Fluxo de Caixa de MGO Global Inc (MGOL)

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Fechamento （ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

--P/L TTM

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Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da undefined para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

120.56%487.30K

4.66%-1.26M

27.41%-1.96M

-15.23%-582.23K

---2.37M

-74.05%-1.32M

-1287.64%-2.70M

14.99%-505.29K

---760.68K

---194.75K

---594.41K

---80.63K

Lucro operacional contínuo

48.96%-1.30M

-77.06%-2.48M

105.18%63.16K

-176.33%-2.20M

---2.55M

-73.79%-1.40M

-111.56%-1.22M

-30.39%-796.16K

---804.52K

---576.73K

---610.59K

---51.22K

Ganho/perda operacional

64.84%27.21K

137.31%27.21K

162.53%27.17K

----

--16.50K

--11.47K

--10.35K

----

--0.00

----

Itens não monetários

----

-104.67%-6.82K

---1.00

----

--1.00

178.74%146.00K

--85.69K

----

---185.42K

---41.60K

Capital de giro (var.)

421.17%1.63M

-289.95%-119.28K

56.10%-655.20K

2040.60%1.07M

---508.25K

229.52%62.80K

-490.76%-1.49M

-24.31%50.07K

---48.48K

--381.98K

--66.16K

--9.56K

-Recebíveis (var.)

-61.36%44.87K

101.25%1.87K

-147.72%-37.39K

85.77%-7.01K

--116.12K

-891.65%-150.11K

2256.73%78.35K

-319.84%-49.24K

---15.14K

---3.63K

--22.40K

---25.50K

-Estoque (var.)

44.66%-204.64K

32.47%-170.48K

-471.01%-67.22K

-433.02%-75.93K

---369.76K

-1002.44%-252.44K

1731.95%18.12K

-44.64%22.80K

---22.90K

--989.00

--41.18K

--18.20K

-Antecipadas (var.)

548.02%257.59K

-109.62%-42.58K

92.45%-68.56K

66.32%487.50K

---57.49K

314.66%442.53K

-363.93%-907.91K

173.03%293.11K

---206.16K

--344.00K

---401.33K

--0.00

-A pagar e acumuladas (var.)

1198.33%1.69M

0.93%84.20K

-37.13%-153.38K

177.17%314.98K

---154.00K

-57.37%83.43K

-375.33%-111.85K

-264.54%-408.17K

--195.71K

--40.63K

--248.06K

---57.59K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--101.00

---101.00

---7.50K

115.79%1.48K

--0.00

---9.34K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

120.56%487.30K

4.66%-1.26M

27.41%-1.96M

-15.23%-582.23K

---2.37M

-74.05%-1.32M

-1287.64%-2.70M

14.99%-505.29K

---760.68K

---194.75K

---594.41K

---80.63K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

4634.96%2.00M

--306.00

-1553.19%-2.00M

--146.11K

--42.24K

--0.00

--137.61K

----

--0.00

----

Despesas de capital (CapEx)

4634.96%2.00M

--306.00

-99.85%206.00

--146.11K

--42.24K

--0.00

--137.61K

----

--0.00

----

Venda de ativos fixos

-100.00%0.00

--306.00

-99.85%206.00

--146.11K

--42.24K

--0.00

--137.61K

----

--0.00

----

Ativos intangíveis (líquido)

--2.00M

--0.00

---2.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-4634.96%-2.00M

---306.00

1553.19%2.00M

---146.11K

---42.24K

--0.00

---137.61K

----

--0.00

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.53M

1641.29%1.05M

-92.09%642.60K

-109.66%-57.80K

--0.00

-92.70%60.13K

2902.34%8.12M

-8.84%598.65K

--823.92K

--270.57K

--656.72K

--25.43K

Dívidas (líquido)

---21.25K

-135.34%-21.25K

135.33%70.29K

122.64%4.20K

--0.00

248.86%60.13K

-998.48%-198.97K

-679.93%-18.54K

--17.23K

---18.11K

---2.38K

--25.43K

Ações ON (líquido)

--1.55M

--1.09M

-92.49%572.32K

----

--0.00

----

2540.40%7.62M

-6.36%617.19K

--806.69K

--288.68K

--659.10K

--0.00

Emissão de garantias

----

-100.00%0.00

--0.00

--700.00K

----

--0.00

----

Outros financiamentos

--0.00

---25.00K

----

---62.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.53M

1641.29%1.05M

-92.09%642.60K

-109.66%-57.80K

--0.00

-92.70%60.13K

2902.34%8.12M

-8.84%598.65K

--823.92K

--270.57K

--656.72K

--25.43K

Caixa líquido

Caixa inicial

-66.13%1.40M

-71.89%1.52M

634.03%836.45K

8260.29%1.72M

--4.13M

3196.21%5.40M

29.61%113.95K

--20.59K

--163.74K

--87.92K

--0.00

Variação do caixa

101.55%37.41K

82.94%-215.57K

-87.12%680.71K

-942.00%-786.14K

---2.41M

-2098.35%-1.26M

6868.15%5.28M

49.84%93.37K

--63.24K

--75.82K

--62.31K

---55.20K

Caixa final

-16.48%1.44M

-68.51%1.30M

-71.89%1.52M

720.44%934.91K

--1.72M

1721.04%4.13M

3196.21%5.40M

82.87%113.95K

--226.99K

--163.74K

--62.31K

---55.20K

Fluxo de caixa livre

37.30%-1.51M

4.64%-1.26M

30.92%-1.96M

---728.34K

---2.41M

-74.05%-1.32M

-1358.30%-2.84M

----

---760.68K

---194.75K

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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