Scan to Download
One power score. Smarter investment decisions
0.000
終値 （ET）15分遅れの株価
0.000
--時価総額
--直近12ヶ月PER
undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-0.20%-6.95M
14.68%-3.90M
-8.48%-6.00M
17.91%-4.03M
-26.95%-6.94M
15.20%-4.56M
---5.53M
---4.91M
---5.47M
---5.38M
継続事業の当期純利益
12.47%-29.41M
119.89%6.60M
-104.97%-16.09M
35.33%-5.38M
-383.68%-33.61M
-395.70%-33.18M
---7.85M
---8.32M
---6.95M
---6.69M
営業損益
-1.67%295.00K
-1.00%297.00K
-1.67%294.00K
-2.96%295.00K
-1.96%300.00K
1.35%300.00K
--299.00K
--304.00K
--306.00K
--296.00K
その他非資金項目
16929.21%15.16M
-1085.74%-16.52M
-1204.18%-14.79M
34.17%2.19M
-55.05%89.00K
815.85%1.68M
--1.34M
--1.63M
--198.00K
--183.00K
運転資本の増減
-288.50%-2.67M
67.21%1.65M
131.38%123.00K
953.24%2.27M
299.15%1.42M
429.57%985.00K
---392.00K
--216.00K
--355.00K
--186.00K
-売上債権の増減
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--29.00K
--16.00K
---45.00K
-前払費用の増減
-317.76%-1.53M
126.05%193.00K
352.83%402.00K
340.88%330.00K
-451.92%-366.00K
-888.30%-741.00K
---159.00K
---137.00K
--104.00K
--94.00K
-支払債務および未払費用の増減
-138.46%-728.00K
-20.59%1.43M
-112.32%-293.00K
325.00%1.85M
437.78%1.89M
670.09%1.80M
---138.00K
--436.00K
--352.00K
--234.00K
-その他流動負債の増減
---378.00K
--57.00K
--45.00K
--104.00K
----
----
----
--0.00
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-0.20%-6.95M
14.68%-3.90M
-8.48%-6.00M
17.91%-4.03M
-26.95%-6.94M
15.20%-4.56M
---5.53M
---4.91M
---5.47M
---5.38M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-11.11%16.00K
--17.00K
-11.76%15.00K
-369.23%-35.00K
260.00%18.00K
-100.00%0.00
--17.00K
--13.00K
--5.00K
--35.00K
設備投資
-11.11%16.00K
--17.00K
-11.76%15.00K
-100.00%0.00
38.46%18.00K
-100.00%0.00
--17.00K
--13.00K
--13.00K
--35.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
---35.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
---8.00K
--13.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-11.11%16.00K
--17.00K
-11.76%15.00K
-100.00%0.00
38.46%18.00K
-100.00%0.00
--17.00K
--13.00K
--13.00K
--22.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
11.11%-16.00K
---17.00K
11.76%-15.00K
369.23%35.00K
-260.00%-18.00K
100.00%0.00
---17.00K
---13.00K
---5.00K
---35.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
486.41%6.97M
-68.51%3.82M
-3.38%6.06M
-27.91%4.01M
-132.78%-1.80M
135.61%12.13M
--6.27M
--5.56M
--5.50M
--5.15M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
1672.92%3.77M
-80.30%2.52M
-25.22%6.06M
-73.46%1.47M
-104.36%-240.00K
155.80%12.79M
--8.10M
--5.55M
--5.50M
--5.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%2.00K
-94.06%99.00K
10812.50%873.00K
-100.00%0.00
0.00%1.00K
1026.35%1.67M
--8.00K
--4.00K
--1.00K
--148.00K
ワラント発行による収入
--82.00K
-100.00%0.00
--0.00
--250.00K
--0.00
--10.21M
----
--0.00
--0.00
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
298.72%3.11M
109.59%1.20M
52.53%-873.00K
--2.28M
---1.56M
---12.54M
---1.84M
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
486.41%6.97M
-68.51%3.82M
-3.38%6.06M
-27.91%4.01M
-132.78%-1.80M
135.61%12.13M
--6.27M
--5.56M
--5.50M
--5.15M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-97.38%237.00K
-77.65%329.00K
-62.03%284.00K
135.90%276.00K
10286.21%9.04M
312.32%1.47M
--748.00K
--117.00K
--87.00K
--357.00K
当期キャッシュフロー増減
99.98%-2.00K
-101.22%-92.00K
-93.78%45.00K
-98.73%8.00K
-29300.00%-8.76M
2901.48%7.56M
--724.00K
--631.00K
--30.00K
---270.00K
現金および現金同等物の期末残高
-14.86%235.00K
-97.38%237.00K
-77.65%329.00K
-62.03%284.00K
135.90%276.00K
10286.21%9.04M
--1.47M
--748.00K
--117.00K
--87.00K
フリーキャッシュフロー
-0.17%-6.97M
14.30%-3.91M
-8.42%-6.01M
18.12%-4.03M
-26.98%-6.96M
15.74%-4.56M
---5.55M
---4.93M
---5.48M
---5.42M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
