El Dólar australiano se aprecia tras la inyección de liquidez del PBoC y los datos más bajos del PMI
Fxstreet
23 de sep de 2024 3:06
- El Dólar australiano recibe soporte del sentimiento de línea dura en torno a la próxima decisión de política monetaria del RBA.
- El AUD podría haber recibido soporte ya que el PBoC inyectó liquidez en el sistema bancario.
- El par AUD/USD se mantiene sólido ya que se espera que el RBA mantenga la Tasa de Efectivo Oficial estable en 4.35% el martes.
El Dólar australiano (AUD) gana terreno frente al Dólar estadounidense (USD) a pesar de los datos más débiles del Índice de Gerentes de Compras (PMI) publicados el lunes. El par AUD/USD probablemente se está apreciando debido a la inyección de liquidez del Banco Popular de China (PBoC) en el sistema bancario. Como socios comerciales cercanos, los desarrollos en la economía china pueden tener un impacto sustancial en los mercados australianos.
El Banco Popular de China (PBoC) inyectó 74.500 millones de CNY en liquidez en el sistema bancario a través de una recompra inversa a 14 días, con la tasa reducida al 1,85% desde el 1,95%. Además, el banco central chino también inyectó 160.100 millones de CNY en liquidez a través de una recompra inversa a 7 días, con la tasa sin cambios en el 1,7%.
El AUD también podría ganar terreno debido a las expectativas de línea dura en torno a la próxima decisión sobre tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) programada para el martes. Se anticipa que el RBA mantendrá la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) estable en 4,35%, respaldado por sólidos datos del mercado laboral y presiones inflacionarias en curso.
El Dólar estadounidense (USD) podría depreciarse ya que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) predicen un recorte adicional de tasas de 75 puntos básicos (pb) en 2024, tras un agresivo recorte de tasas de 50 puntos básicos a un rango de 4,75-5,00% la semana pasada.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se mantiene sólido debido al sentimiento de línea dura en torno al RBA
- El Tesorero australiano Jim Chalmers está trabajando para establecer una nueva junta de política monetaria en el Banco de la Reserva de Australia, pero necesita el apoyo del Partido Verde para avanzar. Los Verdes han declarado que solo respaldarán los cambios en el RBA si hay un compromiso para bajar las tasas de interés.
- El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, declaró el viernes que el banco central de EE.UU. ha navegado eficazmente a través de un panorama económico desafiante en los últimos años. Harker comparó la política monetaria con conducir un autobús, donde es esencial equilibrar la velocidad.
- El PMI compuesto del Judo Bank de Australia disminuyó a 49,8 en septiembre desde 51,7 en agosto, lo que indica una contracción en la actividad empresarial ya que el crecimiento más lento en el sector de servicios no pudo contrarrestar una caída más profunda en la producción manufacturera. El PMI de servicios cayó a 50,6 en septiembre desde 52,5 anteriormente, mientras que el PMI manufacturero disminuyó a 46,7 desde 48,5 en agosto.
- El viernes, el Banco Popular de China (PBoC) optó por mantener sin cambios sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) a un año y a cinco años en 3,35% y 3,85%, respectivamente.
- El Commonwealth Bank (CBA) ha ajustado su expectativa para el primer recorte de tasas del Banco de la Reserva de Australia de 25 puntos básicos, moviéndolo de noviembre de 2024 a diciembre de 2024. Este cambio sigue a una tasa de empleo robusta y una perspectiva de línea dura continua del banco central, según Yahoo Finance.
- El cambio de empleo en Australia fue de 47.500 en agosto, por debajo de los 48.900 (revisados desde 58.200) en julio, pero muy por encima de la previsión de consenso de 25.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,2% en agosto, en línea con las expectativas y la cifra del mes anterior, según datos publicados por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS).
- La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, enfatizó que es prematuro considerar recortes de tasas dada la inflación persistentemente alta. Además, la Gobernadora Adjunta del RBA, Sarah Hunter, señaló que, aunque el mercado laboral sigue siendo ajustado, el crecimiento de los salarios parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que disminuya aún más.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6800 mientras intenta volver al canal ascendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6820 el lunes. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par está probando el límite inferior del patrón de canal ascendente, lo que sugiere un debilitamiento del sesgo alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días aún está por encima de 50, por lo que un mayor movimiento de precios en el área de la contienda proporcionará una indicación más clara de la tendencia del par.
Con el par AUD/USD actualmente probando el límite inferior del canal ascendente cerca del máximo de nueve meses de 0.6839 alcanzado el 19 de septiembre, un rebote por encima de este nivel podría impulsar al par hacia el límite superior del canal ascendente, alrededor del nivel de 0.6890.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6771, con el siguiente soporte clave en el nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por debajo de este último podría llevar al par hacia su mínimo de seis semanas en 0.6622.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.07% | 0.26% | -0.02% | -0.22% | -0.04% | 0.13% | |
| EUR | -0.01% | 0.01% | 0.26% | -0.02% | -0.29% | -0.03% | 0.11% | |
| GBP | -0.07% | -0.01% | 0.33% | -0.03% | -0.30% | -0.06% | 0.10% | |
| JPY | -0.26% | -0.26% | -0.33% | -0.29% | -0.57% | -0.29% | -0.25% | |
| CAD | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.29% | -0.15% | -0.01% | 0.13% | |
| AUD | 0.22% | 0.29% | 0.30% | 0.57% | 0.15% | 0.27% | 0.40% | |
| NZD | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.29% | 0.01% | -0.27% | 0.14% | |
| CHF | -0.13% | -0.11% | -0.10% | 0.25% | -0.13% | -0.40% | -0.14% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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