Báo cáo dòng tiền NKGen Biotech Inc (NKGN)

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của undefined nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

-0.20%-6.95M

14.68%-3.90M

-8.48%-6.00M

17.91%-4.03M

-26.95%-6.94M

15.20%-4.56M

---5.53M

---4.91M

---5.47M

---5.38M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

12.47%-29.41M

119.89%6.60M

-104.97%-16.09M

35.33%-5.38M

-383.68%-33.61M

-395.70%-33.18M

---7.85M

---8.32M

---6.95M

---6.69M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

-1.67%295.00K

-1.00%297.00K

-1.67%294.00K

-2.96%295.00K

-1.96%300.00K

1.35%300.00K

--299.00K

--304.00K

--306.00K

--296.00K

Các mục phi tiền mặt khác

16929.21%15.16M

-1085.74%-16.52M

-1204.18%-14.79M

34.17%2.19M

-55.05%89.00K

815.85%1.68M

--1.34M

--1.63M

--198.00K

--183.00K

Thay đổi trong vốn lưu động

-288.50%-2.67M

67.21%1.65M

131.38%123.00K

953.24%2.27M

299.15%1.42M

429.57%985.00K

---392.00K

--216.00K

--355.00K

--186.00K

-Thay đổi các khoản phải thu

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--29.00K

--16.00K

---45.00K

-Thay đổi chi phí trả trước

-317.76%-1.53M

126.05%193.00K

352.83%402.00K

340.88%330.00K

-451.92%-366.00K

-888.30%-741.00K

---159.00K

---137.00K

--104.00K

--94.00K

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

-138.46%-728.00K

-20.59%1.43M

-112.32%-293.00K

325.00%1.85M

437.78%1.89M

670.09%1.80M

---138.00K

--436.00K

--352.00K

--234.00K

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

---378.00K

--57.00K

--45.00K

--104.00K

----

--0.00

----

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

-0.20%-6.95M

14.68%-3.90M

-8.48%-6.00M

17.91%-4.03M

-26.95%-6.94M

15.20%-4.56M

---5.53M

---4.91M

---5.47M

---5.38M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

-11.11%16.00K

--17.00K

-11.76%15.00K

-369.23%-35.00K

260.00%18.00K

-100.00%0.00

--17.00K

--13.00K

--5.00K

--35.00K

Chi phí vốn

-11.11%16.00K

--17.00K

-11.76%15.00K

-100.00%0.00

38.46%18.00K

-100.00%0.00

--17.00K

--13.00K

--35.00K

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

--0.00

---35.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

---8.00K

--13.00K

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

-11.11%16.00K

--17.00K

-11.76%15.00K

-100.00%0.00

38.46%18.00K

-100.00%0.00

--17.00K

--13.00K

--22.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

----

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

11.11%-16.00K

---17.00K

11.76%-15.00K

369.23%35.00K

-260.00%-18.00K

100.00%0.00

---17.00K

---13.00K

---5.00K

---35.00K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

486.41%6.97M

-68.51%3.82M

-3.38%6.06M

-27.91%4.01M

-132.78%-1.80M

135.61%12.13M

--6.27M

--5.56M

--5.50M

--5.15M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

1672.92%3.77M

-80.30%2.52M

-25.22%6.06M

-73.46%1.47M

-104.36%-240.00K

155.80%12.79M

--8.10M

--5.55M

--5.50M

--5.00M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

100.00%2.00K

-94.06%99.00K

10812.50%873.00K

-100.00%0.00

0.00%1.00K

1026.35%1.67M

--8.00K

--4.00K

--1.00K

--148.00K

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

--82.00K

-100.00%0.00

--0.00

--250.00K

--0.00

--10.21M

----

--0.00

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

298.72%3.11M

109.59%1.20M

52.53%-873.00K

--2.28M

---1.56M

---12.54M

---1.84M

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

486.41%6.97M

-68.51%3.82M

-3.38%6.06M

-27.91%4.01M

-132.78%-1.80M

135.61%12.13M

--6.27M

--5.56M

--5.50M

--5.15M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

-97.38%237.00K

-77.65%329.00K

-62.03%284.00K

135.90%276.00K

10286.21%9.04M

312.32%1.47M

--748.00K

--117.00K

--87.00K

--357.00K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

99.98%-2.00K

-101.22%-92.00K

-93.78%45.00K

-98.73%8.00K

-29300.00%-8.76M

2901.48%7.56M

--724.00K

--631.00K

--30.00K

---270.00K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-14.86%235.00K

-97.38%237.00K

-77.65%329.00K

-62.03%284.00K

135.90%276.00K

10286.21%9.04M

--1.47M

--748.00K

--117.00K

--87.00K

Dòng tiền tự do

-0.17%-6.97M

14.30%-3.91M

-8.42%-6.01M

18.12%-4.03M

-26.98%-6.96M

15.74%-4.56M

---5.55M

---4.93M

---5.48M

---5.42M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

