HashiCorp Inc (HCP) Cashflow

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von undefined zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2021Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

340.88%38.17M

74.54%-8.57M

626.59%28.15M

551.84%10.29M

157.06%8.66M

41.09%-33.67M

128.24%3.87M

122.55%1.58M

---15.17M

---57.15M

---13.72M

-7.05%-7.00M

---6.54M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

67.05%-13.01M

60.10%-26.46M

4.00%-51.13M

35.93%-31.62M

45.14%-39.47M

11.30%-66.31M

31.91%-53.26M

78.32%-49.36M

---71.96M

---74.76M

---78.22M

-3210.56%-227.70M

---6.88M

Betriebsergebnisse und -verluste

28.08%3.47M

44.74%3.32M

96.90%3.12M

107.09%2.92M

120.15%2.71M

120.27%2.29M

74.72%1.58M

38.24%1.41M

--1.23M

--1.04M

--906.00K

284.91%1.02M

--265.00K

Abgegrenzte Steuer

--0.00

----

--68.00K

--0.00

---482.00K

----

Andere nicht monetäre Posten

38.83%-2.18M

-24.28%-2.50M

-310.94%-2.63M

-554.92%-3.33M

-587.95%-3.56M

-383.26%-2.01M

-193.29%-640.00K

14.02%732.00K

--730.00K

--711.00K

--686.00K

17.80%642.00K

--545.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

195.72%15.43M

-59.96%-21.23M

87.02%29.97M

-87.08%1.68M

-35.73%5.22M

50.01%-13.27M

-3.73%16.03M

-44.03%13.01M

--8.12M

---26.54M

--16.65M

1175.83%23.24M

---2.16M

-Änderung der Forderungen

29.31%18.36M

-113.72%-41.72M

28.73%76.51M

-58.20%-74.51M

485.30%14.20M

9.88%-19.52M

61.12%59.43M

-14.08%-47.10M

---3.69M

---21.66M

--36.89M

1.74%-41.28M

---42.02M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

423.17%2.20M

1496.81%11.38M

7.20%-9.60M

76.45%-813.00K

-114.94%-682.00K

-316.18%-815.00K

-566.62%-10.35M

62.88%-3.45M

--4.57M

--377.00K

---1.55M

-2227.92%-9.30M

--437.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-61.71%1.17M

116.47%828.00K

594.98%6.09M

61.16%-5.16M

270.05%3.07M

63.07%-5.03M

114.42%876.00K

20.45%-13.28M

---1.80M

---13.61M

---6.07M

-56.50%-16.69M

---10.66M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-11.79%-7.41M

-40.38%10.55M

-55.91%-43.09M

2.20%74.81M

-200.59%-6.63M

217.34%17.70M

-794.47%-27.64M

8.24%73.19M

--6.59M

--5.58M

---3.09M

59.00%67.62M

--42.53M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

340.88%38.17M

74.54%-8.57M

626.59%28.15M

551.84%10.29M

157.06%8.66M

41.09%-33.67M

128.24%3.87M

122.55%1.58M

---15.17M

---57.15M

---13.72M

-7.05%-7.00M

---6.54M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-16.97%2.44M

-10.99%2.63M

-11.98%2.75M

11.89%3.00M

7.89%2.94M

49.07%2.96M

95.02%3.13M

44.46%2.68M

--2.73M

--1.98M

--1.60M

61.85%1.86M

--1.15M

Investitionsausgaben

-16.97%2.44M

-10.99%2.63M

-11.98%2.75M

11.89%3.00M

7.89%2.94M

49.07%2.96M

95.02%3.13M

44.46%2.68M

--2.73M

--1.98M

--1.60M

61.85%1.86M

--1.15M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-83.78%12.00K

630.77%190.00K

-40.66%232.00K

83.93%206.00K

8.82%74.00K

-55.93%26.00K

2907.69%391.00K

-12.50%112.00K

--68.00K

--59.00K

--13.00K

4.07%128.00K

--123.00K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-15.24%2.43M

-16.69%2.44M

-7.89%2.52M

8.75%2.80M

7.86%2.87M

52.29%2.93M

72.05%2.74M

48.67%2.57M

--2.66M

--1.92M

--1.59M

68.78%1.73M

--1.02M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

100.00%0.00

----

--0.00

---1.00K

---20.86M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

186.61%93.01M

329.70%206.06M

39.06%-195.66M

--15.90M

---107.38M

---89.71M

---321.09M

----

--0.00

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

182.09%90.57M

279.19%203.43M

38.80%-198.42M

580.70%12.90M

-3947.14%-110.33M

-5625.01%-113.53M

-20100.69%-324.22M

-44.46%-2.68M

---2.73M

---1.98M

---1.60M

-61.85%-1.86M

---1.15M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-258.06%-2.33M

-26.84%7.63M

58.96%1.60M

-1.41%10.40M

52.32%1.48M

3.51%10.42M

153.54%1.00M

-99.08%10.55M

--969.00K

--10.07M

--396.00K

1219578.72%1.15B

--94.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

-34.66%6.66M

----

-15.21%7.37M

--0.00

19.93%10.20M

----

-99.31%8.70M

--0.00

--8.50M

----

--1.25B

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-22.65%1.15M

122.85%985.00K

65.94%1.68M

62.85%3.06M

50.46%1.49M

-73.13%442.00K

94.43%1.01M

13.19%1.88M

--989.00K

--1.65M

--521.00K

413.93%1.66M

--323.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-28933.33%-3.48M

90.23%-21.00K

-844.44%-85.00K

-26.92%-33.00K

40.00%-12.00K

-179.22%-215.00K

92.80%-9.00K

99.98%-26.00K

---20.00K

---77.00K

---125.00K

-47120.96%-108.14M

---229.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-258.06%-2.33M

-26.84%7.63M

58.96%1.60M

-1.41%10.40M

52.32%1.48M

3.51%10.42M

153.54%1.00M

-99.08%10.55M

--969.00K

--10.07M

--396.00K

1219578.72%1.15B

--94.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-3.95%797.22M

-38.48%594.74M

-40.64%763.41M

-42.83%729.83M

-35.84%830.02M

-28.00%966.79M

-5.27%1.29B

480.40%1.28B

--1.29B

--1.34B

--1.36B

-21.49%219.97M

--280.17M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

226.16%126.40M

248.05%202.49M

47.18%-168.68M

255.69%33.59M

-491.87%-100.19M

-178.76%-136.77M

-2039.22%-319.34M

-99.17%9.44M

---16.93M

---49.06M

---14.93M

15086.72%1.14B

---7.59M

Endbestand an Zahlungsmitteln

26.55%923.63M

-3.95%797.22M

-38.48%594.74M

-40.64%763.41M

-42.83%729.83M

-35.84%830.02M

-28.00%966.79M

-5.26%1.29B

--1.28B

--1.29B

--1.34B

398.07%1.36B

--272.58M

Freier Cashflow

525.00%35.73M

69.41%-11.20M

3313.04%25.39M

758.50%7.28M

131.94%5.72M

38.07%-36.62M

104.86%744.00K

87.51%-1.11M

---17.90M

---59.13M

---15.32M

-15.24%-8.86M

---7.69M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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