Fluxo de Caixa de NKGen Biotech Inc (NKGN)

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Fechamento （ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

--P/L TTM

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Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da undefined para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-0.20%-6.95M

14.68%-3.90M

-8.48%-6.00M

17.91%-4.03M

-26.95%-6.94M

15.20%-4.56M

---5.53M

---4.91M

---5.47M

---5.38M

Lucro operacional contínuo

12.47%-29.41M

119.89%6.60M

-104.97%-16.09M

35.33%-5.38M

-383.68%-33.61M

-395.70%-33.18M

---7.85M

---8.32M

---6.95M

---6.69M

Ganho/perda operacional

-1.67%295.00K

-1.00%297.00K

-1.67%294.00K

-2.96%295.00K

-1.96%300.00K

1.35%300.00K

--299.00K

--304.00K

--306.00K

--296.00K

Itens não monetários

16929.21%15.16M

-1085.74%-16.52M

-1204.18%-14.79M

34.17%2.19M

-55.05%89.00K

815.85%1.68M

--1.34M

--1.63M

--198.00K

--183.00K

Capital de giro (var.)

-288.50%-2.67M

67.21%1.65M

131.38%123.00K

953.24%2.27M

299.15%1.42M

429.57%985.00K

---392.00K

--216.00K

--355.00K

--186.00K

-Recebíveis (var.)

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--29.00K

--16.00K

---45.00K

-Antecipadas (var.)

-317.76%-1.53M

126.05%193.00K

352.83%402.00K

340.88%330.00K

-451.92%-366.00K

-888.30%-741.00K

---159.00K

---137.00K

--104.00K

--94.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

-138.46%-728.00K

-20.59%1.43M

-112.32%-293.00K

325.00%1.85M

437.78%1.89M

670.09%1.80M

---138.00K

--436.00K

--352.00K

--234.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---378.00K

--57.00K

--45.00K

--104.00K

----

--0.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-0.20%-6.95M

14.68%-3.90M

-8.48%-6.00M

17.91%-4.03M

-26.95%-6.94M

15.20%-4.56M

---5.53M

---4.91M

---5.47M

---5.38M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-11.11%16.00K

--17.00K

-11.76%15.00K

-369.23%-35.00K

260.00%18.00K

-100.00%0.00

--17.00K

--13.00K

--5.00K

--35.00K

Despesas de capital (CapEx)

-11.11%16.00K

--17.00K

-11.76%15.00K

-100.00%0.00

38.46%18.00K

-100.00%0.00

--17.00K

--13.00K

--35.00K

Venda de ativos fixos

--0.00

---35.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

---8.00K

--13.00K

Ativos intangíveis (líquido)

-11.11%16.00K

--17.00K

-11.76%15.00K

-100.00%0.00

38.46%18.00K

-100.00%0.00

--17.00K

--13.00K

--22.00K

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

11.11%-16.00K

---17.00K

11.76%-15.00K

369.23%35.00K

-260.00%-18.00K

100.00%0.00

---17.00K

---13.00K

---5.00K

---35.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

486.41%6.97M

-68.51%3.82M

-3.38%6.06M

-27.91%4.01M

-132.78%-1.80M

135.61%12.13M

--6.27M

--5.56M

--5.50M

--5.15M

Dívidas (líquido)

1672.92%3.77M

-80.30%2.52M

-25.22%6.06M

-73.46%1.47M

-104.36%-240.00K

155.80%12.79M

--8.10M

--5.55M

--5.50M

--5.00M

Ações ON (líquido)

100.00%2.00K

-94.06%99.00K

10812.50%873.00K

-100.00%0.00

0.00%1.00K

1026.35%1.67M

--8.00K

--4.00K

--1.00K

--148.00K

Emissão de garantias

--82.00K

-100.00%0.00

--0.00

--250.00K

--0.00

--10.21M

----

--0.00

----

Outros financiamentos

298.72%3.11M

109.59%1.20M

52.53%-873.00K

--2.28M

---1.56M

---12.54M

---1.84M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

486.41%6.97M

-68.51%3.82M

-3.38%6.06M

-27.91%4.01M

-132.78%-1.80M

135.61%12.13M

--6.27M

--5.56M

--5.50M

--5.15M

Caixa líquido

Caixa inicial

-97.38%237.00K

-77.65%329.00K

-62.03%284.00K

135.90%276.00K

10286.21%9.04M

312.32%1.47M

--748.00K

--117.00K

--87.00K

--357.00K

Variação do caixa

99.98%-2.00K

-101.22%-92.00K

-93.78%45.00K

-98.73%8.00K

-29300.00%-8.76M

2901.48%7.56M

--724.00K

--631.00K

--30.00K

---270.00K

Caixa final

-14.86%235.00K

-97.38%237.00K

-77.65%329.00K

-62.03%284.00K

135.90%276.00K

10286.21%9.04M

--1.47M

--748.00K

--117.00K

--87.00K

Fluxo de caixa livre

-0.17%-6.97M

14.30%-3.91M

-8.42%-6.01M

18.12%-4.03M

-26.98%-6.96M

15.74%-4.56M

---5.55M

---4.93M

---5.48M

---5.42M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?

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Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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