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One power score. Smarter investment decisions
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終値 （ET）15分遅れの株価
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--時価総額
--直近12ヶ月PER
undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-98.44%42.36K
-116.16%-379.76K
-92.66%151.34K
-14.35%2.39M
2509.42%2.71M
3609.44%2.35M
391.06%2.06M
4820.21%2.79M
---112.53K
---66.97K
---708.17K
--56.63K
継続事業の当期純利益
-110.17%-267.29K
-119.67%-445.59K
-116.22%-320.91K
25.86%1.77M
263.72%2.63M
2570.34%2.27M
1221.62%1.98M
1868.60%1.41M
--722.33K
--84.84K
---176.43K
---79.71K
その他非資金項目
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--0.00
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---15.08K
運転資本の増減
-152.04%-43.80K
-316.99%-183.54K
1.95%83.90K
215.99%612.55K
24.06%84.17K
-26.72%84.58K
115.87%82.30K
28.02%193.85K
--67.85K
--115.42K
---518.67K
--151.43K
-前払費用の増減
13.84%23.68K
-50.49%22.26K
-192.50%-75.63K
-79.91%20.80K
-80.91%20.80K
-63.90%44.97K
119.46%81.77K
221.44%103.55K
--109.01K
--124.55K
---420.18K
---85.27K
-支払債務および未払費用の増減
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-123.69%-58.48K
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--246.89K
-その他流動負債の増減
-133.33%-15.00K
-388.89%-130.00K
--100.00K
--15.00K
--45.00K
311.36%45.00K
-100.00%0.00
----
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---21.29K
--21.29K
--8.71K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-98.44%42.36K
-116.16%-379.76K
-92.66%151.34K
-14.35%2.39M
2509.42%2.71M
3609.44%2.35M
391.06%2.06M
4820.21%2.79M
---112.53K
---66.97K
---708.17K
--56.63K
投資活動によるキャッシュフロー
投資商品による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
1178.84%23.64M
13.95%-2.48M
---2.76M
---2.46M
---2.19M
98.58%-2.89M
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---204.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
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--193.13M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
1178.84%23.64M
6703.35%190.65M
---2.76M
---2.46M
---2.19M
98.58%-2.89M
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---204.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--400.00K
--282.00K
--500.00K
-429283.35%-193.13M
100.00%0.00
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-99.98%45.00K
---45.00K
--30.00K
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--205.31M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
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118.39%45.00K
---45.00K
--30.00K
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---244.65K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--206.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
--400.00K
--282.00K
--500.00K
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---442.94K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--400.00K
--282.00K
--500.00K
-429283.35%-193.13M
100.00%0.00
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-99.98%45.00K
---45.00K
--30.00K
----
--205.31M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
13953.46%24.23M
8576.51%24.33M
-92.50%30.79K
-72.49%128.28K
-72.37%172.40K
-57.58%280.37K
-69.99%410.80K
--466.38K
--623.91K
--660.88K
--1.37M
--0.00
当期キャッシュフロー増減
1102.60%442.36K
9.46%-97.76K
18727.41%24.30M
-75.40%-97.49K
71.99%-44.12K
-192.07%-107.97K
81.58%-130.43K
-104.06%-55.58K
---157.53K
---36.97K
---708.17K
--1.37M
現金および現金同等物の期末残高
19131.80%24.67M
13953.46%24.23M
8576.51%24.33M
-92.50%30.79K
-72.49%128.28K
-72.37%172.40K
-57.58%280.37K
-69.99%410.80K
--466.38K
--623.91K
--660.88K
--1.37M
フリーキャッシュフロー
-98.44%42.36K
-116.16%-379.76K
-92.66%151.34K
-14.35%2.39M
--2.71M
--2.35M
--2.06M
4820.21%2.79M
----
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--56.63K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
