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概要企業名金融分析
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-135.59%-490.39K
81.32%-112.62K
---156.46K
---136.92K
---208.15K
---602.93K
--0.00
継続事業の当期純利益
-47.14%1.51M
266.50%3.04M
47160.57%2.92M
--3.07M
--2.86M
--830.82K
---6.20K
その他非資金項目
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--0.00
--0.00
--0.00
--5.84K
運転資本の増減
596.34%1.43M
161.93%231.81K
76517.04%274.29K
--188.54K
--204.98K
---374.28K
--358.00
-前払費用の増減
-117.97%-28.27K
118.10%94.90K
21021.51%75.61K
--151.25K
--157.32K
---524.32K
--358.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-135.59%-490.39K
81.32%-112.62K
---156.46K
---136.92K
---208.15K
---602.93K
--0.00
投資活動によるキャッシュフロー
投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
---251.25M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
----
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--0.00
--0.00
---251.25M
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--625.00K
-100.00%0.00
----
--75.00K
--0.00
--252.40M
----
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--700.00K
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---179.66K
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
--0.00
--0.00
--245.60M
----
ワラント発行による収入
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--0.00
--0.00
--7.65M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---75.00K
----
----
--75.00K
--0.00
---671.66K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--625.00K
-100.00%0.00
----
--75.00K
--0.00
--252.40M
----
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-98.79%6.59K
--119.21K
--275.67K
--337.59K
--545.74K
--0.00
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当期キャッシュフロー増減
164.67%134.61K
-120.64%-112.62K
---156.46K
---61.92K
---208.15K
--545.74K
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
-58.17%141.20K
-98.79%6.59K
--119.21K
--275.67K
--337.59K
--545.74K
--0.00
フリーキャッシュフロー
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---136.92K
---208.15K
---602.93K
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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