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One power score. Smarter investment decisions
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終値 （ET）15分遅れの株価
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--時価総額
--直近12ヶ月PER
undefinedの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-173.28%-989.17K
38.97%-235.11K
-57.12%-486.61K
-27.52%-525.47K
-187.55%-361.96K
-605.15%-385.22K
-206364.00%-309.70K
---412.06K
---125.88K
--76.26K
---150.00
継続事業の当期純利益
-198.80%-107.63K
-115.45%-84.64K
-151.13%-212.37K
-107.40%-28.01K
152.11%108.94K
27388600.00%547.77K
58769.21%415.38K
--378.56K
---209.04K
--2.00
---708.00
その他非資金項目
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--1.00
---1.00
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--0.00
---7.62K
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運転資本の増減
-221.80%-716.16K
158.91%551.78K
59.90%454.67K
2294.46%231.06K
336.52%587.96K
179.47%213.11K
50859.32%284.35K
--9.65K
--134.69K
--76.26K
--558.00
-売上債権の増減
----
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100.00%0.00
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--0.00
---118.62K
--76.23K
----
-前払費用の増減
-73.79%19.57K
-16.70%30.96K
----
289.12%38.91K
397.05%74.66K
148588.00%37.17K
-100.00%0.00
--10.00K
--15.02K
--25.00
--25.00
-支払債務および未払費用の増減
----
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6.94%-425.15K
-21.34%359.35K
--110.92K
---45.11K
---456.83K
--456.83K
----
----
-その他流動資産の増減
----
47.16%-15.03K
-80.72%15.03K
-100.00%0.00
100.00%0.00
---28.45K
--77.97K
--86.00K
---367.05K
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-173.28%-989.17K
38.97%-235.11K
-57.12%-486.61K
-27.52%-525.47K
-187.55%-361.96K
-605.15%-385.22K
-206364.00%-309.70K
---412.06K
---125.88K
--76.26K
---150.00
投資活動によるキャッシュフロー
投資商品による純キャッシュフロー
-100.16%-68.22K
23905.71%44.83M
---375.00K
96.95%-375.00K
153.12%43.56M
--186.74K
----
---12.30M
---82.00M
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-100.16%-68.22K
23905.71%44.83M
---375.00K
96.95%-375.00K
153.12%43.56M
--186.74K
----
---12.30M
---82.00M
----
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
100.23%96.00K
-64991.00%-43.88M
---4.00K
-100.08%-10.00K
-149.31%-41.08M
-161.98%-67.41K
-100.00%0.00
--12.19M
--83.31M
--108.77K
--25.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-94.00%96.00K
--725.00K
---4.00K
-119.75%-10.00K
918.29%1.60M
----
----
--50.62K
---195.53K
--185.00K
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%0.00
---44.61M
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--0.00
---42.68M
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ワラント発行による収入
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-100.00%0.00
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--419.25K
--4.56M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
11.57%-67.41K
-100.00%0.00
--11.72M
--78.95M
---76.23K
--25.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
100.23%96.00K
-64991.00%-43.88M
---4.00K
-100.08%-10.00K
-149.31%-41.08M
-161.98%-67.41K
-100.00%0.00
--12.19M
--83.31M
--108.77K
--25.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
348.24%1.35M
12.93%641.31K
71.72%1.51M
72.98%2.42M
43.88%301.97K
2185.17%567.86K
--877.56K
--1.40M
--209.88K
--24.85K
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-145.45%-961.39K
367.85%712.22K
-179.50%-865.61K
-75.11%-910.47K
78.12%2.12M
-243.71%-265.90K
-1346.26%-309.70K
---519.93K
--1.19M
--185.03K
--24.85K
現金および現金同等物の期末残高
-83.78%392.14K
348.24%1.35M
12.93%641.31K
71.72%1.51M
72.98%2.42M
43.88%301.97K
2185.17%567.86K
--877.56K
--1.40M
--209.88K
--24.85K
フリーキャッシュフロー
-173.28%-989.17K
38.97%-235.11K
---486.61K
-27.52%-525.47K
-187.55%-361.96K
---385.22K
----
---412.06K
---125.88K
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通貨単位
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
