 2025 auf 3,8% von 3,6% im September und blieb damit über dem Zielbereich von 2–3% der RBA. Infolgedessen preisen die Märkte zunehmend eine Zinserhöhung bereits im Februar 2026 ein, wobei sowohl die Commonwealth Bank of Australia als auch die National Australia Bank einen Anstieg auf 3,85% bei der ersten geldpolitischen Sitzung der RBA im Jahr prognostizieren.
• Die Verbraucherinflationserwartungen in Australien stiegen im Dezember auf 4,7% von einem Drei-Monats-Tief von 4,5% im November und unterstützen die hawkische Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA).

Australischer Dollar testet die 0,6700-Marke bei anhaltender bullischer Tendenz

AUD/USD wird am Dienstag bei etwa 0,6690 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters bleibt, was auf eine anhaltende bullische Tendenz hindeutet. Das Paar hält sich über dem steigenden neuntägigen Exponential Moving Average (EMA), was den kurzfristigen Aufwärtstrend intakt hält. Der Durchschnitt hat sich in den letzten Sitzungen gefestigt und verstärkt das Interesse an Dip-Käufen. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt bei 64,8 (bullisch) und steigt weiter, bleibt jedoch unter dem überkauften Bereich.

Das AUD/USD-Paar testet die unmittelbare Barriere bei der psychologischen Marke von 0,6700, gefolgt von 0,6727, dem höchsten Niveau seit Oktober 2024, das am 29. Dezember erreicht wurde. Weitere Fortschritte über die letztgenannte Marke würden das Paar unterstützen, die Region um die obere Grenze des aufsteigenden Kanals bei 0,6850 zu erkunden.

Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung beim neuntägigen EMA von 0,6684, der mit der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6680 übereinstimmt. Ein Durchbruch unter den Kanal würde dem AUD/USD-Paar ermöglichen, die Region um das Sechs-Monats-Tief nahe 0,6414 zu navigieren, das am 21. August markiert wurde.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)